國家電網(wǎng)有限公司司庫管理辦法

2026-2-6 / 已閱讀：65 / 上海邑泊信息科技

實行資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，打破資金分散管理的局面，提高公司對資金的掌控能力。統(tǒng)籌規(guī)劃公司資金資源，編制公司資金預(yù)算和資金計劃。組織司庫管理信息化建設(shè)，提升資金管理的信息化水平。編制本單位資金預(yù)算和資金計劃，并上報總部審核?？偛扛鶕?jù)公司的資金狀況和各單位的資金需求，進行資金的統(tǒng)一調(diào)配。資金預(yù)算應(yīng)包括資金收入預(yù)算、資金支出預(yù)算和資金籌集預(yù)算等內(nèi)容，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。建立資金風(fēng)險監(jiān)控指標體系，實時監(jiān)測資金風(fēng)險狀況。涵蓋銀行賬戶管理、資金收付管理、資金調(diào)配管理等功能，實現(xiàn)資金的集中管控。檢查內(nèi)容包括資金管理制度執(zhí)行情況、資金預(yù)算執(zhí)行情況、資金風(fēng)險防控情況等。

國家電網(wǎng)有限公司司庫管理辦法：筑牢資金管理基石，賦能電網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展

一、引言

國家電網(wǎng)有限公司作為關(guān)系國家能源安全和國民經(jīng)濟命脈的特大型國有重點骨干企業(yè)，其資金規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)范圍廣泛、資金流動頻繁?？茖W(xué)高效的司庫管理對于保障國家電網(wǎng)資金安全、提高資金使用效率、優(yōu)化資金配置以及防范資金風(fēng)險具有至關(guān)重要的意義?！秶译娋W(wǎng)有限公司司庫管理辦法》的制定與實施，正是為了構(gòu)建一套規(guī)范化、系統(tǒng)化、現(xiàn)代化的司庫管理體系，以適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運營需求，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的資金保障。

二、司庫管理目標與原則

（一）管理目標

保障資金安全：確保公司資金的安全完整，防止資金被挪用、侵占或遭受其他損失，維護公司資產(chǎn)的穩(wěn)定。

提高資金效率：通過優(yōu)化資金配置，加速資金周轉(zhuǎn)，降低資金閑置和沉淀，提高資金的使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價值。

加強風(fēng)險防控：建立健全資金風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)對機制，有效識別、評估和控制各類資金風(fēng)險，保障公司資金鏈的安全穩(wěn)定。

支持戰(zhàn)略決策：為公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策和運營管理提供準確、及時的資金信息和專業(yè)的財務(wù)支持，助力公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。

（二）管理原則

集中統(tǒng)一原則：實行資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，打破資金分散管理的局面，提高公司對資金的掌控能力。

權(quán)責(zé)對等原則：明確各級單位在司庫管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到權(quán)責(zé)清晰、分工明確，確保資金管理工作的高效運行。

效益優(yōu)先原則：以追求資金效益最大化為目標，合理安排資金投向和規(guī)模，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。

風(fēng)險可控原則：將風(fēng)險管理貫穿于司庫管理的全過程，建立完善的風(fēng)險防控體系，確保資金風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)。

三、司庫管理組織架構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

國家電網(wǎng)有限公司司庫管理采用“總部—省公司—直屬單位”三級管理模式?？偛吭O(shè)立司庫管理中心，作為公司司庫管理的核心機構(gòu)；各省公司、直屬單位設(shè)立相應(yīng)的司庫管理崗位或部門，負責(zé)本單位的司庫管理工作。

（二）職責(zé)分工

總部司庫管理中心

制定公司司庫管理的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程和標準規(guī)范。

統(tǒng)籌規(guī)劃公司資金資源，編制公司資金預(yù)算和資金計劃。

集中管理公司銀行賬戶，實施資金的集中收付和調(diào)配。

開展資金風(fēng)險監(jiān)測和評估，制定風(fēng)險應(yīng)對策略。

組織司庫管理信息化建設(shè)，提升資金管理的信息化水平。

省公司、直屬單位司庫管理崗位或部門

執(zhí)行總部制定的司庫管理制度和流程，負責(zé)本單位資金的具體管理工作。

編制本單位資金預(yù)算和資金計劃，并上報總部審核。

管理本單位銀行賬戶，辦理資金的收付業(yè)務(wù)。

監(jiān)測本單位資金風(fēng)險，及時報告并采取相應(yīng)的防控措施。

配合總部開展司庫管理信息化建設(shè)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

四、資金集中管理

（一）銀行賬戶管理

賬戶開立與撤銷：公司銀行賬戶的開立和撤銷實行總部審批制度。各單位因業(yè)務(wù)需要開立或撤銷銀行賬戶，須向總部提出申請，經(jīng)審核批準后方可辦理。

賬戶分類與使用：對公司銀行賬戶進行分類管理，明確各類賬戶的使用范圍和功能。嚴格規(guī)范賬戶資金收支行為，確保資金流向清晰、合規(guī)。

賬戶清理與整合：定期對公司銀行賬戶進行清理和整合，撤銷閑置、無效賬戶，減少賬戶數(shù)量，提高賬戶管理效率。

（二）資金集中收付

收入集中：各單位的資金收入應(yīng)全部納入公司資金集中管理體系，通過銀行系統(tǒng)實時歸集至總部指定的賬戶。

支出集中：公司各項資金支出實行集中審批和支付制度。各單位根據(jù)批準的資金預(yù)算和資金計劃，向總部提出支付申請，經(jīng)審核通過后由總部統(tǒng)一辦理支付。

（三）資金調(diào)配

總部根據(jù)公司的資金狀況和各單位的資金需求，進行資金的統(tǒng)一調(diào)配。在保障各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。

五、資金預(yù)算管理

（一）預(yù)算編制

各單位按照公司統(tǒng)一的預(yù)算編制要求，結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)計劃和發(fā)展目標，編制年度資金預(yù)算。資金預(yù)算應(yīng)包括資金收入預(yù)算、資金支出預(yù)算和資金籌集預(yù)算等內(nèi)容，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。

（二）預(yù)算審批與下達

總部對各單位上報的資金預(yù)算進行審核、平衡和匯總，形成公司年度資金預(yù)算方案，報公司決策機構(gòu)審批后下達執(zhí)行。

（三）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

各單位嚴格按照批準的資金預(yù)算組織資金收支活動，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性?？偛拷①Y金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對各單位的預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。

（四）預(yù)算調(diào)整

如遇國家政策調(diào)整、市場環(huán)境變化等不可抗力因素，導(dǎo)致原預(yù)算無法執(zhí)行時，各單位可提出預(yù)算調(diào)整申請。預(yù)算調(diào)整須經(jīng)總部審核批準后方可執(zhí)行。

六、資金風(fēng)險管理

（一）風(fēng)險識別

公司建立資金風(fēng)險識別機制，定期對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等各類資金風(fēng)險進行全面識別和評估。重點關(guān)注利率波動、匯率變化、客戶信用狀況、資金頭寸等因素對公司資金安全的影響。

（二）風(fēng)險評估

運用科學(xué)的風(fēng)險評估方法和模型，對識別出的資金風(fēng)險進行定量和定性分析，確定風(fēng)險的大小、發(fā)生概率和可能造成的損失程度。

（三）風(fēng)險應(yīng)對

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略和措施。對于重大資金風(fēng)險，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，確保在風(fēng)險發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應(yīng)對。

（四）風(fēng)險監(jiān)控與報告

建立資金風(fēng)險監(jiān)控指標體系，實時監(jiān)測資金風(fēng)險狀況。定期向公司管理層報告資金風(fēng)險情況，為決策提供依據(jù)。

七、司庫管理信息化建設(shè)

（一）系統(tǒng)建設(shè)目標

構(gòu)建一個集成化、智能化、可視化的司庫管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)的集中存儲、實時共享和深度分析，提高資金管理的效率和決策的科學(xué)性。

（二）系統(tǒng)功能模塊

資金集中管理模塊：涵蓋銀行賬戶管理、資金收付管理、資金調(diào)配管理等功能，實現(xiàn)資金的集中管控。

資金預(yù)算管理模塊：支持預(yù)算編制、審批、執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)整等全過程管理，提高預(yù)算管理的精細化水平。

資金風(fēng)險管理模塊：具備風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控等功能，為資金風(fēng)險管理提供技術(shù)支持。

資金分析決策模塊：運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對資金數(shù)據(jù)進行多維度分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

（三）系統(tǒng)安全與維護

加強司庫管理信息系統(tǒng)的安全防護，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、備份恢復(fù)等措施，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全可靠。定期對系統(tǒng)進行維護和升級，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

八、監(jiān)督與考核

（一）監(jiān)督檢查

公司建立健全司庫管理監(jiān)督檢查機制，定期對各單位的司庫管理工作進行檢查和審計。檢查內(nèi)容包括資金管理制度執(zhí)行情況、資金預(yù)算執(zhí)行情況、資金風(fēng)險防控情況等。

（二）考核評價

制定司庫管理考核評價指標體系，對各單位的司庫管理工作進行量化考核。考核結(jié)果與各單位的績效掛鉤，激勵各單位加強司庫管理，提高資金管理水平。

九、結(jié)語

《國家電網(wǎng)有限公司司庫管理辦法》的出臺，是國家電網(wǎng)有限公司在資金管理領(lǐng)域的一項重要舉措。通過明確司庫管理的目標、原則、組織架構(gòu)、職責(zé)分工以及各項業(yè)務(wù)流程和標準規(guī)范，為公司構(gòu)建了一個科學(xué)、高效、規(guī)范的司庫管理體系。在未來的發(fā)展中，國家電網(wǎng)有限公司將不斷完善司庫管理辦法，加強司庫管理信息化建設(shè)，提升資金風(fēng)險管理能力，以更加穩(wěn)健的資金管理支撐公司的戰(zhàn)略發(fā)展，為保障國家能源安全和推動經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻。

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