恰當(dāng)應(yīng)用期貨程序化，幫助駕馭期貨交易

2018-9-4 / 已閱讀：4051 / 上海邑泊信息科技

不少投資者在投資交易的過程中都會(huì)接觸到一些期貨程序化和自動(dòng)交易的概念，很多人對(duì)程序化交易的認(rèn)識(shí)都很片面，要么認(rèn)為它是一個(gè)賺錢神器，要么認(rèn)為它和人工交易相比并不比人工交易更容易賺錢。自動(dòng)交易就像戰(zhàn)場上的武器一樣，用得好可以制敵于千里之外，不小心走火了，也能把自己炸死在家里。大家花了重金，無論是自己獨(dú)立開發(fā)，還是采購了現(xiàn)成系統(tǒng)，目的都是為了駕馭好這個(gè)武器，取得每場戰(zhàn)爭的勝利。為了駕馭好手上先進(jìn)的武器，首先要對(duì)手上的武器有很好的了解。

與傳統(tǒng)人工相比，程序化交易具有很多獨(dú)特的優(yōu)勢，比如:

(1).克服盤中人的心理因素干擾而偏離原先設(shè)計(jì)的交易策略

(2).多品種多周期多策略的同時(shí)并行對(duì)沖運(yùn)行

(3).交易時(shí)間可以不間斷運(yùn)行

(4).把機(jī)械盯盤經(jīng)驗(yàn)積累自動(dòng)化，把人的大腦和眼睛解放出來做更多創(chuàng)造性的工作

(5).采用大數(shù)據(jù)技術(shù)搜尋數(shù)據(jù)海洋里的投資機(jī)會(huì)

    但是，并不是上了一套期貨程序化系統(tǒng)之后，就一定能睡在家里什么都不干，穩(wěn)定能賺錢。市場在不停地變化，而程序是死的，常見的程序化交易策略需要不停地優(yōu)化、調(diào)整和變更參數(shù)，不同的參數(shù)配置和策略組合往往能帶來不同的盈利和虧損表現(xiàn)。而適合自己交易經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)格定制打造的期貨程序化系統(tǒng)，就像自己開了多年的汽車一樣，比起別人的更容易駕馭和獲取極限駕駛體驗(yàn)，面對(duì)多達(dá)上百的參數(shù)，更能從容不迫地調(diào)優(yōu)、微調(diào)和駕駛。

    隨著人工智能的迅速發(fā)展，可能大部分參數(shù)都可以使用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)自動(dòng)訓(xùn)練和調(diào)整，達(dá)到更進(jìn)一步的自動(dòng)化和智能化，但是有些關(guān)鍵操控，和人很好地結(jié)合才能取得突破性的業(yè)績表現(xiàn)，就像飛機(jī)飛行員一樣，人工智能自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)可以讓飛機(jī)整個(gè)行程大部分時(shí)間自動(dòng)完成、節(jié)省飛行員精力，但是在起飛、降落和極端情況，飛行員的人工介入可以化險(xiǎn)為夷，增強(qiáng)整個(gè)飛行過程的安全系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

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