ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是指建立在信息技術基礎上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。但是ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部聚寶盆和企業(yè)相關的外部資源的整合。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一種用于管理和監(jiān)控企業(yè)財務流動的工具和程流。它旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)財務Treasury效率和降低財務風險，通過提供一系列功能，包括資金流動性管理、風險管理、投資管理、融資管理等，幫助企業(yè)實現(xiàn)財資管理目標。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過財務Treasury賬戶往來接收，財務Treasury銀行交易處理，庫存管理，財務Treasury金融工具執(zhí)行跟蹤，財務Treasury金融交易狀態(tài)管理，數(shù)據(jù)分析，集成其他系統(tǒng)和安全性滿足行業(yè)需求。提高財務Treasury工作效率、優(yōu)化客戶服務對于ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的施用，企業(yè)偏重于供應鏈管理，精益現(xiàn)金管理管控，預先計劃和過程中操控管控，財務管理系統(tǒng)和風險管控管理多個功能模塊。短信發(fā)送：可以給客戶、公司員工群發(fā)市促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應用的短信。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)使用了SQLSERVER數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。保證數(shù)據(jù)的管理和安全，不會出現(xiàn)時常錯誤，甚至數(shù)據(jù)丟失的情況。SaaS云服務的應用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和靈活的選擇。財務Treasury科技的應用可以改善財務Treasury服務的用戶體驗和滿意度，提高用戶黏性和忠誠度。

ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)主要包括以下幾個模塊：

1. 收付款管理模塊：涉及銷售管理、采購管理、結(jié)算管理和財務記錄等。
2. 固定資產(chǎn)模塊：主要用于管理企業(yè)的固定資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)清單、計提折舊等，主要是對企業(yè)固定資產(chǎn)凈值、累計折舊等數(shù)據(jù)進行計算分析。
3. 內(nèi)部控制和監(jiān)督機制：建立健全的內(nèi)部控制和監(jiān)督機制，打包票流動性管理政策的執(zhí)行和有效性，包括內(nèi)部審計、合規(guī)檢查等。
4. 流程管理模塊：用于管理商店各種財務流程，總括預算審批流程、報銷流程等。
5. 跨境管理模塊：用于管理企業(yè)的跨境財務活動，包括跨境結(jié)算、匯率轉(zhuǎn)換和貿(mào)易融資等，以及與這些跨境靈活機動相關的海關、稅務和合規(guī)等方面的要求。該模塊可以幫助企業(yè)實現(xiàn)跨境財務活動的規(guī)范化和高效化，降低跨境成本和風險。
6. 審計管理模塊：用于管理業(yè)企審計，包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計報告等。
7. 資金調(diào)度模塊：用于管理企業(yè)的資金調(diào)度，包括資金的劃撥、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移等操作，以及資金調(diào)度的審批、核對和記錄等功能，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全性和流動性。
8. 電子簽章模塊：提供電子簽章功能，確保電子文件的合法性和安全性。
9. 電子回單管理模塊：包括回單下載、盤根究底、匹配和歸檔等功能，以實現(xiàn)對銀行回單等原始憑證的有效管理。
10. 收款管理模塊：用于經(jīng)營企業(yè)的收款業(yè)務，包括客戶信息的管理、收款方式的選擇、款收記錄的錄入和查詢等，以及收款過程中的風險控制和合規(guī)性管理。
11. 銀企直聯(lián)模塊：用來連接企業(yè)和銀行之間的業(yè)務關系，包括賬戶信息、收付款記錄、資金余額等信息的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務一路，上進企業(yè)與銀行之間的業(yè)務處理效率和安全性。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務需求和實際情況進行定制和擴展，以滿足企業(yè)的財務Treasury管理需求。

財務Treasury管理加強銀企合作，實現(xiàn)互利共贏。財務Treasury管理實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標，促進可持續(xù)發(fā)展。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)充分貫徹供應鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)部制造需求和外部供應商制造資源結(jié)構(gòu)結(jié)合起來，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的管理理念。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研究出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實施，滿足行業(yè)需求。

財務Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管事、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。財務Treasury管理是企業(yè)財務管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況；

資金流動性管理管理系統(tǒng)提供金融工具插件位置管理，可由技術部門錄入后，供經(jīng)營基金或復核審批部門參考。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全與后臺管理通過多重運維監(jiān)控和安全保障機制作保企業(yè)信息安全，企業(yè)可設置管理員后臺管理。通過電話，交流IT建設的現(xiàn)狀及面臨的問題，在IT建設路徑、供應商選擇、IT項目棘手問題處理等方面提供智力和資源支持。對于經(jīng)營型企業(yè)來說，常用的成本流動性管理管理系統(tǒng)包括：BPM業(yè)務流程管理、WMS倉庫管理系統(tǒng)、金融工具合同執(zhí)行系統(tǒng)、倉庫管理免費軟件、倉庫管理資金往來、庫存管理、出金單、庫房理管、倉儲管理系統(tǒng)、運營管理軟件、訂單管理系統(tǒng)、倉庫管理軟件、出入金管理軟件、資金往來管理系統(tǒng)等企業(yè)管理系統(tǒng)。

邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)項目批次配置包括：自由文本格式的收支項目、樹狀或者水平結(jié)構(gòu)的核算項目批次。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)稅務管理指管理企業(yè)的稅務業(yè)務，包括稅務申報、稅務審計、稅務籌劃等。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、金資支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在許許多多的多對多復合嵌套與關聯(lián)關系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應收應付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關聯(lián)關系。通過標準化的ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)業(yè)務流程最大化降低業(yè)務執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和資金成本?；跉v史實則庫藏、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與商海價格配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。

當下，O2O的潛藏前景逐漸明朗，除了大量的創(chuàng)業(yè)公司，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛加碼下注，搶占市場份額。而傳統(tǒng)企業(yè)擁有大量業(yè)務運營經(jīng)驗積累，這是很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新型創(chuàng)業(yè)公司所不具備的。一旦傳統(tǒng)企業(yè)按照實際業(yè)務去定制開發(fā)出自己的資金流動性管理云平臺系統(tǒng)，將會插上起飛的翅膀。在實際應用中體現(xiàn)其“管理工具”的本質(zhì)。對企業(yè)所擁有的人、資產(chǎn)、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合失衡和優(yōu)化管理，資金ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)談得來企業(yè)各管理部門，資金ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高信用社的核心競爭力，資金ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)從而取得最好的經(jīng)濟效益。虛擬投資組合結(jié)構(gòu)配置的虛擬件表示一種并不存在的物品，圖紙上與加工過程都不出現(xiàn)，屬于“虛構(gòu)”的物品。其作用只是為了達到一定的管理目的，如組合投資、組合存儲、組合發(fā)料，這樣在處理業(yè)務時，計算機查詢時只需要對虛擬件操作，就可以自動生成實際的業(yè)務單據(jù)。甚至也可以查詢到它的庫存量與金額，但存貨核算只針對實際的庫存持倉。虛擬件能簡化必要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)的管理。為了簡化對金融投資組合的管理，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中虛構(gòu)一個物品。特別是在多個投資組合結(jié)構(gòu)配置中有大量的相同子件重復出現(xiàn)，這種定義方式的優(yōu)越性就更加明顯。另外，如果當虛擬件的子件發(fā)生工程改變時，只影響到虛擬件這一層，不會影響此虛擬件以上的所有父項。配置投資組合結(jié)構(gòu)配置和計劃投資組合結(jié)構(gòu)配置也是出于一樣的思想和考慮產(chǎn)生的。

邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金歸集包括：將集團旗下所有資金集中管理，包括兩樣銀行、不同賬戶、不同貨幣等。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認單幣種，簡化系統(tǒng)操作。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)同情啟用多幣種和外匯業(yè)務，囊括：外匯兌換、進出口海關、稅費計算等。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)菜單權(quán)限采用自適應菜單布局，支持電腦版樹狀、平板版平鋪、手機版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、機械版上部導航菜單和手機版下部導航菜單動用自適應菜單布局。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)單菜權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對業(yè)務流程訪問權(quán)限、用戶組菜單限權(quán)配置。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)菜單權(quán)限采用自適應菜單布局，支持電腦版樹狀、平板版平鋪、手機版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、平板版上部導航菜單和機手版下部導航菜單采用自適應菜單布局。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)菜單權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對業(yè)務流程訪問權(quán)限、用戶組單菜權(quán)限配置。邑泊ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，包括風險評估、投資決策等。

財務Treasury系統(tǒng)更關心金融工具在整個供應鏈的合理應用，基于上海財務Treasury系統(tǒng)的風險敞口、應收款、應付款及信用風險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、國債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風險，以降低整體供應鏈的系統(tǒng)風險為目標。系統(tǒng)打破內(nèi)部業(yè)務的數(shù)據(jù)壁壘，將面向客戶的前端數(shù)據(jù)導入到經(jīng)營與庫存持倉管理系統(tǒng)中。信息孤島的消除使單據(jù)流轉(zhuǎn)周期縮短，如虎添翼了整體工作效率，管理層能夠及時掌握業(yè)務信息，并對未來經(jīng)營情況進行預測，為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供了科學的數(shù)據(jù)依據(jù)，為全面提高核心競爭力打造了高效的信息集成平臺。投資組合結(jié)構(gòu)配置是PDM/資金需求計劃/資金流動性管理信息化系統(tǒng)中最重要的基礎數(shù)據(jù)，其組織格式設計合理與否直接影響到系統(tǒng)的處理性能，因此，根據(jù)實際的使用環(huán)境，靈活地設計合理且有效的投資組合結(jié)構(gòu)配置是十分重要的。辦公一站式智能協(xié)同辦公平臺為中小型企業(yè)提供全面的移動服務，連接生態(tài)，賦能個體，激活組織。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)區(qū)塊鏈通過在擬虛經(jīng)濟界和實體經(jīng)濟間建立一個數(shù)字化映射的數(shù)字孿生體為實體經(jīng)濟提供服務，在執(zhí)行虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)財資管理職能時段，最常用到的資金管理金融工具就是短期瀚琚云借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款等短期現(xiàn)金云計算工具與貨幣市場工具。與之對應的服務對象通常是生產(chǎn)、研發(fā)、服務與銷售之間短期現(xiàn)金流調(diào)配，大部分是因為資金在途、審批流程中、應付帳款和應收帳款中信用比較好、基本不會有壞賬和資金鏈斷裂情況下的短期區(qū)塊鏈現(xiàn)金調(diào)配。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)分倉管理系統(tǒng)針對服務行業(yè)分倉需要特點設計，系統(tǒng)設置分為總部管理系統(tǒng)、代理商/辦事處管理系統(tǒng)及店鋪管理系統(tǒng)。它是一款定位服務互聯(lián)網(wǎng)絡行業(yè)，多平臺、多店鋪、多品牌企業(yè)的管理系統(tǒng)。

ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)額、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資金ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。它是一個以掌管會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，享集成性、先進性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點。ERP財務Treasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)具有安全的數(shù)據(jù)加密技術，保護您的財務數(shù)據(jù)免受任何安全風險。