當今社會，很多電商商行為了節(jié)省時間和降低成本，都選擇用電商生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)來對企業(yè)資源進行理，那么你知道商電生產(chǎn)制Treasury財務管理系統(tǒng)是什么意思嗎？生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)是用于幫助金融機構(gòu)或企業(yè)進行流動性管理和資金管理的軟件工具。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)通過Treasury財務金融交易錄入，Treasury財務交易狀態(tài)追蹤，庫存管理，交割收貨管理，資金結(jié)算管理，報表統(tǒng)計，Treasury財務數(shù)據(jù)歸集，財務管理，紅沖管理，資金動向分析和風險管理滿足行業(yè)需求。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)云平臺投資成本低、操作簡單、靈活方便、功能強大豐富、系統(tǒng)安全、定勢可靠。功能涵蓋企業(yè)財務、投資、銷售、倉庫、經(jīng)營、售后服務、人力資源、客戶關系管理等方面，可以滿足企業(yè)當前以及未來發(fā)展的需求，幫助商社成本實現(xiàn)高效管理，避免風險和重復投資浪費。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)財務代理記賬多維度視圖儀表盤洞察進貨、倉庫、貿(mào)易、生產(chǎn)和銷售。財務署理記賬交易流水串聯(lián)資金、庫存和往來單位。通過生產(chǎn)炮制Treasury財務管理系統(tǒng)信用額度與風險敞口來管理往來單位資金風險。全方位的財務代理記賬統(tǒng)計報表覆蓋銷售、進貨、生產(chǎn)、財務、庫存、貿(mào)易。有了生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)財務代理記賬系統(tǒng)后，傳統(tǒng)的財務代理記賬可以不再急需做大量的機械型、勞動密集型和重復性的財務記賬職業(yè)，而是集中精力在更復雜和更具創(chuàng)新性的生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)財務和財資運營解決方案的設計、咨詢、運作和管理上。通過享共財務重心幫助客戶公司完成更具挑戰(zhàn)性的財務代理賬記業(yè)務。通過軟件把企業(yè)的人、財物、物、產(chǎn)、供、銷及相應的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,貫徹資源優(yōu)惠待遇和共享,這就是生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)。Treasury財務科技可以幫助Treasury財務機構(gòu)更好地利用大數(shù)據(jù)和風控技術，提高信貸風險評估和防范能力。Treasury財務科技是指技術驅(qū)動的Treasury財務創(chuàng)新，旨在改進傳統(tǒng)Treasury財務體系的功能和效率，包括但不限于人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等技術。

生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)一般包括以下模塊：

1. 流動性風險計量模塊：該模塊用于計量和評估金融機構(gòu)的流動性風險狀況，括包風險敞口、現(xiàn)金流量匹配度、流動性缺口等指標，以便拓風險控制和風險管理。
2. 質(zhì)量管理系統(tǒng)模塊：質(zhì)量管理系統(tǒng)模塊主要是對企業(yè)的質(zhì)管理進行管理，包括質(zhì)量控制、質(zhì)量統(tǒng)計等。
3. 成本核算模塊：提供成本項目興辦、部門成本核算、產(chǎn)品成本計算等功能，幫助企業(yè)進行成本核算和成本控制。
4. 付款理管模塊：用于管理企業(yè)的付款業(yè)務，包括供應商信息的管理、付款方式的選擇、付款記錄的錄入和查詢等，以及付款過程中的風險控制和合規(guī)性管理。
5. 自動化財務流程模塊：幫助用戶自動化財務流程，包括發(fā)票、計付、款收等，核減手動輸入和錯誤，提高財務效率和準確性。
6. 流動性應急預案模塊：該模塊用于制定和執(zhí)行流動性應急預案，包括應對突發(fā)事件、自然災害、市場波動等可能導致金融機構(gòu)出現(xiàn)流動性風險的情況，以便保障金融機構(gòu)的業(yè)務連續(xù)性和穩(wěn)定性。
7. 融資管理模塊：用于管理企業(yè)的融資業(yè)務，包括融資渠道的選擇、資融成本的分析、融資風險的評估等功能，幫助店鋪實現(xiàn)融資效率的最大化和融資成本的最小化。
8. 銷售管理模塊：主要用于管理企業(yè)的銷售業(yè)務，包括銷售訂單管理、銷售市場管理、銷售補償管理等功能，幫助企業(yè)更好地管理銷售業(yè)務。
9. 支付管理模塊：用于管理企業(yè)的開發(fā)活動，包括電子支付、銀行轉(zhuǎn)接和第三方支付等，以及與這些支付活動相關的交易記錄、費用和匯率等信息。該模塊可以幫助供銷社實現(xiàn)支付的便捷化和自動化，提高出效率和安全性。
10. 決策分析塊模：包括數(shù)據(jù)分析和決策支持功能，可以幫助企業(yè)進行倉庫管事情況的分析和決策。
11. 日常保管模塊：包括收貨管理、入庫管理、出庫管理、移庫管理、庫存調(diào)撥管理、產(chǎn)品串貨管理等功能，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)對倉庫的日常管管，并且可以電動生成對應的報表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
12. 審計管理模塊：用于管理企業(yè)審計，包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計報告等。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務求需和實際情況進行定制和擴充，以滿足企業(yè)的Treasury財務管理需求。

Treasury財務管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，下落融資成本。開展Treasury財務管理評估，主要包括定期進展Treasury財務管理評估，確保Treasury財務管理體系的有效性和完整性。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)充分貫徹供應鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)部制造需求和外部供應商制造資源結(jié)構(gòu)結(jié)合起來，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的治理理念。

邑泊生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)扭虧為盈目標的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品多年來，上海邑泊娓娓投入富源到生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新劃算的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個講講勞動牌品“瀚琚”，為后續(xù)ERP必要產(chǎn)品和產(chǎn)生筑造Treasury財務管理系統(tǒng)的發(fā)布和服務資了全新的SaaS營業(yè)環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury財務是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理店堂的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。Treasury財務管理可以提高企業(yè)資金流動性的管理和控制，提高資金使用效率；

在系統(tǒng)實施的二次開發(fā)和相關人員培訓過程中，信息系統(tǒng)能有效防范經(jīng)營風險，提高市場反應速度，增加商業(yè)機會，為企業(yè)的健康、快速成長提供堅實可靠的保障。因此，實施后，公司的信息化系統(tǒng)兼具功能的靈活變通和界面友好，可以快速、簡單地部署、便于查看等多種特點。公文管理：用來管理公司各種公文的收發(fā)和發(fā)文的流轉(zhuǎn)審批；同時實現(xiàn)無紙化辦公。企業(yè)erp生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)只有在法律的保駕護航下，才能有效解決生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)這一新生事物可能誘的各種疑難，有效推進其健康發(fā)展。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)的法律體系少至包括3部分內(nèi)容：一是切切實實法律的重塑與調(diào)整，為規(guī)范虛擬主體人格做好鋪墊；二是保障生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)企業(yè)erp經(jīng)濟社會系統(tǒng)正常運行的交易、支付、數(shù)據(jù)、安全等法律規(guī)范；三是對生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)企業(yè)erp開銷和應用進行標監(jiān)管的法律法規(guī)。Treasury財務系統(tǒng)的erp包括了常見的erp功能模塊，比如：儀表盤、系統(tǒng)設置、資料維護、資料配置、業(yè)務單錄入、生制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務、業(yè)務審批、流水查詢、財務會計、批處理、統(tǒng)計報表、工作流發(fā)動機、快速原型開發(fā)平臺RAP等。其中進銷存業(yè)務支持：進貨單、銷售單、零售單、進貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫但、其它出庫單、消耗出庫單、庫房盤點單、庫房報損單、領用出庫單、領用歸還入庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單、借貨資金結(jié)算單、門店生產(chǎn)零售單、門店一般申領單、門店特殊申領單、門店收貨入庫單和門店退貨單。進銷存業(yè)務采用商品作為基本庫存物資管制單位，并可為其設置多種價格作為財務核算的依據(jù)。針對生產(chǎn)制造管理的特點，增設物料作為庫存物資管理單位，并通過和商品的關聯(lián)共享價格實現(xiàn)生產(chǎn)成本的財務核算。通過物料和商品的多對多關聯(lián)集成，無縫集成了mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)和進銷存系統(tǒng)，并支持多種生產(chǎn)加工業(yè)務單據(jù)錄入和審批（如需要）：生產(chǎn)領料單、生產(chǎn)退料單、成品入庫單、成品發(fā)貨單、客戶來料單、半成品生產(chǎn)單和實時生產(chǎn)單(JIT)。

基礎資料是生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)的基礎功能，邑泊軟件支持全部的業(yè)務對象管理，比如：主體、員工、商品、賬戶、庫房、供應商、客戶、集團、公司、部門、倉庫、工廠、店鋪、多賬戶、多庫房、多幣種和外匯支持、物件支持、庫容和庫位支持、庫容尺寸、容積和負載。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)租借質(zhì)押功能包括：借出單、借入單、償單、質(zhì)押貸入單、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算另一方面、質(zhì)押歸還單、質(zhì)押實物交割結(jié)算一面。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報損單、成本調(diào)整單、運輸單、領用單、領用歸還單。

完整的產(chǎn)品設計變更資金流動性管理管理系統(tǒng)除了提供常見的擇日設變、單批設變、整批設變、立即設變等功能外，還提供用完設變的功能：系統(tǒng)依據(jù)用戶的設定，可自動先使用舊料，待舊料用完后，自動切換為使用新料；并可提供相應的報表，以顯示金融工具變更后的未來庫存預計狀況，便于管理。集團應用支持多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計算管理提供完整的資金流動性管理成本管理系統(tǒng)，可應用于實際成本制或者標準成本制的企業(yè)。可于平時即將成本計算所需的數(shù)據(jù)，如金融工具成本，人工，費用等等資料收集起來，成本會計只需于月底執(zhí)行計算即可到得當月成本，無須重復錄入日常數(shù)據(jù)。針對成本計算中可能出現(xiàn)的錯誤，如挪料不補單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時收集不齊全等異常情況，資金生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)可于平常操盤中設置管控或提醒用戶輸入數(shù)據(jù)，也可于成本計算前后，通過報表檢查成本計算所需的數(shù)據(jù)是否齊全，是否正確。資金生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)行政管理功能包括：設備管理，考勤掌管，辦公用品，公文管理，文檔管理，會議管理，車輛管理，基本設置，初始設置。

生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)完整的資金管理統(tǒng)計分析包括：往來統(tǒng)計、往來對賬、往來明細帳、應收報表、應付報表、收支統(tǒng)計、收支明細帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細賬、銀行對賬單。邑泊生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)庫存管理包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務協(xié)同。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報銷、借款等。在生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理席卷：錄登注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復、用戶消息。

傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的業(yè)務重點是貨幣市場、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具的開發(fā)及單個金融工具合同的風險管理，就像單個電子元器件一樣，設計出二極管、電阻、電容、三極管、電線等機件。計劃金融工具斥資組合清單(簡稱投資組合結(jié)構(gòu)配置)是詳細記錄一個項目所用到的所有下階金融工具及相關屬性，亦即，母件與所有子件的從屬關系、單位用量及其他屬性.在有些網(wǎng)稱為金融工具表或配方料表。在資金生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)要正確地計算出金存持倉需求數(shù)量和時間，必須有一個準確而完整的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表，來反映經(jīng)營品產(chǎn)與其組件的數(shù)量和從屬關系。在所有數(shù)據(jù)中，金融投資組合的影響面最大，對它的準確性需要也相當高。管家婆旗下的云產(chǎn)品有：管家婆云資金流動性管理，管家婆云資金往來，管家婆物聯(lián)寶，管家婆云訂貨，管家婆云財務，管家婆云財務，管家婆云WMS基礎版，管家婆云零售。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將供應鏈中中小企業(yè)主體作為一個獨立的個體孤立開來設計金融產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設計和運營一個上海Treasury財務系統(tǒng)，因此無法管理供應鏈統(tǒng)系風險，只能管理微觀層面的市場風險、信用風險、操作風險和流動性險風，而這些微觀層面的風險和系統(tǒng)風險相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury財務系統(tǒng)將整個產(chǎn)業(yè)鏈當成一個供應鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的云erp供應鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設計、運營和管理供應鏈資金流，并為之設置風險敞口等數(shù)字化管理信用風險。Treasury財務系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應鏈，再此基礎上設置各種信用風險限額、往來借貸關系及相應的上海云平臺金融工具設計，形成的上海Treasury財務系統(tǒng)更像是一個有機整體，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更固定可靠的資金流管理結(jié)果。上海數(shù)字經(jīng)濟通過各種金融工具的設計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和快慢。供應鏈集團在實施生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)司庫財資管理的時候，不要一味地追求大而全，要以適用和邑泊控風險為主，尤其不能以財經(jīng)投資盈利為目的，供應鏈集團實施司庫財資經(jīng)營的時候使用金融工具投資組合是為供應鏈集團主營業(yè)務的項目投資服務的，不是為投資添丁制造Treasury財務管理系統(tǒng)外部金融工具獲利為目的的。供應鏈集團在實施司庫財資管理的時候，以按照自己實際業(yè)務去定制、迭代演化和逐步上線為主，適當參考和試用外部業(yè)務和技術為輔的思路為佳。生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)云平臺為企業(yè)提供基于精益經(jīng)營、敏捷制作的可擴展制造平臺，在功能上提供如適合客戶訂單的產(chǎn)品配置管理，為供貨商提供產(chǎn)品經(jīng)營和供應的信息，為供貨商提供相關的需求預測容量及供貨商相關客戶的信息等等

對于企業(yè)來說，生產(chǎn)制造Treasury財務管理系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務穩(wěn)定性。