電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件包括以下主要功能：供應鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具投資組合管理、財務管理、現(xiàn)金管理、物資庫存管理、工廠與設(shè)備資產(chǎn)數(shù)字化、人力資源量化管理、報表、制造執(zhí)行系統(tǒng)(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現(xiàn)金流抽象化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工作流服務資金化和企業(yè)信息系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件是一種用于企業(yè)Treasury司庫管理的軟件系統(tǒng)，旨在提高企業(yè)的Treasury司庫效率和風險管理能力。提高Treasury司庫工作效率和客戶服務質(zhì)量對于電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件的使用，企業(yè)偏重于供應鏈管理，精益現(xiàn)金管理管控，預先計劃和過程中操控管控，財務管理系統(tǒng)和投融資操控管理多個功能模塊。從傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)升級到Treasury司庫系統(tǒng)，首先需要有一套可以工作的進銷存云平臺和云erp系統(tǒng)，只有根據(jù)云上的erp和進銷存才能構(gòu)建在線的區(qū)塊鏈系統(tǒng)存儲和管理交易流水和生產(chǎn)流水。成功實施的云erp系統(tǒng)和進銷存云平臺是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，當整個或者大部分供應鏈都完成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么就可以依次為依據(jù)適配和應用現(xiàn)有的金融工具或者設(shè)計新的金融工具。在大規(guī)模地使用電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件金融工事的方法工程化地應用電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件財資管理的時候，有一個配套的數(shù)據(jù)庫設(shè)計與信息管理工具實施就顯得十分重要。金融計算、資金管理金融工具組合、業(yè)務操作都是基于這個集中的邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件數(shù)據(jù)庫與信息管理系統(tǒng)進行，這樣才能及時和準確的獲取盡可能實時的企業(yè)資金運營數(shù)據(jù)。有了這個瀚琚云數(shù)字孿生體數(shù)據(jù)庫和邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件財資管理信息管理系統(tǒng)，還需要人工及時地錄入各種電氣機械商行erpTreasury司庫管理軟件金融工具的實際使用情況才能最大化提供規(guī)范和精確的資金管理。同時，很多金融工具怙大量市場數(shù)據(jù)，比如利率、匯率、公債券價格、股票價格、關(guān)鍵性新聞事件等，及時地采集并同步到估價與高風險管理系統(tǒng)，可以及時的對資金管理金融工具組合進行估價和風險管理，觸發(fā)風險管理規(guī)則、用信限額、風險敞口限額后，可以在最早的時間得到預警并做出合適的決策，將能可遇到的損失降低到最小。Treasury司庫科技的發(fā)展離不開人工智能技術(shù)的支持，如機器學習、深度學習、自然語言處理等技術(shù)可以大大提高Treasury司庫服務的智能化和個性化水平。Treasury司庫科技的應用可以幫助Treasury司庫機構(gòu)更好地應對支付、結(jié)算等領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和機遇，提高效率和市場競爭力。

電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件具有下述功能：

1. 操作權(quán)限管理：該系統(tǒng)還提供操作權(quán)限管理功能，允許用戶根據(jù)不同部門和角色的需求設(shè)置不同的操作權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性。
2. 報表分析：提供各種報表和分析效用，包括資金余額報表、收付款報表、流動性報表等，幫助公司進行財務分析和決策。
3. 算預與計劃管理：包括預算編制、預算審批、預算執(zhí)行監(jiān)理等功能，能夠幫助企業(yè)進行財務計劃和算預的管理，提高企業(yè)的經(jīng)營效率和盈利能力。
4. 與其他系統(tǒng)集成：該系統(tǒng)可以與其他系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務穩(wěn)定性。
5. 報告生成：電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件能夠變型各種報告，包括成本負債表、現(xiàn)金流量表、流動性風險報告等，幫助金融機構(gòu)及時了解自己的財務狀況和風險狀況，并向上級機構(gòu)或監(jiān)管機構(gòu)提供相關(guān)信息。
6. 內(nèi)部結(jié)算：完成企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的資金往來結(jié)算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報銷管理等。
7. 跨境管理：管理企業(yè)的跨境財務活動，包括跨境結(jié)算、匯率轉(zhuǎn)換和貿(mào)易融資等，以及與這些跨境活動相關(guān)的海關(guān)、稅務和合規(guī)等方面的要求。
8. 客戶信息管理：軟件可以囤客戶信息，包括聯(lián)系方式、歷史交易記錄等，方便店鋪與客戶進行溝通和關(guān)系管理。
9. 客戶經(jīng)營：電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件可以助幫企業(yè)管理客戶信息和需求。系統(tǒng)可以記錄客戶的交互歷史記錄，并在需要快速響應麻煩的客戶。
10. 稅務管理：管制企業(yè)的稅務活動，包括稅務籌劃、納稅申報和稅務報表等。
11. 應急預案：電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件能夠制定和執(zhí)行流動性應急預案，包括應對突發(fā)事件、自然災害、市場波動等可能導致金融機構(gòu)出現(xiàn)流動性高風險的情況，幫助金融機構(gòu)保障業(yè)務連續(xù)性和穩(wěn)定性。

除了上述主要功能之外，電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件還可以根據(jù)企業(yè)的需求提供其他擴展功能，如跨區(qū)域資金管理、外匯交易管理、供應鏈融資等。這些功能可以根據(jù)鋪的具體業(yè)務需求進行定制和擴展，以幫助企業(yè)更好地管理財資流動和財務風險。

Treasury司庫管理合理配置企業(yè)資源，促進企業(yè)價值最大化。開展Treasury司庫管理評估，主要包括定期進行Treasury司庫管理評估，確保Treasury司庫管理體系的有效性和完整性。電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創(chuàng)造的能力。會計核算由原來行使事后反映的職能，轉(zhuǎn)變改為事前主動控制，并且可知為集團協(xié)同創(chuàng)造價值，如深入到價值活動進行成本管理，基于價值鏈的盈利能力剖解等。因此集團財務部門應該抓住電氣機械商店erpTreasury司庫管理軟件實施的契機，將自身的訴求在設(shè)計階段就全面內(nèi)嵌到業(yè)務中，系統(tǒng)規(guī)劃財務與業(yè)務的結(jié)合點，甚至帶實施的開展，而不能將電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件實施視作信息管理部門的職責，安逸于依附配合的地位。

邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件通過從多個不同的角度來觀察和管理電氣機械公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)賺目標的最優(yōu)組合，滿足品類、規(guī)格、型號、配置等行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品近年來，上海邑泊持續(xù)投入資源到電氣機械供銷社erpTreasury司庫管理軟件的持續(xù)迭代和演化。2019年布發(fā)了首個基于B/S網(wǎng)頁搭的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務定制，開腔平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件的發(fā)布和服務提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。Treasury司庫管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務活動的全面監(jiān)管，包括憑證管理、審核流程、賬戶維護等方面的管理；

基于云陽臺基于平臺搭建，公有云無須再準備服務器，私有云可與現(xiàn)有的易神系列產(chǎn)品完全對接，簡單、方便。風險敞口是不同時間和空間的供給與需求不匹配，多出來的叫【貝】，像總?cè)丝陬^上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，繃危險。多出來的和缺失的都是風險敞口。所謂的【資】產(chǎn)負債表，就是上【欠】下【貝】組成的【風險敞口】的【量化】表達，通過【冫】即可往上【擴表】也可往下【縮表】，通過資產(chǎn)負債表運營來動態(tài)調(diào)整風險敞口。采用計算機輔助企業(yè)運營管理，首先要使計算機能夠讀出企業(yè)所制造的產(chǎn)品構(gòu)成和所有要涉及的庫存持倉，為了便于計算機識別，必須把用圖示表示表達的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化成某種數(shù)據(jù)格式的投資組合結(jié)構(gòu)配置存儲。電氣本本主義企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件使役了SQLSERVER數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。保證數(shù)據(jù)的管理和平安，不會出現(xiàn)時常錯誤，甚至數(shù)據(jù)丟失的情況。

邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、報銷單、費用清單、核銷單、預收款、預付款、應收款、應付款、主體限額、主體賬戶。電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件財務報告指生成企業(yè)的財務報告，包括財務報表、管理報告、稅務報告等。邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件資金歸集包括：將集團公司旗下所有資金集中管理，包括不同銀行、不同賬戶、不同貨幣等。

進銷存通過業(yè)務單據(jù)錄入和審批管理著整個供應鏈的商貿(mào)流通，除了可以通過快速原型開發(fā)平臺RAP快速定制多種個性化的業(yè)務單據(jù)之外，進銷存內(nèi)置了常見業(yè)務場景的業(yè)務單據(jù)，比如：進貨單、進貨退貨單、銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫票子、其它出庫單、消耗出庫單、庫房盤點單據(jù)、庫房報損單、領(lǐng)用出庫單、領(lǐng)用還歸入庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單、借貨資金結(jié)算單。電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件云陽臺綜合了多種傳統(tǒng)應用軟件的業(yè)務特點與流程管理，比如：血本流動性保管企業(yè)管理系統(tǒng)，資金往來管理軟件，項目管理軟件，廣告公司管理軟件，服裝資金往來軟件，服裝收銀軟件，汽車美容管理軟件，汽修軟體，crm系統(tǒng)，企業(yè)云盤，資金流動性管理管理系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系管理、HR人力資金流動性管理、OA辦公系統(tǒng)、運營管理、資金往來管理和財務管理等。電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件是客戶值得信賴的信息化管理專家。提供企業(yè)倉儲管理系統(tǒng)/資金電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理系統(tǒng)/分倉系統(tǒng)等一站式信息化解決方案。

電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件財務監(jiān)督指對企業(yè)財務活動進行監(jiān)督和管理，包括內(nèi)部審計、財務審查等。邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件流動性管理包括：對企業(yè)資金流動性進行管理，包括頭寸管理、資金預測等。電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件預算管理指與企業(yè)其他管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算編制、審批、執(zhí)行、分析等功能。邑泊電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件基礎(chǔ)資料連：主體管理、員工維護、物資管理、賬戶管理、庫存管理和項目批次配置。邑泊電氣干巴巴鋪面erpTreasury司庫管理軟件限額風控支持預收款查詢和核銷、預付款查詢和核銷、應收款查詢和核銷、應付款查詢和核銷、信用額度查詢和精心、風險敞口查詢和明細。

Treasury司庫系統(tǒng)更關(guān)心這些金融工具在整個供應鏈的合理應用，基于產(chǎn)業(yè)鏈金融的風險敞口、應收款、應付款及信用風險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風險，以降低整體產(chǎn)業(yè)鏈金融的系統(tǒng)風險為目標。新一代定制開發(fā)的SaaS模式云資金往來讓業(yè)務管理更輕松，隨時隨地移動辦公室，高效流轉(zhuǎn)，簡單易用，實時掌控業(yè)務動態(tài)，提供完整、專業(yè)的銷售管理方案。手機PC端實時同步，高效協(xié)同。由于傳統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)都是依靠人工來進行記錄的，而這種數(shù)據(jù)在記錄過程當中也容易出現(xiàn)錯誤，同時在查到的時候也是非常不容易查找到的。有一些中小企業(yè)在進行財務數(shù)據(jù)記錄的時候，還是使用流水賬的方式來進行記賬，這樣更唾手可得產(chǎn)生記賬錯誤，還會使得財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生登記不良的情況，而使用電氣機械企業(yè)erpTreasury庫司管理軟件之后，就能夠通過財務管理功能來實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的記錄，使得財務數(shù)據(jù)能夠更好的為經(jīng)營者提供決策依據(jù)。實現(xiàn)多種條碼格式，支持條碼、二維碼的打印識別。實時了解公司運營情況、目標的執(zhí)行情況。及時做出市場調(diào)整，并跟蹤預測市場動態(tài)。提高人員效率，降低人員成本。提供高效、準確、及時的數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)決策提供有力的數(shù)據(jù)敲邊鼓。制造云智能打造方案助力企業(yè)進入工業(yè)4.0時代大規(guī)模個性化制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、智慧工廠、智能制造解決方案，連接客戶需求，打通人、系統(tǒng)與設(shè)備的協(xié)同關(guān)系，建立開放透明、可視化的制造體系和管理模式。

對于企業(yè)來說，電氣機械企業(yè)erpTreasury司庫管理軟件還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務穩(wěn)定性。