供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件作為當(dāng)今管理技術(shù)和管理理念的集合，是企業(yè)管理資金日常運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的軟件，也是現(xiàn)階段企業(yè)資金臺(tái)數(shù)的熱門運(yùn)營(yíng)模式，可以根據(jù)及時(shí)獲取的信息制定更正確的短期戰(zhàn)略目標(biāo)。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件是一種用于管理和監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的軟件系統(tǒng)，旨在保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)連續(xù)性。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理系統(tǒng)通過(guò)金融工具合同規(guī)則設(shè)定，價(jià)格匯率管理，認(rèn)購(gòu)贖回管理，自動(dòng)化流程，多語(yǔ)言支持，金融產(chǎn)品售后服務(wù)管理，報(bào)表定制和移動(dòng)端支持滿足行業(yè)需求。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件指的是在本地或云端部署的完整Treasury財(cái)資集成涼臺(tái)，主要用于管理集團(tuán)型企業(yè)或投資業(yè)務(wù)的所有方面。此外，供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件還永葆企業(yè)核心人有千算會(huì)職能的百分之百財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理和資金管理。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件可跟蹤融資、資投和財(cái)務(wù)流程的各個(gè)方面，從而提供整個(gè)Treasury財(cái)資業(yè)務(wù)流程的透明度。這些集成系統(tǒng)充當(dāng)了營(yíng)業(yè)所到端端工作流和數(shù)據(jù)的中心樞紐，讓各個(gè)部門可以訪問(wèn)。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件旨在支持中小型企業(yè)的多種職能，包括為您的企業(yè)供定制化功能。Treasury財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要與行業(yè)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)“Treasury財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)”等目標(biāo)。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于其可擴(kuò)展性和靈活性，使得企業(yè)可以快速響應(yīng)市場(chǎng)需求和變化。

供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件具有以下功能：

1. 回退沖銷管理成效：資金部可以快速處理回退沖銷事項(xiàng)，將回退沖銷信息錄入系統(tǒng)，并在回退沖銷流程中提醒各環(huán)節(jié)人員，以便更好地協(xié)調(diào)回退沖銷事宜。
2. 資金結(jié)算和賬戶管理：這個(gè)模塊用于管理企業(yè)與其他實(shí)體之間的資金結(jié)算和賬戶管理。軟件可以跟蹤每個(gè)賬戶的余額和交易歷史，并支持自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶間轉(zhuǎn)賬。
3. 交易創(chuàng)建：通過(guò)供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件，可以快速創(chuàng)建交易，并可為每個(gè)交易裝特有的屬性，如結(jié)算方式，折扣費(fèi)率等。
4. 安全性保障：供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件通常采用了多種安全措施，例如數(shù)據(jù)加密、用戶權(quán)限管理、操作日志等，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
5. 自動(dòng)化流程：供應(yīng)鏈財(cái)經(jīng)Treasury財(cái)資管理軟件可以通過(guò)自動(dòng)化處理流程來(lái)提高交易處理的效率和準(zhǔn)確性，例如自動(dòng)審核交易、自動(dòng)分配資金、自動(dòng)發(fā)送確認(rèn)郵件等。
6. 報(bào)表統(tǒng)計(jì)：支持斥資、資金、交易等數(shù)據(jù)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)和分析，以便企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)分析和決策。
7. 投資管理：供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件需要能夠幫助鋪戶管制其投資，包括證券及資產(chǎn)的金融服務(wù)，以投資者利益出發(fā)并達(dá)致投資目標(biāo)。
8. 賬簿管理：設(shè)置了各種類型的企業(yè)的財(cái)務(wù)賬簿，如總賬、科目明細(xì)賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)臺(tái)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、多欄賬、增值稅賬等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)賬簿的分類管理。

這些功能能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、實(shí)時(shí)和高效的Treasury財(cái)資管理，增進(jìn)企業(yè)的Treasury財(cái)資管理水平和資金使用效率。

Treasury財(cái)資管理將企業(yè)資金集中管理，提高資金使用效率。Treasury財(cái)資管理有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件解決店運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的信息流問(wèn)題，減少音塵孤島行為，同時(shí)，提高質(zhì)量并降低成本，改變企業(yè)中的部門本位觀，晉職部門間的協(xié)作。

邑泊科技以“自主翻新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

Treasury財(cái)資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury財(cái)資管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和開(kāi)，為企業(yè)決策提供更全面的務(wù)財(cái)分析支持；

移動(dòng)BI支持手機(jī)，平板隨時(shí)隨地查詢報(bào)表、了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。信息爆炸和社會(huì)合作的越來(lái)越復(fù)雜，個(gè)人和企業(yè)都需要一個(gè)自結(jié)構(gòu)的數(shù)字孿生體，代理進(jìn)行復(fù)雜交易的機(jī)關(guān)交易配對(duì)，通過(guò)供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件可編程的智能合約或者使用人工智能源源演化迭代的數(shù)字孿生體。否則，越來(lái)越多和越來(lái)越復(fù)雜的交易無(wú)法“合法合規(guī)”按照交易主體的“實(shí)際意志”去完成。比如，信用貸款合同、保險(xiǎn)合同、住房貸款合同、私募股權(quán)投資合同、復(fù)雜金融投資組合合同、創(chuàng)業(yè)投資合伙合同越來(lái)越復(fù)雜，幾十頁(yè)的合同一度很常見(jiàn)，上千頁(yè)的也不少。99.9%的情況下，簽約主體沒(méi)有一個(gè)字一個(gè)字的讀完、完全理解和做完風(fēng)險(xiǎn)估值顛來(lái)倒去簽約，現(xiàn)實(shí)是不可能在幾個(gè)鐘頭內(nèi)讀完和理解完，而很多商業(yè)交易又必須當(dāng)面在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。針對(duì)這種越來(lái)越常見(jiàn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，只有通過(guò)供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件的數(shù)字孿生物體、數(shù)字貨幣和智能合約組成的全自動(dòng)合同評(píng)估、執(zhí)行、撮合、成交、確權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算、現(xiàn)金流重構(gòu)、調(diào)配后現(xiàn)金流執(zhí)行風(fēng)控、信用擴(kuò)張收縮計(jì)算、管理、確權(quán)轉(zhuǎn)移、違約預(yù)案生成、概率分布模擬及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估值才能在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。管理層可以對(duì)多個(gè)遠(yuǎn)程公司或經(jīng)營(yíng)部通過(guò)云平臺(tái)統(tǒng)一管理，從而得知下屬分公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展。讓總公司和下屬分公司隨時(shí)溝通，完全做到信息共享。信用額度控制和應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)提供了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞妙~度管理，在信用額度的判斷上完全埋了客戶的交易過(guò)程，包括訂單、出貨、結(jié)賬、付票、兌現(xiàn)。出貨結(jié)賬后，系統(tǒng)能夠隨時(shí)提供依客戶或業(yè)務(wù)員的應(yīng)收賬款（對(duì)應(yīng)出貨明細(xì)）、會(huì)明細(xì)等，方便對(duì)帳。可隨時(shí)提供帳齡分析，或者可由系統(tǒng)的預(yù)警功能對(duì)超期達(dá)多少時(shí)間以上的自動(dòng)給出警告。

邑泊庫(kù)房管理功能包括：庫(kù)房商品、商品庫(kù)存、庫(kù)房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對(duì)賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)整單、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件進(jìn)出口貿(mào)易功能包括：外匯兌換單、市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)輸單、海關(guān)出入關(guān)、加工成本單、批次盈虧核算。中小企業(yè)以經(jīng)營(yíng)加工為主驅(qū)動(dòng)上游的投資和下游的訂單管理。常規(guī)性的供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件滿足了批量化成品的規(guī)?；\(yùn)營(yíng)管理。標(biāo)準(zhǔn)化程度高的量產(chǎn)產(chǎn)品很快就可以通過(guò)規(guī)?；瘮U(kuò)張達(dá)到飽和，剩下存在大量增長(zhǎng)空間的則是需要個(gè)性化定制的非標(biāo)準(zhǔn)訂單。對(duì)于更具創(chuàng)新性的非標(biāo)訂單則越來(lái)越依賴于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輔助管理才能應(yīng)對(duì)爆炸增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

總體來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件可以綜合利用數(shù)字經(jīng)濟(jì)的多種工具，比如erp、進(jìn)銷存、mes、bom、工藝庫(kù)、工作級(jí)引擎、產(chǎn)生施行引擎來(lái)管理整個(gè)供應(yīng)鏈的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件的健康和穩(wěn)定運(yùn)行。通過(guò)PDA派單功能，實(shí)現(xiàn)一張單對(duì)應(yīng)多個(gè)倉(cāng)庫(kù)專員完成揀貨，倉(cāng)庫(kù)專員操作界面，貨架處掃描直接裝箱打包，PDA的操作界面，清晰的了解工作進(jìn)度，指定貨品時(shí)，立刻知道貨品的精確定位。倉(cāng)庫(kù)KPI考核用到倉(cāng)庫(kù)的日吞吐量、人員的績(jī)效考核、倉(cāng)庫(kù)每日揀貨成達(dá)率及響應(yīng)時(shí)間分析、倉(cāng)庫(kù)每日揀貨成達(dá)率及響應(yīng)時(shí)間分析，比如按PDA庫(kù)存準(zhǔn)確率提高100%以上。根據(jù)自己的操作習(xí)慣，對(duì)菜單進(jìn)行自定義。

邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件投資管理包括：管理企業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件產(chǎn)品保管包括：對(duì)商行金融必要產(chǎn)品拓展管理，括包產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品發(fā)行等。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、完璧歸趙、資金調(diào)撥、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實(shí)物對(duì)賬、采集對(duì)賬、資產(chǎn)對(duì)帳、預(yù)警管理。邑泊庫(kù)房管理功能包括：庫(kù)房商品、商品庫(kù)存、庫(kù)房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對(duì)賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)動(dòng)單、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。

供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件包括常見(jiàn)的資金流動(dòng)性管理功能模塊，比如：基礎(chǔ)資料維護(hù)，批次管理，序列號(hào)管理，審批中心，投資管理，投資價(jià)格策略，銷售管理，銷售報(bào)價(jià)管理，投資組合結(jié)構(gòu)配置清單，經(jīng)營(yíng)制造管理，委外加工，資金需求劃計(jì)分析，經(jīng)營(yíng)模擬，庫(kù)存經(jīng)營(yíng)，庫(kù)位管，庫(kù)存預(yù)警，庫(kù)存流水，庫(kù)存查詢，進(jìn)銷對(duì)比，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，賬款管理，收割開(kāi)發(fā)票，資金流水，客戶對(duì)賬，供應(yīng)商對(duì)賬，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為您提供針對(duì)性、個(gè)性化的企業(yè)資金流動(dòng)性管理建設(shè)解決方案。供應(yīng)鏈上下游中小企業(yè)的資金流形成了數(shù)字貨幣往來(lái)帳，比如進(jìn)貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)反向的融資服務(wù)產(chǎn)品則具有對(duì)沖既有往來(lái)帳風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，整體上是降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的而不是增加風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)周期工藝的生產(chǎn)活動(dòng)則會(huì)形成長(zhǎng)期的資金占款風(fēng)險(xiǎn)敞口，按此時(shí)間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、注資現(xiàn)金流金額設(shè)計(jì)的長(zhǎng)期融資服務(wù)，也是起到對(duì)沖既有實(shí)體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的功能，降低企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。企業(yè)在通過(guò)erp供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件促成數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化管理的時(shí)候，需要根據(jù)企業(yè)規(guī)模和預(yù)算確定適用的企業(yè)erp金融工具和供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件技術(shù)范圍劃規(guī)。對(duì)于初始投入預(yù)算500萬(wàn)左右，后續(xù)可支持100萬(wàn)/年的企業(yè)erp成本支出的公司集團(tuán)，可以上線一些常規(guī)性企業(yè)erp金融工具，比如：長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件抵押貸款,固定率利債券,浮動(dòng)利率債券,供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件信用證,長(zhǎng)期固定利率貸款,歷久不衰浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,企業(yè)erp固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,erp短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),虛擬支付/收款,供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)Treasury財(cái)資管理軟件內(nèi)部市虛擬結(jié)算,企業(yè)erp實(shí)時(shí)支付,結(jié)算,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款等?？刹捎玫男畔⒓夹g(shù)比如：分布式數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、數(shù)字化的供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和程序等。司庫(kù)資金運(yùn)營(yíng)部可以由一位有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)?zāi)晷郊s60萬(wàn)的數(shù)字化理管資金運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和2~3個(gè)5~20萬(wàn)的助理機(jī)關(guān)部與數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目經(jīng)理組成。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面，隨著供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)的導(dǎo)傳速度可能更快、傳播面可能更廣、復(fù)雜性危害性可能更強(qiáng)，將給金融監(jiān)管帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。對(duì)此，可以通過(guò)區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)來(lái)現(xiàn)實(shí)數(shù)字資產(chǎn)支付或跨鏈開(kāi)銷，為供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理系統(tǒng)中的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)提供安全撐。在erp軟件投資領(lǐng)域，受供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)Treasury財(cái)資管理軟件自身特點(diǎn)的影響，會(huì)加速天使、VC、PE的聚合與投資前移。通過(guò)有的放矢地打造湊合與前移的雙核驅(qū)動(dòng)投資模式，能夠有效解決供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件科技產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的痛點(diǎn)，如有限合伙的起源單一問(wèn)題、星星點(diǎn)點(diǎn)合伙的稅收問(wèn)題、投資資本的退出問(wèn)題等。使用供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，提升倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率。打通線上線下，自動(dòng)化數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。精細(xì)化會(huì)員管理，通過(guò)信息化平臺(tái)化提升人員效率，最大化提升現(xiàn)金價(jià)值，成就企業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

換言之，讓供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件協(xié)助管理者輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)工作的全過(guò)程掌控。沒(méi)有過(guò)程與細(xì)節(jié)，就沒(méi)有管理，而過(guò)程與細(xì)節(jié)往往超出人的精力與能力范圍，而供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件可以輕松的做到。供應(yīng)鏈金融Treasury財(cái)資管理軟件具有靈活的配置選項(xiàng)，可以滿您的特定需求。