外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)是指建立在大數(shù)據(jù)基數(shù)和工業(yè)4.0基礎上，以標準化和虛擬化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的套期保值管理平臺。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)是一種專門用于企業(yè)套期保值管理的軟件，旨在幫助企業(yè)貫徹套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高套期保值管理效率和盈利能力。幫助企業(yè)更好地了解自己的套期保值業(yè)務情況和改進決策電商外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)是指建立在信息技術基礎上以系統(tǒng)化的思想管理企業(yè)決策及為員工提供決策運行手段的套期保值電子商務管理平臺。系統(tǒng)還對進口部的進口投資流程、庫存管理、內(nèi)銷管理等方面的主要業(yè)務作出了明確的規(guī)范。上述所有流程都在系統(tǒng)中通過財務和成本控制模塊與財務部門相連，得使財務部門由統(tǒng)計和記帳的服務部門轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀究刂浦行摹鳂I(yè)務部門每發(fā)生一項業(yè)務，財務部門都能在系統(tǒng)中通過相應的科目查詢了解其費用和利潤情況，這就為決策提供了全面、科學的依據(jù)。因此，經(jīng)過流程再造后財務部門的主要業(yè)務內(nèi)容也大大增加，主要包括：客戶管理、銷售業(yè)務審批、投資業(yè)務審批、變動費用結算、信用押匯管理、資金預測、總賬和考核等等各方面的內(nèi)容，其工作重點也從“借貸必相等”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻粜庞每刂啤薄ⅰ叭谫Y管理”、“費用合理支付”、“考核”。企業(yè)財務管理人員可以利用外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)中的決策支持智能系統(tǒng)，全面了解和掌握企業(yè)經(jīng)營狀況，準確分析制定企業(yè)發(fā)展方向，有效控制和降低企業(yè)經(jīng)營成本。同時，鋪中層管理人員可以通過外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)部署相應的投資計劃、經(jīng)營計劃、銷售計劃和資金計劃。并且公司基層管理人員可以通過外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)運行布發(fā)習以為常工作指令。套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要與行業(yè)和社會發(fā)展趨勢相結合，以實現(xiàn)“套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級”等目標。套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務流程、數(shù)據(jù)、組織架構等各個方面進行數(shù)字化改造，以提高其套期保值數(shù)字化化水平和競爭力。

外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)主要包含偏下幾個模塊：

1. 流動性應急預案模塊：該模塊用于制定和執(zhí)行流動性應急預案，包括應對突發(fā)事件、自然災害、市場波動等可能導致金融機構出現(xiàn)流動性風險的情況，以便保持金融機構的業(yè)務連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2. 財務核算模塊：用于處理憑證、財務報表生成等財務核算工作。該模塊可以自動變化無常財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，幫助企業(yè)了解財務狀況和經(jīng)營情況。
3. 報表定制模塊：一些高級的財資管理軟件支持報表的自定義設置，用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務需求自由配置財務報表的格式和內(nèi)容。
4. 報表分析模塊：用于生成各種資金報表和分析報告，包括資金余額報表、收付款報表、流動性報表等，扶助企業(yè)進行資金監(jiān)管、預警和決策分析。
5. 統(tǒng)計查詢模塊：包括庫存明細查詢、庫存統(tǒng)計查詢、庫藏流水賬查詢等功能，可以通過條碼技術、手工錄入等方式獲取倉庫信息、倉位信息、托盤音訊等，智能控制料物出入庫動作。
6. 數(shù)據(jù)安全和備份模塊：提供嚴格的數(shù)據(jù)安全措施，包括加密、身份驗證等，保確數(shù)據(jù)的安全性和完整性。同時提供備份功能，保管數(shù)據(jù)不會丟失或損壞。
7. 內(nèi)部結算模塊：用于完成企業(yè)內(nèi)部相關的資金來往結算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報銷管理等。
8. 預警管理模塊：這個模塊用于設置警戒線，在企業(yè)的流動性狀況出現(xiàn)異常時及時發(fā)出警報，以便及時采取措施。
9. 企業(yè)資料管理模塊：用于管理企業(yè)資料，包括科目設定、企業(yè)資料修改、憑證向?qū)?、信物摘要、用戶權限、行業(yè)類別及稅率等。
10. 會計核算模塊：包括總賬模塊、應收模塊、應付塊模、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)核算模塊、工資核計模塊、成本模塊等，于用處理企業(yè)的日常財務管理事務，包括賬務記錄、憑證管理、報表變化等。

此外，外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)還可以根據(jù)企業(yè)的具體需求拓定制和擴展，例如可以與其他企業(yè)應用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高商店的整體運營效率。

套期保值管理提高企業(yè)形象和信譽度，增強市場競爭力。套期保值管理實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標，促進可持續(xù)發(fā)展。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)是現(xiàn)代業(yè)企管理模式，主要實施對象是企業(yè)，目的是合理配置小賣部資源的各個方面（包括銷售、財務、供應、金融工具、經(jīng)紀等因素），充分發(fā)揮效率，使企業(yè)在激烈的市場競爭中充分發(fā)揮作用，從而獲得經(jīng)濟效益。

邑泊軟件作為核心引擎，為外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)提供強大技術動力。邑泊外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)支持多業(yè)務、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動態(tài)檢測業(yè)務運營。邑泊外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)通過白煤集合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對企業(yè)資源整體運營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

套期保值是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。套期保值管理可以提高企業(yè)的財務透明度和公正性，強化企業(yè)治理結構；

簽訂IT總包或三方合同，可以幫助解決業(yè)務和IT規(guī)劃落地走樣、IT詳細設計缺失、難以尋覓靠譜的技術供應商、多個供應商協(xié)調(diào)難、維護升級服務保障難等棘手問題。資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)行政管理功能包括：設備管理，考勤管理，辦公用品，公文管理，文檔管理，會議管理，車輛管理，基本設置，初始設置。在實際應用中體現(xiàn)其“管理工具”的本質(zhì)。對企業(yè)所擁有的格調(diào)、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)圍繞市場導向開展業(yè)務活動，提高業(yè)企的核心競爭力，資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)從而取得最好的經(jīng)濟效益。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)云平臺貫穿企業(yè)用戶全生命周期提供全程價值服務，以完善的服務體系保障客戶終身數(shù)字應用價值的實現(xiàn)。

外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)投資管理指管理企業(yè)的投資業(yè)務，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)柜面業(yè)務包括：包括賬戶開立、存取款、轉(zhuǎn)賬等柜面業(yè)務。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)稅務管理指管理企業(yè)的稅務業(yè)務，包括稅務申報、稅務審計、稅務籌劃等。

對于已經(jīng)制定了詳細虛擬經(jīng)濟系統(tǒng)商業(yè)計劃并做了相對比較精確和可控的現(xiàn)金流預測后的長期投資項目，可以使用一些長期現(xiàn)金工具來文墨資金管理，比如：債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款等。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)投資管理通常包括：投資報價單、資投訂單、入股入金、贖回單、投資系統(tǒng)報表等。短信發(fā)送：可以給客戶、公司員工群發(fā)市場促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應用的短信。

外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)固定資產(chǎn)保管功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導入、登記、變更、入金、領用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領取、折舊、實物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、預警管理。邑泊外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)菜單權限采用自適應菜單布局，贊同電腦版樹狀、平板版平鋪、手機版底部三種菜單布局。電腦本子左部菜單、平板版上部導航菜單和手機版下部導航菜單采用自適應菜單布局。邑泊外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)菜單權限包括：角色菜單權限配置、角色對業(yè)務流程訪問權限、用戶組菜單權限配置。外貿(mào)供應鏈金融套期保值統(tǒng)系稅務管理指管治店鋪的稅務業(yè)務，包括稅務申報、稅務審計、稅務籌劃等。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報損單、成本調(diào)整單、運輸單、領用單、領用歸還單。邑泊外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)系統(tǒng)功能提供了常見的基礎設施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復，發(fā)送短信和郵件，支付集成，文件存儲，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護，序列號維護和用戶音信通知匯總。

多級投資組合結構配置管理，無論多復雜的投資組合結構配置，我們隨時為您儲存保管，隨時調(diào)用，模擬經(jīng)營，自動測算經(jīng)營所需原金融工具，也可以根據(jù)有少多原金融工具的數(shù)量來計算能夠制成多少產(chǎn)成品。根據(jù)自己的操作習慣，對菜單進行自定義。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)云平臺運營管理對制程、經(jīng)營計劃、基金經(jīng)營、人力資源等管理。系統(tǒng)上線完成后，除了人力資源部和綜合部外，其他主要業(yè)務部門的務業(yè)都納入了系統(tǒng)管理，并實現(xiàn)了企業(yè)運營流程的標準再造，并科學的劃分了各部門的職能：業(yè)務部負責公司的外銷業(yè)務，儲運部負責外銷產(chǎn)品按合同要求時間交付，技術部保證外銷產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶的要求，進口部負責進口內(nèi)銷，財務部負責公司資金運作，海外分公司負責公司大部分海外銷售業(yè)務。傳統(tǒng)記賬是通過人工記錄來實現(xiàn)的，不僅影響準確性和記錄速度，而且在查找某項數(shù)據(jù)時也不方便。 外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)的會計與信息技術相結合，對企業(yè)的會計相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理和自動整合，滑坡了人工組織的環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了對整個企業(yè)供應鏈的有效管理?，F(xiàn)在越來越多的資金流動性掌管管理軟件，面對如此耀眼的資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)，哪一個適合自己的工作？這對許多領導人來說是一項艱巨的任務。店適用于哪些資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)？讓企業(yè)寶庫規(guī)劃軟件的技術人員向您解釋如下：一、實用什么是實用的？實用易于輸入，不容易出錯，并且查詢速度快。該軟件應易于操作。對于查詢，最好決不詢問用戶記住什么，使用者可以看到他想要的關鍵字。二、靈活談到鑒貌辨色，有些人不同意靈活性是嚴重的，但客戶的求必須得到靈活性的支持。也可能因組織改變而改變，或因不同的評估方法而改變。那么工資的計算方法自然會發(fā)生變化。是否在軟件中設置，自不是，實際上是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的計算關系。導關系非常復雜。如果在程式中逐一寫入，客戶需要更改軟體公司才能變更程式。這樣的軟件缺乏八面光，在面對戶客無盡的新需求時也是無能為力的。三、可擴展資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)應該是可擴展的，為什么？因為客戶的需求得到了擴展，例如，資金流動性管理有這個報告，但我還想要另一個不在本流動性管理中的報告，我該怎么辦？作業(yè)的二次開發(fā)？如果是這樣，就沒有可擴展性，沒有可擴展性，它無法支持客戶的潛在需求和未來的發(fā)展?？蓴U展的資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)允許客戶根據(jù)需要擴展文檔和報告。

外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資金外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)。它是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至單騎公司結成實時信息的外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)，具有集成性、先進性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點。外貿(mào)供應鏈金融套期保值系統(tǒng)具有高枕無憂的數(shù)據(jù)加密技術，保護您的財務數(shù)據(jù)免受任何安全風險。