外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)是指建立在大數(shù)據(jù)基數(shù)和工業(yè)4.0基礎(chǔ)上，以標(biāo)準(zhǔn)化和虛擬化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的套期保值管理平臺(tái)。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)是一種專門用于企業(yè)套期保值管理的軟件，旨在幫助企業(yè)貫徹套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高套期保值管理效率和盈利能力。幫助企業(yè)更好地了解自己的套期保值業(yè)務(wù)情況和改進(jìn)決策電商外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上以系統(tǒng)化的思想管理企業(yè)決策及為員工提供決策運(yùn)行手段的套期保值電子商務(wù)管理平臺(tái)。系統(tǒng)還對(duì)進(jìn)口部的進(jìn)口投資流程、庫存管理、內(nèi)銷管理等方面的主要業(yè)務(wù)作出了明確的規(guī)范。上述所有流程都在系統(tǒng)中通過財(cái)務(wù)和成本控制模塊與財(cái)務(wù)部門相連，得使財(cái)務(wù)部門由統(tǒng)計(jì)和記帳的服務(wù)部門轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀究刂浦行摹鳂I(yè)務(wù)部門每發(fā)生一項(xiàng)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門都能在系統(tǒng)中通過相應(yīng)的科目查詢了解其費(fèi)用和利潤情況，這就為決策提供了全面、科學(xué)的依據(jù)。因此，經(jīng)過流程再造后財(cái)務(wù)部門的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容也大大增加，主要包括：客戶管理、銷售業(yè)務(wù)審批、投資業(yè)務(wù)審批、變動(dòng)費(fèi)用結(jié)算、信用押匯管理、資金預(yù)測(cè)、總賬和考核等等各方面的內(nèi)容，其工作重點(diǎn)也從“借貸必相等”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻粜庞每刂啤?、“融資管理”、“費(fèi)用合理支付”、“考核”。企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員可以利用外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)中的決策支持智能系統(tǒng)，全面了解和掌握企業(yè)經(jīng)營狀況，準(zhǔn)確分析制定企業(yè)發(fā)展方向，有效控制和降低企業(yè)經(jīng)營成本。同時(shí)，鋪中層管理人員可以通過外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)部署相應(yīng)的投資計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃、銷售計(jì)劃和資金計(jì)劃。并且公司基層管理人員可以通過外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)運(yùn)行布發(fā)習(xí)以為常工作指令。套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要與行業(yè)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)“套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)”等目標(biāo)。套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)等各個(gè)方面進(jìn)行數(shù)字化改造，以提高其套期保值數(shù)字化化水平和競爭力。

外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)主要包含偏下幾個(gè)模塊：

1. 流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案模塊：該模塊用于制定和執(zhí)行流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場波動(dòng)等可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況，以便保持金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。
2. 財(cái)務(wù)核算模塊：用于處理憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表生成等財(cái)務(wù)核算工作。該模塊可以自動(dòng)變化無常財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，幫助企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。
3. 報(bào)表定制模塊：一些高級(jí)的財(cái)資管理軟件支持報(bào)表的自定義設(shè)置，用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求自由配置財(cái)務(wù)報(bào)表的格式和內(nèi)容。
4. 報(bào)表分析模塊：用于生成各種資金報(bào)表和分析報(bào)告，包括資金余額報(bào)表、收付款報(bào)表、流動(dòng)性報(bào)表等，扶助企業(yè)進(jìn)行資金監(jiān)管、預(yù)警和決策分析。
5. 統(tǒng)計(jì)查詢模塊：包括庫存明細(xì)查詢、庫存統(tǒng)計(jì)查詢、庫藏流水賬查詢等功能，可以通過條碼技術(shù)、手工錄入等方式獲取倉庫信息、倉位信息、托盤音訊等，智能控制料物出入庫動(dòng)作。
6. 數(shù)據(jù)安全和備份模塊：提供嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全措施，包括加密、身份驗(yàn)證等，保確數(shù)據(jù)的安全性和完整性。同時(shí)提供備份功能，保管數(shù)據(jù)不會(huì)丟失或損壞。
7. 內(nèi)部結(jié)算模塊：用于完成企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的資金來往結(jié)算，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、薪酬支付、報(bào)銷管理等。
8. 預(yù)警管理模塊：這個(gè)模塊用于設(shè)置警戒線，在企業(yè)的流動(dòng)性狀況出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)發(fā)出警報(bào)，以便及時(shí)采取措施。
9. 企業(yè)資料管理模塊：用于管理企業(yè)資料，包括科目設(shè)定、企業(yè)資料修改、憑證向?qū)?、信物摘要、用戶?quán)限、行業(yè)類別及稅率等。
10. 會(huì)計(jì)核算模塊：包括總賬模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付塊模、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)核算模塊、工資核計(jì)模塊、成本模塊等，于用處理企業(yè)的日常財(cái)務(wù)管理事務(wù)，包括賬務(wù)記錄、憑證管理、報(bào)表變化等。

此外，外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)還可以根據(jù)企業(yè)的具體需求拓定制和擴(kuò)展，例如可以與其他企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高商店的整體運(yùn)營效率。

套期保值管理提高企業(yè)形象和信譽(yù)度，增強(qiáng)市場競爭力。套期保值管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)是現(xiàn)代業(yè)企管理模式，主要實(shí)施對(duì)象是企業(yè)，目的是合理配置小賣部資源的各個(gè)方面（包括銷售、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、金融工具、經(jīng)紀(jì)等因素），充分發(fā)揮效率，使企業(yè)在激烈的市場競爭中充分發(fā)揮作用，從而獲得經(jīng)濟(jì)效益。

邑泊軟件作為核心引擎，為外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)提供強(qiáng)大技術(shù)動(dòng)力。邑泊外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)營。邑泊外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)通過白煤集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源整體運(yùn)營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

套期保值是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。套期保值管理可以提高企業(yè)的財(cái)務(wù)透明度和公正性，強(qiáng)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)；

簽訂IT總包或三方合同，可以幫助解決業(yè)務(wù)和IT規(guī)劃落地走樣、IT詳細(xì)設(shè)計(jì)缺失、難以尋覓靠譜的技術(shù)供應(yīng)商、多個(gè)供應(yīng)商協(xié)調(diào)難、維護(hù)升級(jí)服務(wù)保障難等棘手問題。資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)行政管理功能包括：設(shè)備管理，考勤管理，辦公用品，公文管理，文檔管理，會(huì)議管理，車輛管理，基本設(shè)置，初始設(shè)置。在實(shí)際應(yīng)用中體現(xiàn)其“管理工具”的本質(zhì)。對(duì)企業(yè)所擁有的格調(diào)、財(cái)、物、信息、時(shí)間和空間等綜合資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)協(xié)調(diào)企業(yè)各管理部門，資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)圍繞市場導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高業(yè)企的核心競爭力，資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)云平臺(tái)貫穿企業(yè)用戶全生命周期提供全程價(jià)值服務(wù)，以完善的服務(wù)體系保障客戶終身數(shù)字應(yīng)用價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。

外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)投資管理指管理企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。邑泊外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)柜面業(yè)務(wù)包括：包括賬戶開立、存取款、轉(zhuǎn)賬等柜面業(yè)務(wù)。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)稅務(wù)管理指管理企業(yè)的稅務(wù)業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)審計(jì)、稅務(wù)籌劃等。

對(duì)于已經(jīng)制定了詳細(xì)虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃并做了相對(duì)比較精確和可控的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)后的長期投資項(xiàng)目，可以使用一些長期現(xiàn)金工具來文墨資金管理，比如：債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款等。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)投資管理通常包括：投資報(bào)價(jià)單、資投訂單、入股入金、贖回單、投資系統(tǒng)報(bào)表等。短信發(fā)送：可以給客戶、公司員工群發(fā)市場促銷短信、生日祝福短信及其他商業(yè)應(yīng)用的短信。

外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)固定資產(chǎn)保管功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實(shí)物對(duì)賬、采集對(duì)賬、資產(chǎn)對(duì)帳、預(yù)警管理。邑泊外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，贊同電腦版樹狀、平板版平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦本子左部菜單、平板版上部導(dǎo)航菜單和手機(jī)版下部導(dǎo)航菜單采用自適應(yīng)菜單布局。邑泊外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)菜單權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對(duì)業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組菜單權(quán)限配置。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值統(tǒng)系稅務(wù)管理指管治店鋪的稅務(wù)業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)審計(jì)、稅務(wù)籌劃等。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對(duì)賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)整單、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)系統(tǒng)功能提供了常見的基礎(chǔ)設(shè)施。比如：數(shù)據(jù)、消息和配置，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，發(fā)送短信和郵件，支付集成，文件存儲(chǔ)，系統(tǒng)參數(shù)，節(jié)假日維護(hù)，序列號(hào)維護(hù)和用戶音信通知匯總。

多級(jí)投資組合結(jié)構(gòu)配置管理，無論多復(fù)雜的投資組合結(jié)構(gòu)配置，我們隨時(shí)為您儲(chǔ)存保管，隨時(shí)調(diào)用，模擬經(jīng)營，自動(dòng)測(cè)算經(jīng)營所需原金融工具，也可以根據(jù)有少多原金融工具的數(shù)量來計(jì)算能夠制成多少產(chǎn)成品。根據(jù)自己的操作習(xí)慣，對(duì)菜單進(jìn)行自定義。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)云平臺(tái)運(yùn)營管理對(duì)制程、經(jīng)營計(jì)劃、基金經(jīng)營、人力資源等管理。系統(tǒng)上線完成后，除了人力資源部和綜合部外，其他主要業(yè)務(wù)部門的務(wù)業(yè)都納入了系統(tǒng)管理，并實(shí)現(xiàn)了企業(yè)運(yùn)營流程的標(biāo)準(zhǔn)再造，并科學(xué)的劃分了各部門的職能：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的外銷業(yè)務(wù)，儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)外銷產(chǎn)品按合同要求時(shí)間交付，技術(shù)部保證外銷產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶的要求，進(jìn)口部負(fù)責(zé)進(jìn)口內(nèi)銷，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作，海外分公司負(fù)責(zé)公司大部分海外銷售業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)記賬是通過人工記錄來實(shí)現(xiàn)的，不僅影響準(zhǔn)確性和記錄速度，而且在查找某項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)也不方便。 外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)的會(huì)計(jì)與信息技術(shù)相結(jié)合，對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和自動(dòng)整合，滑坡了人工組織的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)整個(gè)企業(yè)供應(yīng)鏈的有效管理。現(xiàn)在越來越多的資金流動(dòng)性掌管管理軟件，面對(duì)如此耀眼的資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)，哪一個(gè)適合自己的工作？這對(duì)許多領(lǐng)導(dǎo)人來說是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。店適用于哪些資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)？讓企業(yè)寶庫規(guī)劃軟件的技術(shù)人員向您解釋如下：一、實(shí)用什么是實(shí)用的？實(shí)用易于輸入，不容易出錯(cuò)，并且查詢速度快。該軟件應(yīng)易于操作。對(duì)于查詢，最好決不詢問用戶記住什么，使用者可以看到他想要的關(guān)鍵字。二、靈活談到鑒貌辨色，有些人不同意靈活性是嚴(yán)重的，但客戶的求必須得到靈活性的支持。也可能因組織改變而改變，或因不同的評(píng)估方法而改變。那么工資的計(jì)算方法自然會(huì)發(fā)生變化。是否在軟件中設(shè)置，自不是，實(shí)際上是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的計(jì)算關(guān)系。導(dǎo)關(guān)系非常復(fù)雜。如果在程式中逐一寫入，客戶需要更改軟體公司才能變更程式。這樣的軟件缺乏八面光，在面對(duì)戶客無盡的新需求時(shí)也是無能為力的。三、可擴(kuò)展資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)應(yīng)該是可擴(kuò)展的，為什么？因?yàn)榭蛻舻男枨蟮玫搅藬U(kuò)展，例如，資金流動(dòng)性管理有這個(gè)報(bào)告，但我還想要另一個(gè)不在本流動(dòng)性管理中的報(bào)告，我該怎么辦？作業(yè)的二次開發(fā)？如果是這樣，就沒有可擴(kuò)展性，沒有可擴(kuò)展性，它無法支持客戶的潛在需求和未來的發(fā)展?？蓴U(kuò)展的資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)允許客戶根據(jù)需要擴(kuò)展文檔和報(bào)告。

外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資金外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)。它是一個(gè)以管理會(huì)計(jì)為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至單騎公司結(jié)成實(shí)時(shí)信息的外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)，具有集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特點(diǎn)。外貿(mào)供應(yīng)鏈金融套期保值系統(tǒng)具有高枕無憂的數(shù)據(jù)加密技術(shù)，保護(hù)您的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)免受任何安全風(fēng)險(xiǎn)。