貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件是集融資、投資和金現(xiàn)、財務、風險管理和子公司財務為一體的企業(yè)管理軟件。貿(mào)易管理融金財資司庫管理軟件能夠幫助商店完成財務會計等工作，實現(xiàn)電算化，減少手工做賬的風險，并原則財務管理。此外，貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件還能及時反映物料數(shù)和存儲狀況，實現(xiàn)資源的有效調(diào)配和整合。貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件通過金融工具合約格木設定，價格匯率管理，認購贖回管理，自動化流程，多語言支持，金融產(chǎn)品售后服務管理，報表定制和移動端支持滿足行業(yè)需求。那么，對企業(yè)來講，貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件功能有哪些？系統(tǒng)還對進口部的進口投資流程、庫存管理、內(nèi)銷管理等方面的主要事情作出了明確的規(guī)范。上述所有流程都在系統(tǒng)中通過財務和成本控制模塊與財務部門相連，使得財務部門由統(tǒng)計和記帳的勞動機構轉變?yōu)槌杀究刂浦行摹鳂I(yè)務部門每發(fā)生一項工作，財務部門都能在系統(tǒng)中通過相應的科目查詢了解其費用和利潤情況，這就為決策提供了全面、科學的依據(jù)。因此，經(jīng)過流水線再造后財務部門的主要業(yè)務內(nèi)容也大大增加，主要包括：客戶管理、銷售業(yè)務審批、投資業(yè)務審批、變動費用結算、信用押匯管、股本預測、總賬和考核等等各方面的內(nèi)容，其工作重點也從“貸借必相等”轉變?yōu)椤翱蛻粜庞每刂啤?、“融資管理”、“費用合理支付”、“考核”。專業(yè)團隊，為您提供針對性、個性化的企業(yè)資金流動性管理建設解決方案。貿(mào)易管理財經(jīng)財資司庫管理軟件到底可以干什么？怎么成就的？SaaS云服務的交付模式可以大大提高企業(yè)的靈活性和可擴展性，使得企業(yè)可以更加專注于業(yè)務創(chuàng)新和發(fā)展。SaaS云服務的應用程序通常具有高度的可集成性，可以與其他應用程序和網(wǎng)無縫集成，以支持企業(yè)的業(yè)務目標和數(shù)字化轉型計劃。

根據(jù)不同的需和功能，貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件日常包括以下模塊：

1. 操作權力管理模塊：用于根據(jù)不同部門和角色的需求設置不同的操作權限，確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性。
2. 風險管理模塊：用于管理企業(yè)的資金風險，概括風險識別、風險評估、風險控制等功能，幫助企業(yè)規(guī)避和應對各種成本風險，如信用風險、市場風險、操作風險等。
3. 基礎信息管理模塊：包括木本用戶信息、基礎物料信息、供應商信息、客戶信息等，可通過系統(tǒng)搜索獲取信息，統(tǒng)一管理相關基礎資料，便于盤根究底、新增與處理。
4. 通知提醒模塊：用于發(fā)送各種通知和提醒，包括收款通知、付款通知、賬戶變動通知等。
5. 統(tǒng)計查詢模塊：包括庫存明細查詢、庫存統(tǒng)計查詢、庫存流水賬查詢等功能，可以通過條碼技術、手工錄入等方式獲取庫信息、倉位信息、托盤信息等，智能控制物料出入庫動作。

這些模塊可以相互配合，援手企業(yè)實現(xiàn)資金管理的自動化、高效化和規(guī)范化，提高資金使用效益，降低財務風險。

財資司庫管理有效監(jiān)管和管理分支機構，促進企業(yè)整體發(fā)展。財資司庫管理推動企業(yè)財務管理創(chuàng)新，提高企業(yè)財務管理水平。貿(mào)易管理財經(jīng)財資司庫管理軟件解決企業(yè)運營過程中出現(xiàn)的信息流問題，減少信息孤島行為，同時，提高質(zhì)量并降低成本，改變商號中的部門本位觀，提升部門間的協(xié)作。

邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、管治流通角度、必要產(chǎn)品著眼點等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標的最優(yōu)組合，滿足行當需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊貿(mào)易管管金融財資司庫管理軟件致力于助力家當互聯(lián)網(wǎng)、業(yè)工4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務定制，云涼臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務品牌“瀚琚”，為此起彼伏ERP產(chǎn)品和貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件的發(fā)布和服務提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

財資司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，概括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖理管、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。財資司庫管理可以生成各種財務報表和財務分析報告，為企業(yè)決策提供有效的財務信息支持；

相比較于傳統(tǒng)的財務部，司庫資金運營部運營成本一般提高了一個數(shù)量級以上。比如，僅僅上海erp軟件定制開發(fā)投入就需要幾百萬元甚至上千萬元，而家長里短的貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件財務管理軟件只需要幾十萬元乃至幾萬幾千元。以所只有有足夠財力支撐的公司集團才能養(yǎng)得起一個司庫財資管理部門。司庫資金運營部通常需要綜合應用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款、貨幣市場工具、債卷發(fā)行、經(jīng)貿(mào)債卷、長期借款、邑泊股權融資、可轉債、期權、期貨、邑泊利率互換、OTC場外金融衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫財資管理通過對交易對手方分帳戶的信用額度、風險敞口的評級與額度實現(xiàn)瀚琚信用風險管理。司庫財資管理可以通過歷史數(shù)據(jù)來對實際發(fā)生的金融投資組合交易流水進行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負債回測，也可使用歷史數(shù)據(jù)與蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)對金融工具投資組合規(guī)劃進行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負債回測和極端變化下的壓力測試。司庫財資管理使用對沖會計來對風險敞口對沖方案進行有效性測試和對沖比率測定，可通過歷史實際數(shù)據(jù)和瀚琚蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)來進行測試。雖然這些常規(guī)性司庫資金管理成本高昂，但是如果沒有這些管理方法、管理工具和管理行，商廈集團很容易就會損失上千萬乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來幾百萬到幾千萬的初始在與年均幾百萬的邑泊運營投入還是劃得來的。貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件云平臺綜合了多種傳統(tǒng)應用軟件的業(yè)務特點與流程管理，比如：資金流動性管理企業(yè)管理系統(tǒng)，血本往來管理軟件，項目管理軟件，廣告公司管理軟件，服裝資金過往軟件，服裝收銀軟件，汽車美容管理軟件，汽修軟件，crm系統(tǒng)，業(yè)企云盤，資金流動性管理管理系統(tǒng)、CRM客戶關系管理、HR人力資金流動性管理、OA辦公系統(tǒng)、運營管理、資金往來管理和財務管理等。資金貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件銷售管理：行銷計劃，銷售檔案，銷售機會，銷售報價，銷合同，銷售訂單，行銷交割，銷售回款，銷售贖回，委托代銷。通過集成貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件與其它的多個信息管理軟件系統(tǒng)，可以形成不同行業(yè)完整的信息系統(tǒng)解決方案，比如：互聯(lián)網(wǎng)+電商解決方案，品牌分倉解決方案，供應鏈解決方案，商業(yè)智能解決方案，移動辦公解決方案，云平臺解決方案，立體式倉儲解決方案，跨境電商解決方案，智能工廠解決方案，工業(yè)4.0解決方案，服裝資金流動性管理管理系統(tǒng)，多品牌運營系統(tǒng)，批發(fā)零售綜合集成解決方案等。

貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導入、登記、變更、入金、領用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報廢、變賣、轉讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領取、折舊、實物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、預警管理。邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件資金管理包括：數(shù)據(jù)配置、資金出入、成本核銷、限額風控。邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財務報表分析、風險分析、流動性分析等。

金融工具合同執(zhí)行是對資金流動性管理的計劃的一種監(jiān)控和反饋，金融工具合同執(zhí)行其實是資金流動性管理業(yè)務管理在經(jīng)營現(xiàn)場的細化，資金流動性經(jīng)營是業(yè)務管理級的系統(tǒng)，而金融工具合同執(zhí)行是現(xiàn)場操盤級的系統(tǒng)。所以，很多金融工具合同執(zhí)行管理軟件都會與工業(yè)設備，通過工控技術進行實時數(shù)據(jù)采集，再上面?zhèn)鹘o資金貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件進行業(yè)務狀態(tài)改變和業(yè)務指令處理。erp內(nèi)置的mes生產(chǎn)執(zhí)行子系統(tǒng)既支持基于工藝庫的工廠模式，用于煩冗生產(chǎn)任務與物料的執(zhí)行管理，也支持基于簡單bom配置的作坊模式，用于簡易物料配比和配方的生產(chǎn)、加工和組建?，F(xiàn)代的資金流動性管理云服務已經(jīng)遍布多個行，比如像制造業(yè)的工業(yè)制造，醫(yī)藥，電子，食品，日化，家具等。服務業(yè)的汽車經(jīng)銷服務，醫(yī)院，交通運輸，餐飲，教育，財稅服務，金融服務等。零售業(yè)的電商企業(yè)和全渠道零售。建筑與房地產(chǎn)的房地產(chǎn)和物業(yè)管理。

邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件可啟用庫容庫位支持。邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件默認管理到庫房，可進一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負載配置和計算。邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件庫存經(jīng)營包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件稅務管理指管理企業(yè)的稅務業(yè)務，包括稅務申報、稅務審計、稅務籌劃等。邑泊貿(mào)易管理財經(jīng)財資司庫管理軟件既支持對手方單賬戶也支持對手方多賬戶。邑泊貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件本管理包括：數(shù)據(jù)配置、資金出入、成本核銷、限額風控。

一產(chǎn)品多屬性和多單位。貿(mào)易管理金融財資司庫管理系統(tǒng)軟件支持同一產(chǎn)品不同屬性與不同單位管理，并實現(xiàn)多單位換算，避免重復輸入產(chǎn)品信息。供應鏈系統(tǒng)通常主要有兩種基本主體業(yè)務，一類是商貿(mào)流通類，另一類是生產(chǎn)加工類，所以財資司庫系統(tǒng)erp主要由進銷存和mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)組成，而mes的核心則是bom表配置。在執(zhí)行商貿(mào)流通類進銷存業(yè)務的時候，可以通過進貨單、銷售單、零售單、進貨退貨單、銷售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、入庫單、出庫單、借出出庫單、借入入庫單、歸還出庫單、歸還入庫單和借貨資金結算單來管理企業(yè)上下游與供應商和客戶的往來關系。針對一定單據(jù)，比如銷售單、退貨單等字業(yè)務，可增設復核審批來控制操作風險。針對企業(yè)上下游供應商和客戶主體，可設置信用額度、風險敞口、預收款上限、應付款上限、借出貨值上限和借入貨值上限等主體限額來管理信用風險。通過對商品歷史交易成交價格的統(tǒng)計及手工設置的進貨價、銷售價、零售價、成本價、優(yōu)惠價、折扣率來管理市場風險。使用mes執(zhí)行erp生產(chǎn)任務的時候，通過在工藝庫里配置不同工藝的加工手續(xù)、物料消耗、半成品、產(chǎn)成品、工人工時及成本費率、機器攤銷成本、加工耗時、生產(chǎn)批次等模板信息或者直接配置bom表，可以通過合理地將原料成本及其它生產(chǎn)成本均攤到半成品和出品的成本中實現(xiàn)多種不同種類生產(chǎn)要素的價值創(chuàng)造流和異產(chǎn)成品之間的價值流的流通轉換，和進銷存商貿(mào)流集成為一個整體運作的供應鏈網(wǎng)絡系統(tǒng)。基于這個網(wǎng)絡系統(tǒng)可以派生出數(shù)字孿生體，集團公司可基于這樣的數(shù)字孿生體的數(shù)據(jù)流動網(wǎng)絡設計系統(tǒng)動力學模擬器和做不同場景下的壓力測試，控制整個財資司庫系統(tǒng)的系統(tǒng)風險。財資司庫系統(tǒng)erp子系統(tǒng)一般包括常見的erp功能模塊，比如：系統(tǒng)設置、資料維護配置、業(yè)務單據(jù)錄入、生產(chǎn)制造配置、產(chǎn)生執(zhí)行管理、生產(chǎn)加工業(yè)務、業(yè)務審批流水、財務會計、批處理、統(tǒng)計表格、工作流引擎、快速原型開發(fā)平臺RAP、儀表盤等。與貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件全系列產(chǎn)品完全融合無縫對接貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件全系列產(chǎn)品，同一個帳套，安裝程序，簡單配置，一個數(shù)據(jù)的錄入，跨平臺，跨系統(tǒng)查看、審批，為快速發(fā)展的企業(yè)解決后續(xù)升級的顧慮。貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件云平臺重點解決小工廠接到訂單后，實現(xiàn)由訂單驅動后續(xù)的銷售、投資、倉庫、經(jīng)營、財務各環(huán)節(jié)高效運營。各部門在系統(tǒng)中錄入銷售合同、投資合同、送貨單、入金單，自動生成資本、形成統(tǒng)計表格，方便和客戶之間對賬，直接生成對賬單。區(qū)塊鏈為供應鏈的網(wǎng)絡狀資金往來帳提供了同構的分布式數(shù)據(jù)庫基礎設施，使用區(qū)塊鏈或者類似區(qū)塊鏈的分布式數(shù)據(jù)庫作為數(shù)字經(jīng)濟的基礎磚瓦，可以提供更可靠和更安全的供應鏈金融服務。和傳統(tǒng)企業(yè)金融系統(tǒng)相比，財資司庫系統(tǒng)則是一個動態(tài)的數(shù)字經(jīng)濟供應鏈，通過進銷存和erp數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)字化轉型管理著企業(yè)正常營業(yè)的信息流、物流和資金流。信息流、物流和資金流也是進銷存在這個供應鏈里的不同方向流動，由于異步和不一致性產(chǎn)生了應收帳款、應付帳款、預付款、預收款。同時，由于erp生產(chǎn)經(jīng)營活動，產(chǎn)生了待收貨物、庫存、在途貨物、物料、原料、在產(chǎn)料、半成品、成品、待發(fā)貨物、倉儲貨物等erp進銷存管理基本單元。財資司庫系統(tǒng)通過區(qū)塊鏈等數(shù)字化轉型技術手段管理著供應鏈上不一致性這樣的風險敞口，保障數(shù)字經(jīng)濟的健康運行。

貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資金貿(mào)易管理金融財資司庫管理軟件。它是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨商行整合實時信息的貿(mào)易管理財經(jīng)財資司庫管理軟件，具有集成性、先進性、統(tǒng)一性、完整性、開放性的特性。貿(mào)易理管金融財資司庫管理軟件具有安全的多寡加密技術，保護您的財務數(shù)據(jù)免受任何安全風險。