很多首席財務(wù)官CFO還不清楚供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺能帶來什么好處？供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺是一種用于管理和監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)流動性的軟件系統(tǒng)，旨在保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務(wù)連續(xù)性。供應(yīng)鏈OMS套期保值云樓臺通過導(dǎo)入信，套期保值金融工具創(chuàng)建，套期保值風(fēng)險預(yù)警，高效地管理套期保值，資金往來管理和物資往來管理滿足行業(yè)需求。旨在提供長足、準(zhǔn)確和可靠的套期保值管理而這其中，供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺扮演著不平凡的角色。上海套期保值網(wǎng)更體貼供應(yīng)鏈金融整體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單個金融工具的可靠性和功能。針對中小企業(yè)融資的小額屢次三番特點(diǎn)，通過建設(shè)上海云平臺實(shí)現(xiàn)云erp的數(shù)字化管理來啟動上海供應(yīng)鏈金融管理系統(tǒng)定制開銷，更具有實(shí)際意義。傳統(tǒng)金融針對中小企業(yè)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，風(fēng)險管理難、管理成本高，中小企業(yè)工作多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險敞口難以量化和計(jì)算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險礙難管理，無法管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。上海數(shù)字劃算蓬勃發(fā)展，各種云erp和數(shù)字化管理手段層出不窮，通過上海講講平臺的定制開發(fā)和運(yùn)營使用，為AI人工智能自動化地管理小額高頻的中小型企業(yè)金融風(fēng)險提供了依據(jù)和數(shù)據(jù)技術(shù)支撐。小型貿(mào)易商資金流動性管制投資功能需要專注做好投資相關(guān)功能。比如：投資組合結(jié)構(gòu)配置配單，一鍵詢價，供應(yīng)商理管。配置和更新的千萬價格庫支持實(shí)現(xiàn)投資組合結(jié)構(gòu)配置秒報。下面邑泊科技就為大家介紹一下供應(yīng)鏈OMS套期保值云塊平臺，說一下供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺功能有哪些。套期保值科技的興起挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)套期保值機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式和運(yùn)營方式，促使套期保值機(jī)構(gòu)更加注重技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。套期保值數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流水線和流程，以提高套期保值業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶心得、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會和降低成本。

根據(jù)不同的需求和功能，供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺一般包括以下模塊：

1. 流動性管理決策支持模塊：該模塊用于為金融機(jī)構(gòu)供提流動性管理決策支持，連制定流動性管理策略、優(yōu)化資產(chǎn)置配、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)等，以便實(shí)現(xiàn)流動性和效益的平衡。
2. 流動性風(fēng)險監(jiān)測和控制模塊：通過定期和不定期的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和解決流動性風(fēng)險問題，包括對資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量等數(shù)據(jù)的分析。
3. 資產(chǎn)與負(fù)債管理模塊：用于管理企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債，包括資產(chǎn)管理、負(fù)債管理等功力。
4. 賬務(wù)處理模塊：基本點(diǎn)用于處理日常的賬務(wù)處理工作，包括憑證錄入、憑證審核、憑證登賬、期末結(jié)賬等功能。
5. 合同管事模塊：用以管理企業(yè)合同，包括合同簽訂、合同執(zhí)行、合同反等。
6. 與其他系統(tǒng)集成模塊：可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務(wù)穩(wěn)定性。
7. 現(xiàn)金流預(yù)測模塊：通過分析財務(wù)和資金數(shù)據(jù)，預(yù)測企業(yè)未來的現(xiàn)金流情況，幫助企業(yè)做出更好的資金調(diào)度決策。
8. 超級工具模塊：為企業(yè)的財務(wù)管理提供一系列的超級工具，如支持企業(yè)報表一次性蓋章、導(dǎo)入模塊設(shè)置等功能，提高企業(yè)的管理效率。

總的來說，供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺可以議廈實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理的自動化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高企業(yè)的財務(wù)管理水平和效率，同時也可以降低財務(wù)風(fēng)險和成本，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

套期保值管理建立完善的財務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效依據(jù)。套期保值管理推進(jìn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競爭力。供應(yīng)鏈OMS套期保值提平臺通過定義事務(wù)處理相關(guān)的會計(jì)核算科目與核算措施，以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時自動生成會計(jì)核算分錄，保證了資金流與市場價格的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性。從而實(shí)現(xiàn)了根據(jù)財務(wù)資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進(jìn)一步追溯所發(fā)生的相關(guān)事務(wù)活動，改變了資金信息落伍于庫存持倉信息的狀況，福利實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時做出決策。

邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺通過從多個不同的著眼點(diǎn)來觀察和管理公司業(yè)企營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)掙目標(biāo)的最優(yōu)整合，滿足行需求。 自2017歲上海邑泊發(fā)布首個ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到供應(yīng)鏈OMS套期保值提平臺的持續(xù)迭代和演化。2019年布發(fā)了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺致力于助力產(chǎn)業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，言平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺的通告和勞務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

套期保值是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺中，項(xiàng)目和任務(wù)的多級WBS結(jié)構(gòu)與復(fù)雜的網(wǎng)狀圖譜共存，滿足用戶項(xiàng)目管理的需求，并可滿足行業(yè)特殊需求。

金融工具投資組合清單，也就是以數(shù)據(jù)格式來描述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的文件，是計(jì)算機(jī)可以識別的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)文件，也是資金流動性管理的主導(dǎo)文件。投資組合結(jié)構(gòu)配置使系統(tǒng)識別產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，也是聯(lián)系與溝通企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的紐帶。資金供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺中的投資組合結(jié)構(gòu)配置的種類主要包括5類：縮排式投資組合結(jié)構(gòu)配置、匯總的投資組合結(jié)構(gòu)配置、反查用投資粘連結(jié)構(gòu)配置、成本投資組合結(jié)構(gòu)配置、計(jì)劃投資組合結(jié)構(gòu)配置。供應(yīng)鏈OMS套期保值道平臺云平臺投資成本低、操作簡單、靈活方便、功能強(qiáng)大豐富、系統(tǒng)安全、穩(wěn)定可靠。功能涵蓋企業(yè)財務(wù)、投資、銷售、倉庫、經(jīng)營、售后服務(wù)、人力資源、客戶關(guān)系管理等方面，可以償企業(yè)當(dāng)前以及未來發(fā)展的需求，幫助企業(yè)成本實(shí)現(xiàn)高效管理，避免風(fēng)險和重復(fù)投資浪費(fèi)。軟件操作簡單支持單據(jù)復(fù)制、粘貼、單據(jù)和檔案支持excel表格導(dǎo)入導(dǎo)出、對賬格式導(dǎo)入導(dǎo)出。系統(tǒng)上線完成后，除了人力資源部和綜合部外，其他主要業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)都納入了系統(tǒng)管理，并實(shí)現(xiàn)了企業(yè)運(yùn)營流程的標(biāo)準(zhǔn)化再造，并科學(xué)的劃分了各部門的職能：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的外銷業(yè)務(wù)，儲運(yùn)部負(fù)責(zé)外銷產(chǎn)品按合同要求時間交付，技術(shù)部保證外銷產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶的要求，進(jìn)口部負(fù)責(zé)進(jìn)口內(nèi)銷，財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作，海外分公司負(fù)責(zé)公司大部分海外銷售業(yè)務(wù)。

邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺庫存管理包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺項(xiàng)目管理功能包括：項(xiàng)目、任務(wù)、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶、人力、客戶、費(fèi)率、日志、進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量、風(fēng)險、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時、記賬成本、分配、價值、資金往來和經(jīng)理歸集。邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺投資管理包括：管理企業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

新零售解決方案全方位觸達(dá)消費(fèi)者及渠道；全渠道服務(wù)一致性，提供無差別服務(wù)。資金流動性管理滿足中小型時尚企業(yè)對分倉、零售、會員、電子商務(wù)、移動應(yīng)用、財務(wù)、市場價格等管理需求。通知公告：系統(tǒng)提供相關(guān)部門直接或者通過審批后向公司所有部門及人員發(fā)布通知公告的功能。

邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺流動性管理包括：對企業(yè)資金流動性進(jìn)行管理，包括頭寸管理、資金預(yù)測等。邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云樓臺既支持我方單賬戶也支持我方多賬戶。供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺投資管管指管理企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，概括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺財務(wù)分析指對企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行分析，提供財務(wù)報表分析、成本分析、資產(chǎn)負(fù)責(zé)率分析等功能。邑泊供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財務(wù)報表分析、風(fēng)險分析、流動性分析等。

制造企業(yè)缺泛統(tǒng)一編碼，特別在全球性集團(tuán)企業(yè)中，如果基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)信息沒有維護(hù)好，通過計(jì)算機(jī)管理更無從談起。整理數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性和完整性成為了提升企業(yè)管理的一項(xiàng)“細(xì)活”。實(shí)際的產(chǎn)品經(jīng)營線中分管著工藝流程中的相關(guān)工序。在正式進(jìn)行系統(tǒng)配置和上線之前需要對系統(tǒng)中庫存持倉、金融投資組合、業(yè)務(wù)伙伴等基礎(chǔ)信息與實(shí)際數(shù)據(jù)信息進(jìn)行仔細(xì)核對，并對庫存持倉主數(shù)據(jù)做條碼管理。系統(tǒng)打破內(nèi)部業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)壁壘，將面向客戶的前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入到經(jīng)營與庫存持倉管理系統(tǒng)中。信息孤島的排除使單據(jù)流轉(zhuǎn)周期縮短，提高了整體工作效率，管理層能夠及時掌握業(yè)務(wù)信息，并對未來經(jīng)營情況進(jìn)行預(yù)測，為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供了科學(xué)的數(shù)據(jù)據(jù)依，為全面提高核心競爭力打造了高效的信息集成平臺。在企業(yè)云計(jì)算領(lǐng)域，通常針對不同的業(yè)務(wù)會有不同的專業(yè)領(lǐng)域云服務(wù)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，比如：新零售云，協(xié)同辦公OA云，傳統(tǒng)財務(wù)云，智能財務(wù)云，供應(yīng)鏈云，制造云，全渠道云，HR云，電商云，跨境電商云，訂單云，項(xiàng)目云等。新一代數(shù)字化企業(yè)綜合利用并集成多種云來推動產(chǎn)業(yè)升級。內(nèi)部溝通：提供在線即時文本通信交流功能，文件到達(dá)時以即時消息的方式提醒。一本萬利公司統(tǒng)一管理，使各庫存最小化。業(yè)務(wù)人員在創(chuàng)建經(jīng)營訂單后，根據(jù)經(jīng)營工單報告就能及時了解經(jīng)營中每個工藝所需原金融工具的使用情況和庫存情況，并可根據(jù)庫存持倉缺料清單報告即時追蹤該經(jīng)營訂單中庫存持倉的庫存狀態(tài)相信信息和有關(guān)投資訂單的詳細(xì)信息，以便業(yè)務(wù)人員能更加高效的進(jìn)行缺料的追蹤。同時記錄了工人在每個經(jīng)營環(huán)節(jié)完成前后的實(shí)際工作時間，同時根據(jù)前期的舉辦把管管中料、工、費(fèi)等成本計(jì)算入完工的產(chǎn)品中。系統(tǒng)實(shí)施后的直接效果是庫存減低，停工待料和延期交貨減少。由于庫存費(fèi)用下降，勞力的節(jié)約，投資費(fèi)用節(jié)省等一系列效應(yīng)，直接引起經(jīng)營成本的減低，從而使得經(jīng)營的產(chǎn)品更具競爭力。相比較于傳統(tǒng)的財務(wù)部，司庫資金運(yùn)營部運(yùn)營成本一般提高了一個數(shù)量級以上。比如，僅僅上海erp軟件定制開發(fā)投入就需要幾百萬元甚至上頭千萬元，而一般的供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺財務(wù)管理軟件只需要幾十萬元乃至幾萬幾千元。所以只有有足夠財力支撐的公司集團(tuán)才能養(yǎng)得起一個司庫財資管理單位。司庫資金運(yùn)營部通常需要綜合應(yīng)用多種金融工具，比如短期借款、折扣借款、銀行間短期拆解、隔夜借款、貨幣市場工具、債卷發(fā)行、買賣債卷、長期借款、邑泊股權(quán)融資、可轉(zhuǎn)債、期權(quán)、期貨、邑泊利率互換、OTC場外金融衍生品、邑泊貨幣互換等。司庫財資管理通過對交易對手方分帳戶的信用額度、風(fēng)險敞口的評級與額度實(shí)現(xiàn)瀚琚信用風(fēng)險管理。司庫財資管理可以通過歷史數(shù)據(jù)來對實(shí)發(fā)生的金融投資組合交易流水進(jìn)行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測，也可使用歷史數(shù)據(jù)與蒙特卡洛模擬多寡對金融工具投資組合規(guī)劃進(jìn)行盈虧、對沖、敞口、信用、資產(chǎn)負(fù)債回測和極端情況下的壓力測試。司庫財資管理使用對沖會計(jì)來對風(fēng)險敞口對沖方案開展頂用測試和對沖比率測定，可通過歷史實(shí)際數(shù)據(jù)和瀚琚蒙特卡洛模擬數(shù)據(jù)來進(jìn)行測試。雖然這些常規(guī)性司庫資金管理成本高昂，但是如果沒有這些管理方法、管理工具和管管實(shí)踐，司公集團(tuán)很容易就會損失上千萬乃至上億到幾十億的虧損，這樣看來幾百萬到幾千萬的初始投入與年均幾百萬的邑泊運(yùn)營投入還是劃得來的。

總的來說，供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺是一個以管理會計(jì)為心核的信息系統(tǒng)，是用于識別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款；供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，能夠達(dá)到最佳資源組合，取得頂尖效益。供應(yīng)鏈OMS套期保值云平臺具有強(qiáng)大的功能，包括預(yù)算編制、支出監(jiān)控、在線支付和自動對賬。讓您的財務(wù)管理變得更加輕松。