跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)作為當(dāng)今管理技術(shù)和理管理念的集合，是企業(yè)管理金資日常運(yùn)營、監(jiān)督資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的軟件，也是當(dāng)前企業(yè)資金部的熱門運(yùn)營模式，可以根據(jù)及時(shí)獲取的信息制定更正確的短期戰(zhàn)略目標(biāo)。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是用于幫助金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)進(jìn)行流動(dòng)性管理和資金管理的軟件工具。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過套期保值審批處理，賬戶管理，商品庫存持倉管理，套期保值金融合同盯梢，套期保值貿(mào)狀態(tài)管理和數(shù)據(jù)分析滿足行業(yè)需求。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺(tái)供應(yīng)鏈管理構(gòu)建了供應(yīng)商和品牌公司之間的B2B信息共享平臺(tái)。一套出色的跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)功能出乎你想象，打通融資，投資，銀行賬戶和生產(chǎn)運(yùn)營等塊模，制品數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，系統(tǒng)強(qiáng)大的現(xiàn)金測預(yù)，告別現(xiàn)金短缺或者積壓風(fēng)險(xiǎn)敞口；業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)單據(jù)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)可天天查看業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提升決策效率；能夠把所有的制度以及流程格木，更好的規(guī)范、利用人才從而節(jié)約人力成本；可以讓你精準(zhǔn)的查看公司的經(jīng)營狀況，實(shí)時(shí)查看銷售報(bào)表，掌握投資業(yè)績。套期保值科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，同時(shí)也需要注重風(fēng)險(xiǎn)防止和合規(guī)性管理。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更其周遍和靈活的選擇。

跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)主要包含以下幾個(gè)模塊：

1. 會(huì)計(jì)核算模塊：包括總賬模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)核算模塊、工資核算模塊、成本模塊等，用于處理企業(yè)的日常財(cái)務(wù)管理工作，包括賬務(wù)記錄、憑證管理、報(bào)表生成等。
2. 資本管理系統(tǒng)：該系統(tǒng)要消滅資產(chǎn)負(fù)債表資源布局的最核心金礦——本資的約束題目。
3. 質(zhì)量管理系統(tǒng)模塊：質(zhì)量管理系統(tǒng)模塊舉足輕重是對企業(yè)的質(zhì)地管理進(jìn)行管理，包括質(zhì)量控制、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。
4. 審計(jì)管理模塊：用于管理企業(yè)審計(jì)，包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)執(zhí)行、審計(jì)報(bào)告等。
5. 預(yù)警管理模塊：這個(gè)模塊用于設(shè)置警戒線，在小賣部的流動(dòng)性狀況出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)發(fā)出警報(bào)，以便及時(shí)采取措施。
6. 賬戶管理模塊：用于集中管理企業(yè)銀行賬戶，包括賬戶信息、賬戶狀態(tài)、賬戶限額等。管理企業(yè)的銀行賬戶，包括賬戶的開立、變更、撤銷等操作，以及賬戶余額、交易記錄等信息的查詢和統(tǒng)計(jì)。
7. 現(xiàn)金流預(yù)測模塊：通過分析財(cái)務(wù)和資金數(shù)據(jù)，預(yù)測企業(yè)未來的現(xiàn)金流情況，幫助企業(yè)做出更好的資金調(diào)度決策。
8. 項(xiàng)目管理模塊：項(xiàng)目管理模塊主要是對企業(yè)的項(xiàng)目進(jìn)行管理，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、類別成本核算等。

不同跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的功能和模塊可能略有不同，具體取決于軟件提供商的設(shè)計(jì)和企業(yè)的需求。企業(yè)在選擇跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)時(shí)，需要根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行評估和選擇。

套期保值管理是指企業(yè)依法設(shè)立的專門用于企業(yè)銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、企業(yè)各部門間資金調(diào)撥、國際往來結(jié)算等資金管理活動(dòng)。套期保值管理有效監(jiān)管和管理分支機(jī)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)整體發(fā)展。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的目的主要包括以下幾個(gè)方面：(1).解決多變的市場與均衡經(jīng)營之間的矛盾；(2).使得對客戶的供貨承諾做得更好；(3).解決既有庫存持倉短缺又有庫存積壓的庫存管理難題；(4).提高質(zhì)量并降低成本；(5).改變企業(yè)中的部門本位觀。

邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過從多個(gè)不同的度角來觀察和管理公司企業(yè)營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、出品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)咬合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)表首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的店版，支持云端部署營業(yè)。上海邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能造制新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了個(gè)首云服務(wù)品牌“瀚琚”，為累ERP產(chǎn)品和跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

套期保值是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊運(yùn)營管理包括：投資組合結(jié)構(gòu)配置、加工成本核算、庫存持倉跟蹤，并可滿足行業(yè)特殊需求。

基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)首先將供應(yīng)鏈里的不同廠家、商家分解為一個(gè)一個(gè)獨(dú)立的結(jié)點(diǎn)主體，每個(gè)主體都治理著自己上下游基點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口、信用額度、往來賬、往來物資和庫存、收付款等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)。同時(shí)，對于生產(chǎn)型企業(yè)主體，還會(huì)根據(jù)bom配置來管理物料、原料、在產(chǎn)料、半成品、出品等生產(chǎn)型物資、配方、工藝及物料的轉(zhuǎn)換關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈金融每個(gè)金融工具設(shè)計(jì)的背后都是由大量實(shí)體業(yè)務(wù)流水生成的進(jìn)銷存交易流水和erp生產(chǎn)流水形成的應(yīng)收款和應(yīng)付款風(fēng)險(xiǎn)敞口支撐的，每種金融工具的設(shè)計(jì)其實(shí)是一組交易流水和生產(chǎn)流水的抽象、提煉、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)果，因此套期保值系統(tǒng)有很強(qiáng)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。通過定制開發(fā)跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金往來系統(tǒng)，可以達(dá)到企業(yè)以下管理目標(biāo)：建立一個(gè)機(jī)構(gòu)間的信息共享云平臺(tái)，減少重事情，提高企業(yè)的整體協(xié)作效率。通過靈活的編碼設(shè)制，規(guī)范庫存持倉管理，統(tǒng)一庫存持倉名號。多級投資組合結(jié)構(gòu)配置設(shè)定，幫助企業(yè)更加高效準(zhǔn)確地制定經(jīng)營、投資等籌劃?？茖W(xué)合理管控庫藏，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫存變化，減少庫存積壓浪費(fèi)。規(guī)范銷售、投資、經(jīng)營等業(yè)務(wù)流程，有效管控整個(gè)業(yè)務(wù)過程。批次號和保質(zhì)期預(yù)警，推向儲(chǔ)期流動(dòng)。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件對產(chǎn)品的生命周期嚴(yán)格管控，有效避免因商品過期而造成損失。

邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可啟用物件支持。邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)管理到庫房商品批次，可進(jìn)一步跟蹤管理單個(gè)物件，用于掃碼入金、出金、對賬、運(yùn)輸。邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可啟用庫容庫位支持。邑泊盯梢套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)管理到庫房，可進(jìn)一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負(fù)載配置和計(jì)算。邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)默認(rèn)單幣種，簡化系統(tǒng)操作。邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支撐啟用多幣種和外匯業(yè)務(wù)，包括：外匯兌換、進(jìn)出口海關(guān)、稅費(fèi)計(jì)算等。

跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺(tái)貫穿鋪?zhàn)佑脩羧芷谔峁┤虄r(jià)值服務(wù)，以完善的服務(wù)體系保障客戶終身數(shù)字應(yīng)用價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)除了提供常見的擇日設(shè)變、單批設(shè)變、整批設(shè)變、立即設(shè)變等功能外，還提供用完設(shè)變的功能：系統(tǒng)依據(jù)用戶的設(shè)定，可自動(dòng)先使用舊料，待舊料用完后，自動(dòng)切換為使用新料；并可提供相應(yīng)的報(bào)表，以顯示金融工具變更后的未來庫存預(yù)計(jì)狀況，便于管理。現(xiàn)場訂貨會(huì)系統(tǒng)是一套專門用于品牌型運(yùn)營商號訂貨會(huì)現(xiàn)場進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及數(shù)據(jù)分析的管理系統(tǒng)，針對品牌企業(yè)在訂貨會(huì)現(xiàn)場不能及時(shí)分析客戶的訂量，從而無法給經(jīng)銷商進(jìn)行合理訂貨的指導(dǎo)。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件調(diào)查幾百家企業(yè)的訂貨現(xiàn)場及實(shí)際需求，可以定制開發(fā)現(xiàn)場訂貨會(huì)管理系統(tǒng)，以滿足品牌型運(yùn)營企業(yè)在訂貨現(xiàn)場快速訂單錄入及快速而專業(yè)的數(shù)據(jù)分析的需求。

邑泊蹤跟套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)商品物件包括：庫房商品查詢、庫房商品批次查詢、物件流轉(zhuǎn)表。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工作流功能包括：規(guī)則配置、審批執(zhí)行、待做事項(xiàng)和列表、業(yè)務(wù)請求、審批流水。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)項(xiàng)目管理功能包括：項(xiàng)目、任務(wù)、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶、人力、客戶、費(fèi)率、日志、進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、狀態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級、定價(jià)、關(guān)聯(lián)、銷售、收款、工時(shí)、記賬成本、分配、價(jià)值、資金往來和經(jīng)營歸集。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項(xiàng)目批次。邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支持對手方單賬戶也支持對手方多賬戶。

智能化跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云曬臺(tái)使得基金信息更為透明、實(shí)時(shí)，再加上與客戶的協(xié)作，使得經(jīng)營計(jì)劃明確、庫藏持倉掌控度高，庫存有效管理，提高了客戶響應(yīng)速度。不僅如此，訂單準(zhǔn)交率，工單限期完工率，賬料準(zhǔn)確率等關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)都有了大幅提升。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財(cái)資管理存在的目的是服務(wù)于集團(tuán)公司的主營業(yè)務(wù)的資金流動(dòng)性管理，因此它需要一個(gè)可以工作的數(shù)字化的邑泊企業(yè)管理運(yùn)營平臺(tái)來提供足夠精確的企業(yè)運(yùn)營云計(jì)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后才可以基于這些工作數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出合適的資金管理金融工具注資組合計(jì)劃，通過財(cái)資管理這個(gè)邑泊跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)商號的運(yùn)轉(zhuǎn)。如果沒有數(shù)字化的邑泊企業(yè)管理營業(yè)平臺(tái)，財(cái)資管理跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)就像沒有踩離合器的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)一樣，只好空轉(zhuǎn)。而空轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)在不踩油門情況下可是適當(dāng)?shù)∷倩蛘吲紶柌认掠烷T測試一下發(fā)動(dòng)機(jī)，但不能長時(shí)間踩足油門，那樣會(huì)把發(fā)動(dòng)機(jī)燒掉。數(shù)字化的鋪?zhàn)庸芾砀櫶灼诒Ｖ禂?shù)據(jù)庫系統(tǒng)營運(yùn)平臺(tái)通常是基于企業(yè)的實(shí)際情況定制實(shí)施的數(shù)字孿生血肉之軀、邑泊ERP系統(tǒng)、邑泊品種管理系統(tǒng)、邑泊CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部周旋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、OA、訂單管理系統(tǒng)OMS、邑泊搞出制造管理系統(tǒng)MES、邑泊倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)、瀚琚說服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)等等。同時(shí)，司庫血本管理的風(fēng)險(xiǎn)管理還需要通過可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和次第落地，通過盯住套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)字孿生體執(zhí)行系統(tǒng)模擬和壓力測試，進(jìn)行自動(dòng)化交易對手剛才配對。跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云朵平臺(tái)資本控制系統(tǒng)將成本細(xì)分為：金融工具成本、人工成本、制造費(fèi)用及加工費(fèi)用。成本計(jì)算方法采用分批兼分步法，即可針對每一工單打算盤其經(jīng)營股本，同時(shí)亦可對一最終成品逐階計(jì)算其各階半成品的經(jīng)營成本。對于人工和費(fèi)用的分?jǐn)?，提供靈活的設(shè)置，以適應(yīng)各種復(fù)雜的狀況。而基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源大部分都是由各部門操盤人員在日常業(yè)務(wù)中錄入系統(tǒng)，期末由系統(tǒng)自動(dòng)收集相關(guān)信息并進(jìn)行匯總。真正的使財(cái)務(wù)人員，從資料的收集及成本分?jǐn)偟确彪s的手工操盤中解脫出來，更快、更準(zhǔn)確的為管理者提供成本信息，提升企業(yè)的管理決策水平。供應(yīng)鏈集團(tuán)在實(shí)施跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)司庫財(cái)資管理的時(shí)候，不要一味地追求大而全，要以適用和邑泊控制風(fēng)險(xiǎn)為主，尤其不能以金融投資盈利為目的，供應(yīng)鏈集團(tuán)實(shí)施司庫財(cái)資管理的時(shí)候使用金融工具投資組合是為供應(yīng)鏈集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的項(xiàng)目投資服務(wù)的，不是為投資跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)外部金融工具獲利為目的的。供應(yīng)鏈集團(tuán)在實(shí)施司庫財(cái)資管理的時(shí)候，以按照自己實(shí)際業(yè)務(wù)去定制、迭代演化和逐步上線為主，適當(dāng)參考和試用外部業(yè)務(wù)和技術(shù)為輔的思路為佳。作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，或者產(chǎn)業(yè)鏈中部分的企業(yè)主體構(gòu)成的集團(tuán)公司整體，可將整個(gè)供應(yīng)鏈作為一個(gè)價(jià)值創(chuàng)造增值鏈條網(wǎng)絡(luò)，通過erp的進(jìn)銷存系統(tǒng)和mes的bom配置管理著物資和信息在整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的流動(dòng)增值和價(jià)值流動(dòng)，形成產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。集團(tuán)公司通過終端客戶需求驅(qū)動(dòng)，拉動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈價(jià)值創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值流動(dòng)，最大化降低資源的浪費(fèi)和最大化實(shí)現(xiàn)供需匹配是整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)存在和健康運(yùn)轉(zhuǎn)的價(jià)值所在。從終端客戶需求到上游基礎(chǔ)原料供應(yīng)有很長和很多的中間主體結(jié)點(diǎn)，套期保值系統(tǒng)一方面作為潤滑劑便利供應(yīng)鏈上下游不同主體之間的對接，同時(shí)也作為傳動(dòng)齒輪部件，將終端客戶需求的驅(qū)動(dòng)力傳動(dòng)到直到最上游整個(gè)供應(yīng)鏈價(jià)值創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)。21世紀(jì)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)的信息化的百年，隨著市場化程度的深化與競爭的日趨激烈，使用資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)已經(jīng)成為了一種趨勢，但是一旦提到資金流動(dòng)性管理，還有許多企業(yè)會(huì)問：資金跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是什么意思、資金流動(dòng)性管理企業(yè)管理系統(tǒng)哪家好、倉庫管理軟件運(yùn)營管理軟件是不是資金跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等等。

總的來說，跟蹤套期保值數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以幫助金融機(jī)構(gòu)提高對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、預(yù)警和控制能力，實(shí)現(xiàn)有效的流動(dòng)性管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營和業(yè)務(wù)連續(xù)性。