ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)包括以下主要功能：供應鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具入股組合管理、財務管理、現(xiàn)金管理、物資庫存管理、工廠與設備資產(chǎn)數(shù)字化、人力資源量化管理、報表、制造執(zhí)行系統(tǒng)(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現(xiàn)金流抽象化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工作流服務資金化和企業(yè)信息系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以與銀號系統(tǒng)集成，以便用戶可以實時查看和處理賬戶信息、轉(zhuǎn)賬和支付等功能。此外，該系統(tǒng)還可以提供分析和報告功能，幫助用戶了解資金流動情況，制定更好的財務決策。ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過Treasury司庫賬戶往來接收，Treasury司庫金融合同審核，Treasury司庫金融交易處理，庫存管理，Treasury司庫套期保值跟蹤，Treasury司庫交易狀況管理，數(shù)據(jù)分析，集成其他系統(tǒng)，安全性，財務報告生成和財務信息管理滿足行業(yè)需求。提高Treasury司庫工作效率、優(yōu)化客戶服務電商ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是指建立在信息技術(shù)基礎上以系統(tǒng)化的思想管理企業(yè)規(guī)定及為員工提供決策運行段手的Treasury司庫電子商務管理平臺。訂單投資與經(jīng)營情況跟蹤可依據(jù)訂單進行投資計劃與經(jīng)營計劃的計算思新求變與發(fā)放，且產(chǎn)生的投資單與制造命令可以和訂單對應，既方便追蹤，又可以將訂單個性化要求完整傳遞到經(jīng)營部門，不會造成經(jīng)營失誤。電商企業(yè)云服務平臺涵蓋電商皆業(yè)務流程，百萬級訂單處理，線上線下、財務業(yè)務一體化管理。Treasury司庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要結(jié)合人工智能、大數(shù)據(jù)、張嘴計算等新興技術(shù)，以拔高Treasury司庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效率和效果。SaaS云服務已經(jīng)成為企業(yè)廣泛采用的一種主要IT服務交付模式，可以顯著降低企業(yè)的IT成本和復雜性。

ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一種用于企業(yè)財務管理的軟件系統(tǒng)，其功能概括但不限于以下幾個方面：

1. 賬簿管理：設置了各種類型的企業(yè)的財務賬簿，如總賬、科目明細賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)臺賬、固定資產(chǎn)明細賬、多欄賬、增值稅賬等，實現(xiàn)企業(yè)賬簿的分類管理。
2. 財力調(diào)度：根據(jù)企業(yè)的資金需求和流動性狀況，制定資金調(diào)度計劃，合理配置企業(yè)資金。
3. 數(shù)據(jù)收集和分析：ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠收集金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、交易記錄等數(shù)據(jù)，并進行分析和精打細算，幫助金融機構(gòu)了解自己的流動性狀況和風險敞口。
4. 資金結(jié)算和賬戶管理：這個模塊用于管理企業(yè)與其他實體之間的資金結(jié)算和賬戶管理。軟件可以跟蹤每個賬戶的余額和交易歷史，并支持自動化的資金結(jié)算和戶賬間轉(zhuǎn)賬。
5. 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物管理：這個模塊用于管理企業(yè)的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，包括銀行存款、短期理財產(chǎn)品等。軟件可以跟蹤每筆交易的詳細信息，并生成現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金預后報告。
6. 合規(guī)檢查：ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠幫助金融機構(gòu)符合監(jiān)管要求，包括檢查老本充足率、流動性比例、風險敞口等指標是否符合監(jiān)管標準，確保金融機構(gòu)在合規(guī)的前提下進行業(yè)務運營。
7. 報表分析：提供各種報表和分析功能，包括資金余額報表、收付款報表、流動性報表等，幫助公司進行財務剖析和決策。

此外，ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以提供各種輔助功能，如賬戶信息管理、資金調(diào)撥管理、內(nèi)部借貸管理等，輔金融機構(gòu)更好地管理和監(jiān)控流動性。

Treasury司庫管理提高企業(yè)形象和信譽度，增強市場競爭力?？刂芓reasury司庫的運行情況，實施毋庸置言的Treasury司庫管理流程，保證Treasury司庫的運行可控化。ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中的計劃體系主要包括：主經(jīng)營計劃、庫存持倉需求計劃、能力計劃、投資計劃、銷售執(zhí)行計劃、財務預算和人力資源計劃等，而且這些計劃功能與價值控制功能已完全集成到布滿供應鏈系統(tǒng)中。

上海邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)提供全套項目咨詢、產(chǎn)品定制開發(fā)、項目部署實施和在線云平臺定制運行的技術(shù)服務，滿足行業(yè)需求。

Treasury司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重點組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。Treasury司庫管理是企業(yè)財務管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況；

投資組合結(jié)構(gòu)配置是一個廣泛的概念，根據(jù)不同的用途，投資組合結(jié)構(gòu)配置有許多種類；設計圖紙上的投資組合布局配置，計劃入股組合結(jié)構(gòu)布，計算最終產(chǎn)品裝配的制造投資組合結(jié)構(gòu)配置，計算成本的成本投資組合結(jié)構(gòu)配置，保養(yǎng)維修投資組合結(jié)構(gòu)配置等。根據(jù)在不同階段應用側(cè)重點不同，我們常常見到不同的投資組合結(jié)構(gòu)配置提法。上海ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)erp管理需要綜合應用多種常規(guī)性ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)金融工具、復雜金融衍生品工具、邑泊信息化管理技術(shù)、erp大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈法務法規(guī)自動化、邑泊人工智能AI和商業(yè)智能BI來為復雜的公司集團研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的上海erp資金流動性管理服務。并不是所有的企業(yè)都適合和需要erp軟件管理智能的。一方面，erp軟件資金運營部是公司集團內(nèi)部資金流動性和公司團集外部金融市場財力流動性之間的閥門、中介、接口、船閘、大壩。有了它，erp區(qū)塊鏈內(nèi)部獨立運營的資金流動性不會被外部的狂風大浪沖垮、淹沒，對于復雜的公司集團erp區(qū)塊鏈來說，只有有獨立的區(qū)塊鏈開發(fā)資金流動性周轉(zhuǎn)才能茁壯成長，獨立的造血和血液循環(huán)系統(tǒng)是復雜生命體必備的邑泊界。因此對于具有閉環(huán)的erp系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，無論是整個產(chǎn)業(yè)的還是整個產(chǎn)業(yè)鏈當中一部分的，只要存在閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，就須必需要一個自己獨立的資金管理運營系統(tǒng)，這個時候就需要區(qū)塊鏈開發(fā)司庫財資理管功能模塊了。而對于沒有閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈的公司集團，就沒必要配置司庫erp區(qū)塊鏈，只需要常規(guī)的財務部來和外部金融市場對接即可，這類公司的資金管理只局限于財務、稅務、賬務管理，不形成獨立的資金運營系統(tǒng)，不存在自身的系統(tǒng)風險管理需求，只有和外界的市場風險、信用風險及內(nèi)部的操作風險需要管理。實現(xiàn)了成本、預算控制，改善了企業(yè)的運營管理狀況。部門間的單據(jù)信息實現(xiàn)了共享，打破了信息孤島。不同單據(jù)的審批預警信息及時共享，公司領導層初步實現(xiàn)了挪動辦公。進出金必須依據(jù)電子單據(jù)，大大提高了對庫存的控制。部門間審批都有流程、權(quán)限，保了審批單的正確性，提高了保密性。數(shù)據(jù)真實性、正確性大大提高，提高了決策效率。經(jīng)營、工程圖紙管理混亂的狀態(tài)得到了解決，貫徹了文件上傳和下載未來計劃。進一步優(yōu)化經(jīng)理系統(tǒng)的整合，并不斷拓展企業(yè)中的應用范圍。投資組合結(jié)構(gòu)配置是一個廣泛的概念，根據(jù)不同的用途，投資重組結(jié)構(gòu)配置有許多種類；設計圖紙上的投資組合布局配置，計劃投資組合結(jié)構(gòu)配置，計算最終產(chǎn)品裝配的制造投資組合結(jié)構(gòu)配置，計算成本的成本投資組合結(jié)構(gòu)配備，保養(yǎng)維修投資組合結(jié)構(gòu)配置等。根據(jù)在不同階段應用側(cè)重點不同，我們常常見到不同的投資組合結(jié)構(gòu)配置提法。

ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費用清單和記賬成本、預收款和預付款、應收款和應付款、信用額度和風險敞口、主體額限、主體賬戶、工資管理和獎金發(fā)放。邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運營管理包括：管理企業(yè)資金運營，包括運營成本、運營效率等。

員工自助服務：請假、加班、外出、簽卡、出差等。員工可以直接通過系統(tǒng)在線提交請假單、加班單、外出單、出差單、簽卡單等電子表單拓智能流轉(zhuǎn)審批。和ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)相關的軟件還有：鋼結(jié)構(gòu)工程系統(tǒng)，水電工程管理系統(tǒng)，路橋工程管理系統(tǒng)，門禁管理系統(tǒng)，餐飲OA系統(tǒng)，工單管理系統(tǒng)，醫(yī)院管理OA系統(tǒng)，酒店管理OA系統(tǒng)，學校OA管理系統(tǒng)，零售管理系統(tǒng)，服務行業(yè)OA管理系統(tǒng)，電子工程管理系統(tǒng)，建筑基礎工程系統(tǒng)，機電工程管理系統(tǒng)。效率提高：后續(xù)的市場價格，交割，復核審批等，可以從系統(tǒng)中直接看到各部門的工作分配情況。比如某個客戶需要與去年相同的服裝，工作人員就可以直接從系統(tǒng)里查詢，找出最近的一次量體記錄讓客戶確認，避免了重復量體的費用和時間，提高效率節(jié)約了血本。如果還是以前紙質(zhì)的記錄，歷史的數(shù)據(jù)記錄就好生難再重復使用?，F(xiàn)在，市場價格管理方面的資金往來，經(jīng)營訂單理的正點經(jīng)營完工，投資管理的過程管控，條碼管理的成品入金管理，都可以發(fā)揮作用。

邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)物資管理概括：產(chǎn)品信息、商品信息、物件管理、庫存持倉管理。對于進出口貿(mào)易，可以通過ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)報表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細、貨柜明細、代銷應收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售報告、銷售報告、銷售明細。邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持按銷售公司匯總、按供應商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支持對手方單賬戶也支持對手方多賬戶。邑泊ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)項目批次配置包括：自由文本格式的收支項目、樹狀或者水平結(jié)構(gòu)的核算項目批次。ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)風險管理指監(jiān)測和管理企業(yè)財務風險，包括利率風險、匯率風險等，提供風險控制和應對謀略。

ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)從兩點上解決了數(shù)據(jù)集中化的難題：第一、數(shù)據(jù)界面分離，即操作端與服務器端只傳遞簡單的指令，而數(shù)據(jù)在輸導過程中采用了壓縮長法來進行傳輸，從而縮水數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡上傳輸?shù)臅r間；第二、優(yōu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不能保證每一條指令在海量數(shù)據(jù)面前都是最科學的，但是由于數(shù)據(jù)界面分離后，一量發(fā)現(xiàn)不妥的地方，只需要進行簡單的指令優(yōu)化就可以完成，勿須進行代碼涂改，這樣就可以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性，亦可以保證用戶數(shù)據(jù)的安全性，為數(shù)據(jù)集中化提供保障。資金往來管理軟件緩解制造行業(yè)零部件統(tǒng)計和庫存信息傳遞壓力，通過智能倉儲，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營信息的電腦全程記錄、傳遞、分析和決策支持，全面提升運營效率。使用ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺實現(xiàn)科學管理倉庫，提升倉儲周轉(zhuǎn)率。打通線上線下，自動化數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。精細化會員管理，通過信息化平臺化提升人員效率，最大化提升現(xiàn)金價值，成就企業(yè)規(guī)?；l(fā)展。實現(xiàn)多種條碼格式，支持條碼、二維碼的打印識別。ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺商業(yè)智能是實時監(jiān)控與績效管理于一體的企業(yè)級商業(yè)智能工具。erp內(nèi)置的mes生產(chǎn)執(zhí)行子系統(tǒng)既支持基于工藝庫的工廠模式，用于復雜生產(chǎn)任務與物料的執(zhí)行管理，也支持基于簡單bom配置的作坊模式，用于簡易物料配比和配方的生產(chǎn)、加工和組裝。

總的來說，ERPTreasury司庫數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以幫助金融機構(gòu)提高對流動性風險的監(jiān)測、預警和控制能力，實現(xiàn)有效的流動性管理和風險控制，保障金融機構(gòu)的穩(wěn)健運營和業(yè)務連續(xù)性。