伴隨著ERPTreasury資金管理系統(tǒng)在我國的不斷發(fā)展，越來越多的ERPTreasury資金管理系統(tǒng)進(jìn)入了人們的視野。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)是一種專門用于企業(yè)Treasury基金管理的軟件，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)Treasury資金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高Treasury資金管理效率和利潤能力。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)通過導(dǎo)入信息，Treasury資金金融工具創(chuàng)建，Treasury資金高風(fēng)險預(yù)警，高效地管理Treasury資金，資金往來管理和物資往來管理滿足行業(yè)需求。同時ERPTreasury資金管理系統(tǒng)還可以提供強(qiáng)大的籌融資支持，不僅可以對接多個融資渠道，還可以智能選擇門當(dāng)戶對金融工具。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)智慧倉儲+企業(yè)微信，最好用的移動版資本往來，多端同步、多人手拉手、輕松管理智能倉儲。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)云平臺行業(yè)智能應(yīng)用方案，結(jié)合管理指針診斷手法，創(chuàng)造數(shù)字應(yīng)用價值，建構(gòu)多位一體中小企業(yè)發(fā)展生態(tài)鏈，從趨勢、管理與IT全方位提升經(jīng)營能力。組織管理：維護(hù)易神協(xié)同辦公管理系統(tǒng)操作人口的組織機(jī)構(gòu)；建立多層次組織機(jī)關(guān)、組織管理、崗位/職位管理。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢在于其可擴(kuò)展性和靈活性，使得企業(yè)可以快速響應(yīng)市場需求和變化。Treasury資金科技的發(fā)展需要加強(qiáng)政策引導(dǎo)和支持，同時也需要Treasury資金機(jī)構(gòu)自身的能力建設(shè)和轉(zhuǎn)型。

ERPTreasury資金管理系統(tǒng)是一款幫助金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)總部監(jiān)控、管理和應(yīng)對流動性風(fēng)險的軟件。它通常具有以下功能：

1. 融資管理：ERPTreasury資金管理系統(tǒng)需要能夠幫助企業(yè)向企業(yè)外部有關(guān)單位或個人以及從企業(yè)內(nèi)部籌措和集中生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的財務(wù)管理活動。
2. 交易收集：ERPTreasury資金管理系統(tǒng)最基本的功能是收集和蘊藏交易信息。這些信息包括買家姓名、地址、付款式方、交易總額和產(chǎn)品名稱等。系統(tǒng)可以自動化地收集和記錄客戶下單的日期和時間，并且可以隨時訪問和查詢。這有助于提高生產(chǎn)效率并改進(jìn)客戶體驗。
3. 靈活的數(shù)據(jù)分析和查詢功能：ERPTreasury資金管理系統(tǒng)通常提供了靈活的數(shù)據(jù)分析和查詢功能，可以幫助企業(yè)進(jìn)行深入的數(shù)據(jù)挖掘和分析，分曉資金流動的規(guī)律和趨勢，制定更加精準(zhǔn)的財務(wù)決策。
4. 投資報告生成：ERPTreasury資金管理系統(tǒng)可以生成各種投資報告，例如投資收益率趨勢報告、投資渠道報告等，幫助合作社更好地了解投資情況并做出相應(yīng)的決策。
5. 賬簿掌管：設(shè)置了各種類型的企業(yè)的財務(wù)賬簿，如總賬、學(xué)科明細(xì)賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)臺賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、多欄賬、增值稅賬等，實現(xiàn)企業(yè)賬簿的分類管理。
6. 財務(wù)核算：包括憑證處置、財務(wù)報表生成等。財資管理軟件可以自動生成財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，幫助企業(yè)了解財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。
7. 賬務(wù)處理：包括憑證錄入、憑證審核、憑證登賬、期末結(jié)賬等功能，幫助企業(yè)完成日常的賬務(wù)裁處工作。
8. 操作權(quán)限管理：該系統(tǒng)還提供操作權(quán)限管理功能，允許用戶據(jù)根不同部門和角色的需求設(shè)置不同的操作權(quán)，確保據(jù)數(shù)的保密性和安全性。
9. 報表分析：提供各種報表和淺析功能，包括資金余額表、收付款報表、流動性報表等，幫助公司進(jìn)行財務(wù)分析和決策。

ERPTreasury資金管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)實現(xiàn)Treasury資金處理和現(xiàn)金管理的自動化和高效化，提高客戶滿意度和資金業(yè)務(wù)效率，同時降低現(xiàn)金成本和運營資產(chǎn)。

Treasury資金管理提高企業(yè)形象和信譽度，增強(qiáng)市場競爭力。Treasury資金管理是指企業(yè)依法設(shè)立的專門用于企業(yè)銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、企業(yè)各部門間資金調(diào)撥、國際往來結(jié)算等資金管理活動。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)實施的根本目的是提升集團(tuán)管控能力，而并非像會計電算化等系統(tǒng)為改善單個業(yè)務(wù)活動服務(wù)。因此ERPTreasury資金管理系統(tǒng)實施過程中牽涉到的決策問題都要以該根本目的作為評比準(zhǔn)則。

邑泊ERPTreasury成本管理系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)凈收入目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)求需。 自2017年歲上海邑泊頒布首個ERP產(chǎn)品以來，海上邑泊持續(xù)投入資源到ERPTreasury資金管理系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運營。上海邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化事情定制，云曬臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個道服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和ERPTreasury資金管理系統(tǒng)的披露和服務(wù)提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury資金是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資理管、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)可用于內(nèi)貿(mào)管理、外貿(mào)管理、運營管理、工藝治理和工程管理等領(lǐng)域。邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)核心模塊包括：庫存管理、投資管理、銷售管理、加工制造、資金管理和報表模塊。邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)還有一些擴(kuò)展模塊：供應(yīng)商管理、客戶管理、金融工具合同執(zhí)行、進(jìn)出口管理、財務(wù)管理、儀表盤和APP，并可用于綜合管理行業(yè)特殊需求。

一產(chǎn)品多屬性和多機(jī)關(guān)。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)軟件支持同一產(chǎn)品不同屬性與不同單位管理，并兌現(xiàn)多單位換算，避免重復(fù)輸入產(chǎn)品信息。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)庫存管理通常包括：復(fù)核審批單、入金、出金、庫存查詢、貨物統(tǒng)計、庫存分析等報表。企業(yè)erpERPTreasury資金管理系統(tǒng)只有在法律的保駕護(hù)航下，才能有效解決ERPTreasury資金管理系統(tǒng)這一新生事物興許引發(fā)的各種問題，行得通助長其健康發(fā)展。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)的法律體系起碼包羅3部分內(nèi)容：一是現(xiàn)實法律的重塑與調(diào)整，為規(guī)范虛擬主體人格做好鋪墊；二是衛(wèi)護(hù)ERPTreasury資金管理系統(tǒng)企業(yè)erp經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)正常運行的交易、支付、數(shù)據(jù)、安全等法律規(guī)范；三是對ERPTreasury資金管理系統(tǒng)企業(yè)erp開發(fā)和應(yīng)用進(jìn)行外部監(jiān)管的法律法規(guī)。企業(yè)發(fā)展需要資金流動性管理，需要降低庫存、降低成本、縮短交貨期、提高產(chǎn)品質(zhì)量、理順資金流、市場價格、信息流的管理手段和工具。業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度以及管理水平是否要求并允許上所謂的真正的資金流動性管理。傳統(tǒng)的認(rèn)為老本流動性管理只是財務(wù)的管理，而實際上的資金流動性管理其核心內(nèi)容是以運營管理或作服務(wù)管理實際運營業(yè)務(wù)為核心的，基本上采取的是以訂單為主線，以經(jīng)營或服務(wù)為核心，綜合貫穿進(jìn)、銷、存以及財務(wù)的一套企業(yè)管理系統(tǒng)。

邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)菜單權(quán)限采用自適應(yīng)菜單布局，支持電腦版樹狀、平板版平鋪、手機(jī)版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、平板版上部導(dǎo)航菜單和手機(jī)版下部導(dǎo)航菜單采用自適應(yīng)菜單布局。邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)菜單權(quán)限包括：角色菜單權(quán)限配置、角色對業(yè)務(wù)流程訪問權(quán)限、用戶組菜單權(quán)限配置。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、核銷單、費用清單和記賬成本、預(yù)收款和預(yù)付款、應(yīng)收款和應(yīng)付款、信用額度和風(fēng)險敞口、第一性限額、主體賬戶、工資管理和獎金發(fā)放。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)完整的血本管理統(tǒng)計分析包括：往來統(tǒng)計、往來對賬、往來明細(xì)帳、應(yīng)收報表、應(yīng)付報表、收支統(tǒng)計、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對賬單。

一站式信息化解決方案庫存管理庫存實時可視化，優(yōu)化庫存水平，提高準(zhǔn)時交貨，避免缺貨情況發(fā)生，同時作出有效的庫存數(shù)據(jù)分析。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)云平臺行業(yè)智能應(yīng)用方案，結(jié)婚管理指針診斷手法，創(chuàng)造數(shù)字應(yīng)用價值，建構(gòu)多位一體中小企業(yè)發(fā)展生態(tài)鏈，從趨勢、管理與IT一切提升經(jīng)營能力。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)講話曬臺云倉庫是基于移動互聯(lián)技術(shù)出的SAAS服務(wù)型輕應(yīng)用。

邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)資金管理包括：對企業(yè)本錢進(jìn)行集中管理，包括賬戶管理、收款、付款、資金調(diào)度等。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品軍資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊ERPTreasury基金管理系統(tǒng)方案的執(zhí)行，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過正兒八經(jīng)的ERPTreasury資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化低降壞賬風(fēng)險和資金成本?；跉v史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、股本賬號與市場價格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利力和競爭力。邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)決策支持包括：為企業(yè)決策提供支持，卷入風(fēng)險評估、投資決策等。邑泊ERPTreasury資金管理系統(tǒng)既支持我方單賬戶也撐持我方多賬戶。邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。

Treasury資金系統(tǒng)更關(guān)心金融工具在整個供應(yīng)鏈的合理應(yīng)用，基于上海Treasury資金系統(tǒng)的風(fēng)險敞口、應(yīng)收款、應(yīng)付款及信用風(fēng)險的期現(xiàn)、時間、頻次、發(fā)生概率、金額大小等來設(shè)計與之對沖的貨幣市場工具、隔夜拆借、短期融資、長期借款、長期貸款、債券、企業(yè)債、公司債、國債、可轉(zhuǎn)債、股票、股權(quán)、利率、外匯、商品、期貨、期權(quán)、互換和金融衍生品等金融工具及其組合，并通過衡量整體風(fēng)險，以降低整體供應(yīng)鏈的系統(tǒng)風(fēng)險為目標(biāo)。資金ERPTreasury資金管理系統(tǒng)投資管理：投資申請，投資需求，投資計劃，投資詢價，投資合同，投資訂單，投資到貨，投資贖回，投資查詢，基本設(shè)置。ERPTreasury資金管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)操作界面絕頂簡單 。以銷定購，合理預(yù)估市場。根據(jù)銷售訂單再去制定投資計劃，實現(xiàn)0庫存管理，資金往來管理軟件既輔助企業(yè)提高工本流轉(zhuǎn)率，也上移了投資人員下單的便利性。國內(nèi)的各個行業(yè)一直保持著快速增長，每個行業(yè)的費用支出也隨著銷售的增長而逐年遞增，費用管理就成了是各個行業(yè)內(nèi)控的首要工作。管理模式的變革、高效的費用管理制度將直接給鋪子帶來收益，同時，結(jié)合行業(yè)特點，將費用控制流程和業(yè)務(wù)流程相結(jié)合，將使得企業(yè)通過優(yōu)化費用審批流程、提高費用審批效率。金融工具合同執(zhí)行是對資金流動性管理的計劃的一種監(jiān)控和反饋，金融工具合同執(zhí)行其實是資金流動性管理業(yè)務(wù)管理在經(jīng)營現(xiàn)場的細(xì)化，資金流動性掌管是業(yè)務(wù)管理級的系統(tǒng)，而金融工具合同執(zhí)行是現(xiàn)場操盤級的系統(tǒng)。所以，很多金融工具合同執(zhí)行管理軟件都會與工業(yè)設(shè)備，通過工控技術(shù)進(jìn)行實時數(shù)據(jù)采集，再上傳給資金ERPTreasury資金管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)狀態(tài)改變和業(yè)務(wù)指令處理。

ERPTreasury資金管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)和金資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和智能化，進(jìn)化企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。在選擇ERPTreasury資金管理系統(tǒng)時，企業(yè)應(yīng)考慮自身的業(yè)務(wù)需求、軟件的功能特點、操作難度和維護(hù)成本等因素，以及與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性和可靠性等因素。