當(dāng)今社會(huì)，很多電商商號(hào)為了節(jié)省時(shí)間和降低成本，都選擇用電商基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)來(lái)對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行管理，那么你知道電商基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)是什么意思嗎？基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)是一種專(zhuān)門(mén)用于企業(yè)司庫(kù)財(cái)資管理的軟件，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)司庫(kù)財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高司庫(kù)財(cái)資管理效率和盈利能力。基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)通過(guò)司庫(kù)財(cái)資金融合同錄入，司庫(kù)財(cái)資執(zhí)行狀態(tài)管理，庫(kù)存管治，司庫(kù)財(cái)資合同處理，風(fēng)險(xiǎn)管理，報(bào)表統(tǒng)計(jì)，用戶(hù)權(quán)限管理和數(shù)據(jù)安全保滿(mǎn)足行業(yè)需求。它集企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力現(xiàn)金、計(jì)算機(jī)軟硬件于一體，非常全面?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)軟件系統(tǒng)中常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語(yǔ)包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)，分配方式，泡沫經(jīng)濟(jì)，尋租，商品，市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)史，經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，邊際理論，產(chǎn)權(quán)答辯，經(jīng)濟(jì)危機(jī)理論，價(jià)值理論，壟斷舌劍唇槍?zhuān)瑓^(qū)域經(jīng)濟(jì)理論，稅收理論，統(tǒng)計(jì)理論，通貨膨脹理論，消費(fèi)理論等?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)可以使用序列號(hào)管理與投資銷(xiāo)行出入金對(duì)接。庫(kù)存管理軟件支持序列號(hào)治理，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)全程可溯源管理。下面邑泊軟件來(lái)說(shuō)明一下基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)的主要功能。司庫(kù)財(cái)資科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求，同時(shí)也需要注重風(fēng)險(xiǎn)防范和合規(guī)性管理。司庫(kù)財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、用戶(hù)至上、生態(tài)共贏”等原則，以實(shí)現(xiàn)司庫(kù)財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)。

根據(jù)不同的需求和功能，基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)一般包括以下模塊：

1. 現(xiàn)金管理模塊：包括對(duì)現(xiàn)金的流入和流出進(jìn)行管理，如收付款管理、賬戶(hù)管理、利息管理和跨境結(jié)算等。
2. 資產(chǎn)管理模塊：用于管理企業(yè)的資本，包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、投資和庫(kù)存等。該模塊可以幫助企業(yè)記錄資產(chǎn)信息、管理資產(chǎn)的生命周期和評(píng)估資產(chǎn)價(jià)等。
3. 資金調(diào)度模塊：用于管理企業(yè)的資金調(diào)度，包括資金的劃撥、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移等操作，以及資金調(diào)度的批審、甄和記錄等功能，確保企業(yè)資金的安全性和流動(dòng)性。
4. 流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案模塊：該模塊用于制定和執(zhí)行流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對(duì)突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場(chǎng)波動(dòng)等能可導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動(dòng)性高風(fēng)險(xiǎn)的情況，以便保障金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。
5. 資金流水模塊：用于記錄企業(yè)具備的資金流入和出流情況，包括銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、現(xiàn)金收入和支出等。這個(gè)模塊可以幫助企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)控資金流動(dòng)情況，掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
6. 企業(yè)資料管理模塊：用于管理企業(yè)資料，包括科目設(shè)定、企業(yè)資料修改、憑證向?qū)?、憑證摘要、戶(hù)用權(quán)限、行業(yè)類(lèi)別及稅率等。
7. 資金計(jì)劃模塊：包括預(yù)算編制、基金調(diào)度和付款排程等功能，以確保企業(yè)資金的合理分和利用。
8. 管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)：管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)有時(shí)會(huì)放在財(cái)務(wù)部門(mén)，但很多銀行司庫(kù)也在財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)立，因此從管理的便利性考慮，可以將此系統(tǒng)作為司庫(kù)管理系統(tǒng)的一部分。
9. 銀企直聯(lián)模塊：用于連接企業(yè)和銀行之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括賬戶(hù)信息、收款付記錄、資金余額等信息的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，竿頭日進(jìn)企業(yè)與銀行之間的業(yè)務(wù)處理效率和安全性。
10. 危機(jī)處理機(jī)制：制定危機(jī)處理計(jì)劃，建立危機(jī)處理機(jī)制，包括應(yīng)急預(yù)案、危機(jī)處理流程等，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性危機(jī)。
11. 庫(kù)存管理模塊：主要用于管制企業(yè)的庫(kù)存，包括庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存預(yù)警等功能，幫助企業(yè)更好地管理庫(kù)存業(yè)務(wù)。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進(jìn)行定制和擴(kuò)展，幫助企業(yè)更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化和企業(yè)發(fā)展需求，提高財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)營(yíng)效率。同時(shí)，基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)也需要具備高可靠性、安全性和靈活性，以滿(mǎn)足企業(yè)的不同需求和變化。

建立司庫(kù)財(cái)資理管框架，主要包括建立司庫(kù)財(cái)資管制結(jié)構(gòu)、建立司庫(kù)財(cái)資管理制度和建立司庫(kù)財(cái)資管理體系。司庫(kù)財(cái)資治理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。選擇基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)要靈活，為各種變化做好準(zhǔn)備，時(shí)時(shí)處處允許系統(tǒng)調(diào)整修改。假如把企業(yè)比作汽車(chē)，那么基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)就相當(dāng)于是汽車(chē)上重要的提升性能的的明細(xì)，企業(yè)的管理者才是發(fā)動(dòng)機(jī)，基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)的作用是幫助企業(yè)管理者更好地管理企業(yè)。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧共贏”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線(xiàn)。邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與行，滿(mǎn)足行業(yè)需求。

司庫(kù)財(cái)資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶(hù)管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。司庫(kù)財(cái)資管理可以對(duì)企業(yè)銀行賬戶(hù)和貨幣資金進(jìn)行集中管理和控制，防止資金流失；

基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)云平臺(tái)適用于快速成長(zhǎng)型企業(yè)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷(xiāo)、人、才、物的管控、協(xié)同；提升企業(yè)運(yùn)行效率、加快響應(yīng)速度。多平臺(tái)接入(與干流平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接能撐持訂單自動(dòng)同步、庫(kù)存自動(dòng)同步、新品發(fā)布、商品上下架、商品信息如單價(jià)、描述、名稱(chēng)、郵費(fèi)模板等的自動(dòng)上傳)品產(chǎn)中的商業(yè)智能分析和其他軟件相比，最大的點(diǎn)特是：系統(tǒng)不限定查詢(xún)分析的內(nèi)容和條件，由用戶(hù)自行靈活定義。同時(shí)，軟件對(duì)現(xiàn)有客戶(hù)的分析模型進(jìn)行了總結(jié)和提煉，編寫(xiě)了大量的分析模版供客戶(hù)使用。商業(yè)智能包括業(yè)務(wù)過(guò)程分析，經(jīng)過(guò)綜合分析和精靈報(bào)表三部分。其中業(yè)務(wù)過(guò)程分析提供了涵蓋“經(jīng)營(yíng)”、“投資”、“訂貨”、“分倉(cāng)”、“直營(yíng)”、“零售”、“價(jià)格”、“倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格”、“財(cái)務(wù)”、“客戶(hù)關(guān)系”、“物品”等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的過(guò)程?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)云平臺(tái)BI適用于行業(yè)的數(shù)據(jù)分析輕應(yīng)用。

邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)庫(kù)房管理包括：商品物件、對(duì)賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)物資管理包括：產(chǎn)品信息、商品信息、物件管理、庫(kù)存持倉(cāng)管理。基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報(bào)銷(xiāo)、借款等。

郵件管理：公司內(nèi)部同事之前的郵件收發(fā)管。資金基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理功能，可方便的錄入入股組合結(jié)構(gòu)配置信息，還提供E-投資組合結(jié)構(gòu)配置的功能，便于研發(fā)部門(mén)自行記錄一些開(kāi)發(fā)中的投資組合結(jié)構(gòu)配置信息，并與標(biāo)準(zhǔn)投資組合結(jié)構(gòu)配置互通。有時(shí)客戶(hù)對(duì)同一型號(hào)產(chǎn)品有不同的明細(xì)選擇，如同一款手機(jī)可以選擇同不顏色的外殼等。資金基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)提供選配件功能可以協(xié)助廠(chǎng)商在接單時(shí)輸入客戶(hù)的實(shí)際要求，無(wú)須為每種特性的產(chǎn)品另行編制品號(hào)和投資組合結(jié)構(gòu)配置。針對(duì)存在大量通用的元器件組或雷同的設(shè)計(jì)部分，資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)還提供虛設(shè)件功能，實(shí)現(xiàn)組分類(lèi)的功能，可極大的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)部門(mén)的設(shè)計(jì)、變更工作。小型貿(mào)易商資金流動(dòng)性管理投資功能需要專(zhuān)注做好投資相關(guān)功能。比如：投資組合結(jié)構(gòu)配置配單，一鍵詢(xún)價(jià)，供應(yīng)商管理。配置和更新的千萬(wàn)價(jià)格庫(kù)支持實(shí)現(xiàn)投資組合結(jié)構(gòu)配置秒報(bào)。

邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)可啟用庫(kù)容庫(kù)位支持。邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)默認(rèn)管理到庫(kù)房，可進(jìn)一步啟用支持庫(kù)容和庫(kù)位，用于支持庫(kù)容尺寸、容積和負(fù)載配置和計(jì)算?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)既支持對(duì)手方單庫(kù)房也支持對(duì)手方多庫(kù)房。邑泊基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)客戶(hù)管理包括：管理企業(yè)客戶(hù)信息，包括客戶(hù)資料、客戶(hù)關(guān)系管理等?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理功能包括：外部庫(kù)房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫(kù)存、審批、交割單。

庫(kù)存持倉(cāng)計(jì)劃功能系統(tǒng)可依據(jù)各種成本需求計(jì)劃相關(guān)材，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資三結(jié)合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資超前期，檢驗(yàn)時(shí)間、小購(gòu)買(mǎi)量、包裝量等，再考慮需求信息（訂單、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃。資金基金司庫(kù)資財(cái)管理系統(tǒng)提供多版本資金急需計(jì)劃模擬的功能，并進(jìn)行版本間比較，使用戶(hù)能做出更合適的計(jì)劃。資金基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶(hù)的設(shè)定，針對(duì)緊急的投資或經(jīng)營(yíng)單據(jù)，進(jìn)行標(biāo)示，以利管理單位進(jìn)行特殊處理。如果是客戶(hù)取消或變更了訂單，資金需求計(jì)劃可以針對(duì)已發(fā)出的投資單做出撤或者變更的建議，很大化境的下跌訂單變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?！靶庞谩笔腔鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游在不同時(shí)間和空間上的“異步化”程度，多于需要的產(chǎn)品以庫(kù)存形式存在，叫“貸記”，按照預(yù)約預(yù)計(jì)在未來(lái)需要提供的產(chǎn)品叫“借記”?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)數(shù)字貨幣系統(tǒng)的最終目的是使得“風(fēng)險(xiǎn)敞口”最小并最大化接近0?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)資本運(yùn)營(yíng)的最終目的是通過(guò)合理的“信用擴(kuò)張”（宇宙膨脹）與“資產(chǎn)負(fù)債表”運(yùn)營(yíng)來(lái)調(diào)配物資庫(kù)存在時(shí)間和空間上的分布，達(dá)到“矮”均分風(fēng)險(xiǎn)敞口的目的。在達(dá)到同樣的目的下，使用“最小的”資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模是最好的，如果通過(guò)自籌融資的方式或者閉環(huán)嵌套疊加信用額度的方式故意擴(kuò)大“資產(chǎn)負(fù)債表”，以期望“大得不能倒”，實(shí)際上就是嘗試無(wú)限增大自己頭上頭盔的厚度和加在脖子上大刀的強(qiáng)度，不是被頭盔重量壓死就是末了被大到砍死?！拜p資產(chǎn)”是最好的選擇，“火熾資產(chǎn)”是為了提高效率或?yàn)榱似渌康臎](méi)辦法的辦法。生產(chǎn)跨實(shí)際需求的物資并且使不得在間時(shí)和空間上通過(guò)資本營(yíng)運(yùn)開(kāi)展調(diào)配的，在其本負(fù)債表另一邊的負(fù)債端將會(huì)產(chǎn)生“壞賬”，如果使用傾銷(xiāo)的方法誘導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)消化壞賬，會(huì)給經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)造成不可挽回的“破壞”，唯一可行的消化庫(kù)存、調(diào)配物資和消化壞賬的方法是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)和產(chǎn)品進(jìn)行“創(chuàng)新”，通過(guò)“創(chuàng)造”的新的“需求”或者“轉(zhuǎn)移”“替代”的要求“匹配”來(lái)“降低”基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)整體“風(fēng)險(xiǎn)敞口”的方式消化產(chǎn)能和壞賬。脫離實(shí)際產(chǎn)業(yè)鏈上下游“異步化”驅(qū)動(dòng)“需求”的“信用擴(kuò)張”不但不能“降低”整體經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)“風(fēng)險(xiǎn)敞口”，還會(huì)“增加”更多的“風(fēng)險(xiǎn)敞口”?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)總體風(fēng)險(xiǎn)敞口一般不是于等0的，而是和0有一點(diǎn)距離，這是基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)社會(huì)化大規(guī)模生產(chǎn)、分工明細(xì)化的必然產(chǎn)物，法無(wú)完全避免，人們通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)后獲得的大量功利，保證了人們能夠正常的生存，并能夠容忍這些“有限的”風(fēng)險(xiǎn)敞口造成的損失、壞賬和風(fēng)險(xiǎn)事件。對(duì)于基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，這些高風(fēng)險(xiǎn)敞口最終通過(guò)數(shù)字貨幣交易手續(xù)費(fèi)和數(shù)字貨幣利率差來(lái)消化年均。資金基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)主要功能模塊：OA辦公，行政管制，人力資源，績(jī)效考核，薪酬管理，營(yíng)銷(xiāo)管理，銷(xiāo)售管理，投資管理，庫(kù)存管理，供應(yīng)鏈設(shè)置，運(yùn)營(yíng)管理，復(fù)核審批管理，供應(yīng)商管理，財(cái)務(wù)管理，門(mén)店配送，門(mén)店管理，系統(tǒng)管理?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”新時(shí)代，借助基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)云平臺(tái)幫助企業(yè)建立從總部、區(qū)域、門(mén)店到最終消費(fèi)者全價(jià)值鏈集中管控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌影響力的提升。搭配不同經(jīng)營(yíng)模式的管理流程組合，同時(shí)結(jié)合B2B供應(yīng)商平臺(tái)與O2O運(yùn)營(yíng)平臺(tái)及互聯(lián)中臺(tái)，為企業(yè)打統(tǒng)一的數(shù)據(jù)化管理平臺(tái)。對(duì)于已經(jīng)制定了詳細(xì)虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)商業(yè)計(jì)劃并做了相對(duì)比較精確和可控的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)后的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目，可以使用一些長(zhǎng)期現(xiàn)金工具來(lái)做資金管理，比如：債卷發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)債卷、長(zhǎng)期借款等。數(shù)字化人才作為最為核心的關(guān)鍵因素，對(duì)于供應(yīng)鏈erp、上下游進(jìn)銷(xiāo)存、mes生產(chǎn)、財(cái)務(wù)記賬、會(huì)計(jì)、資金保管、內(nèi)部銀行、投資剖解、期貨交易、股票投資、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控的成功實(shí)施起到?jīng)Q定作用。一個(gè)好的數(shù)字化人才既要通宵企業(yè)架構(gòu)建模，也要知曉erp、進(jìn)銷(xiāo)存、mes、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、資金、銀行、投資、期貨、股票、供應(yīng)鏈和風(fēng)險(xiǎn)管控的細(xì)節(jié)。一個(gè)好的數(shù)字化人才既是系統(tǒng)架構(gòu)師，也是業(yè)務(wù)架構(gòu)師，數(shù)字化人才的成長(zhǎng)通常需要數(shù)十年的時(shí)間。

換言之，讓基金司庫(kù)財(cái)資管理系統(tǒng)代替人工完成傳統(tǒng)工作中坦坦蕩蕩的繁瑣務(wù)，降低員工的工作量與繁瑣度，從而大大降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)人工成本?；鹚編?kù)財(cái)資管理系統(tǒng)可以幫助您實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)透明度，讓您的團(tuán)隊(duì)更好地理解您的財(cái)務(wù)狀況。