外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)是用作企業(yè)管理和股本管理的有效的工具。根據(jù)外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)工具，企業(yè)節(jié)約了很多的人力和資金。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)是一種計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，主要用于企業(yè)的財(cái)務(wù)、股本和收支狀況的管理。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)通過(guò)Treasury司庫(kù)賬戶(hù)往來(lái)接收，Treasury司庫(kù)金融合約審核，Treasury司庫(kù)金融交易處理，庫(kù)存管理，Treasury司庫(kù)期套保值跟蹤，Treasury司庫(kù)交易情事管理，數(shù)據(jù)分析，集成其他系統(tǒng)，安全性，財(cái)務(wù)報(bào)告生成和財(cái)務(wù)信息管理滿(mǎn)足行業(yè)需求。投資組合結(jié)構(gòu)布局不僅是資金需求計(jì)劃系統(tǒng)中重要的輸入數(shù)據(jù)，而且是財(cái)務(wù)部門(mén)核算成本，制造部門(mén)組織經(jīng)營(yíng)等的重要依據(jù)，因此，投資組合結(jié)構(gòu)配置的影響面最大，對(duì)它的準(zhǔn)確性要求也最高。正確地使用與維護(hù)投資組合結(jié)構(gòu)配置是管理系統(tǒng)運(yùn)行期間十分重要的行事。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)合同管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施是完善的財(cái)務(wù)報(bào)表制度、合規(guī)和可執(zhí)行的法務(wù)法規(guī)、市場(chǎng)化定價(jià)的金融工具、配套的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與信息管理工具實(shí)施、及時(shí)的數(shù)據(jù)采集與錄入、數(shù)字化的企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和程序、適當(dāng)?shù)娜斯ぶ悄蹵I和商業(yè)智能BI。那么外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)的主要功能都有哪些呢?下面邑泊科技的工作人員就來(lái)給大家引見(jiàn)瞬時(shí)它的主要功能。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常具有高度的可集成性，可以與其他應(yīng)用程序和系統(tǒng)無(wú)縫集成，以支持企業(yè)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃。SaaS云服務(wù)消除了傳統(tǒng)軟件安裝、維護(hù)和升級(jí)的縟，使用者可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)隨時(shí)隨地訪問(wèn)和使用軟件。

外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)作為金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)總部管理流動(dòng)性的重要工具，具有以下主要功能：

1. 注資管理：外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)需要夠能幫助企業(yè)管理其投資，包括證券及資產(chǎn)的金融服務(wù)，以投資者利益出發(fā)并達(dá)致投資目標(biāo)。
2. 流動(dòng)性管理：通過(guò)對(duì)公司所有賬戶(hù)的余額和交易情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，預(yù)測(cè)未來(lái)的現(xiàn)金流情況，并制定相應(yīng)的資金調(diào)度計(jì)劃。
3. 報(bào)表定制：一些高級(jí)的財(cái)資管理軟件支持表的自定義設(shè)置，用戶(hù)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求自由配置財(cái)務(wù)報(bào)表的格式和內(nèi)容。
4. 流動(dòng)性預(yù)測(cè)和模擬：外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和宏觀經(jīng)濟(jì)因素，預(yù)測(cè)未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況。它還可以模擬不同的壓力情境，幫助企業(yè)評(píng)估在各種情況下的流動(dòng)性狀況，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)機(jī)宜。
5. 交易錄入：用戶(hù)可以通過(guò)交易錄入功能輸入交易信息，包括交易號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格等。系統(tǒng)可以自動(dòng)生成交易編號(hào)，確保每個(gè)交易都是唯一的。
6. 數(shù)據(jù)安全和備份：該系統(tǒng)通常具有嚴(yán)格的數(shù)量安全措施，包括加密、身份驗(yàn)證等，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。此外，該系統(tǒng)還提供備份功能，確保數(shù)據(jù)決不會(huì)丟失或損壞。
7. 流程優(yōu)化：通過(guò)自動(dòng)化、智能化的管理手段，優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)和資金管管流程，增進(jìn)管理效率。
8. 安全性保障：外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)通常采用了多種安全措施，例如數(shù)據(jù)加密、用戶(hù)權(quán)限管理、操作日志等，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
9. 自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶(hù)管理：外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)可以與企業(yè)其他的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的資金結(jié)算和賬戶(hù)管理。它可以與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)連接，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的轉(zhuǎn)賬和支付，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

除了上述提到的賬戶(hù)管理、收款管理、付款管理、資金調(diào)度和風(fēng)險(xiǎn)管理等功能外，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)曰平臺(tái)還可以其它更多功能。總之，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)的功能可以很多，具體的功能精通根據(jù)企業(yè)的需求和實(shí)際情況而定。

Treasury司庫(kù)管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。Treasury司庫(kù)管理提高企業(yè)形象和信譽(yù)度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云彩平臺(tái)的著重在于貨進(jìn)、銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中市場(chǎng)價(jià)格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶(hù)的物資和資金往來(lái)及自己的經(jīng)營(yíng)、加工和裝配流水。

邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)出言平臺(tái)通過(guò)從多個(gè)殊的角度來(lái)觀察和管理公司企業(yè)營(yíng)運(yùn)，比如：行銷(xiāo)角度、客戶(hù)角度、經(jīng)營(yíng)流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿(mǎn)足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來(lái)，上海邑泊持續(xù)投入資源到外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云陽(yáng)臺(tái)的持續(xù)迭代和演化。2019年揭示了首個(gè)依據(jù)B/S網(wǎng)頁(yè)架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營(yíng)。上海邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)道平臺(tái)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化事情定制，敘平臺(tái)布局等。2021年上海邑泊發(fā)表了首個(gè)云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云曬臺(tái)的發(fā)布和勞動(dòng)提供了全新的SaaS運(yùn)營(yíng)環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury司庫(kù)是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶(hù)管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury司庫(kù)管理可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)預(yù)算的編制、執(zhí)行和考核，提高企業(yè)預(yù)算管理水平；

老本外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)人力資源、薪酬管理功能包括：團(tuán)管理，人力檔案，選聘面試，人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)管理，考試管理，基本設(shè)置，工資款子設(shè)置，工資錄入，新建工資表。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)云平臺(tái)行業(yè)智能應(yīng)用方案，結(jié)合管理指針診斷手法，創(chuàng)造數(shù)字應(yīng)用價(jià)值，構(gòu)建多位一體中小企業(yè)長(zhǎng)進(jìn)生態(tài)鏈條，從趨勢(shì)、管理與IT全方位晉級(jí)經(jīng)營(yíng)能力。資金流動(dòng)性管理中，傳統(tǒng)的“欠”錢(qián)，債權(quán)人最后通過(guò)用“刀”架在債務(wù)“人”脖子上這種暴力手段來(lái)強(qiáng)迫債務(wù)人還錢(qián)。而“信用”則入引了“負(fù)數(shù)”來(lái)記錄可控的“欠”遲滯，在“刀”和債務(wù)“人”之間加了一層護(hù)衛(wèi)頭盔，債務(wù)人在這個(gè)保護(hù)頭盔“信用額度”范圍娘兒們可以安下心來(lái)掙錢(qián)用于后續(xù)還錢(qián)而不再擔(dān)心受傷，但如果“欠”錢(qián)過(guò)多超過(guò)頭盔“限額”還是會(huì)被傷到或被破產(chǎn)清算?！靶庞谩笔峭赓Q(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云塊平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游在不同時(shí)間和空間上的“異步化為”程度，多于需要的必要產(chǎn)品以庫(kù)存式樣存在，叫“貸記”，按照約定預(yù)計(jì)在明晚急需提供的產(chǎn)品叫“記借”。區(qū)塊鏈金融服務(wù)業(yè)的最終目的是使得“風(fēng)險(xiǎn)敞口”最小并最大化接近0。資本運(yùn)營(yíng)的最終目的是通過(guò)合理的“信用擴(kuò)張”與“資產(chǎn)負(fù)債表”運(yùn)營(yíng)來(lái)選調(diào)物資庫(kù)存在時(shí)日和間空上的分布，達(dá)到“最低”平均風(fēng)險(xiǎn)口敞的能量平衡目的。在優(yōu)質(zhì)同樣的目的下，使用“纖維的”資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模是最好的，如果通過(guò)自融資的資金流動(dòng)性管理道德或者閉環(huán)嵌套疊加信用額度的式正故意擴(kuò)張“本金負(fù)債表”，以望期“大得不能倒”，實(shí)際上就是嘗試無(wú)限增大自己頭上頭盔的厚度和加在脖子上大刀的強(qiáng)度，不是被頭盔重量壓死就是最后被達(dá)到砍死?！拜p資產(chǎn)”是絕頂?shù)倪x擇，“重資產(chǎn)”是為了提高效率或?yàn)榱似渌鲃?dòng)性掌目的沒(méi)辦法的辦法。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)生產(chǎn)超過(guò)實(shí)際求的物資并且不能在時(shí)間和空間頂端通過(guò)本資運(yùn)營(yíng)進(jìn)行調(diào)配的，在其資產(chǎn)負(fù)債表另一邊的負(fù)債先端將會(huì)產(chǎn)生“壞賬”，如果使用傾銷(xiāo)的方法誘導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)化消壞賬，會(huì)給外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)財(cái)經(jīng)系統(tǒng)造成不可挽回的“破壞”，唯一可行的消化庫(kù)存、調(diào)遣物資和消化壞賬的方是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)和產(chǎn)品展開(kāi)“創(chuàng)新”，通過(guò)“創(chuàng)造”的新的“需求”或者“轉(zhuǎn)移”“替代”的需求“締姻”來(lái)“降低”整體外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)區(qū)塊鏈“風(fēng)險(xiǎn)敞口”的方式消化產(chǎn)能和賬壞。脫離實(shí)際產(chǎn)業(yè)鏈上下游“異步化”叫“需要”的“信用恢宏”不但不能“降低”整體外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)“風(fēng)險(xiǎn)敞口”，會(huì)還“日增”更多的“險(xiǎn)風(fēng)敞口”。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)社會(huì)生產(chǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)敞口一般不是等0的，而是和0有點(diǎn)一距離，這是社會(huì)化大規(guī)模盛產(chǎn)、分工時(shí)有所聞細(xì)化的必然產(chǎn)物，沒(méi)轍完全避免，人們通過(guò)規(guī)?；蟮玫降拇罅狂裕ＷC了人們亦可正常的生存，并能夠容忍這些“有限的”風(fēng)險(xiǎn)敞口致使的損失、壞賬和高風(fēng)險(xiǎn)事件。對(duì)于外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云曬臺(tái)區(qū)塊鏈來(lái)說(shuō)，這些高風(fēng)險(xiǎn)敞口末尾通過(guò)捐稅和數(shù)字貨幣利率差來(lái)消化勻。高效、有效和合理的區(qū)塊鏈稅收系統(tǒng)以可完全消化這些風(fēng)險(xiǎn)敞口，而低效、無(wú)效和說(shuō)不過(guò)去的外貿(mào)企業(yè)erpTreasury庫(kù)司云平臺(tái)稅金系統(tǒng)無(wú)法悉消化這些風(fēng)險(xiǎn)敞口，只能靠依鑄幣稅和高額利率差來(lái)消化高風(fēng)險(xiǎn)敞口。使用鑄幣稅來(lái)化消資金流動(dòng)性高風(fēng)險(xiǎn)敞口需要持續(xù)擴(kuò)張的中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)支持，并通過(guò)通貨膨脹來(lái)提現(xiàn)，但是持續(xù)推而廣之的資產(chǎn)負(fù)債表過(guò)了實(shí)際資本運(yùn)營(yíng)的資本運(yùn)營(yíng)需求，本身又會(huì)擴(kuò)大社會(huì)體整風(fēng)險(xiǎn)敞口，因此紕繆一個(gè)可續(xù)持的方案，只適合短期刺激并需要繼往開(kāi)來(lái)善后處理來(lái)消除新增的風(fēng)險(xiǎn)敞口，或者通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模到其它國(guó)度來(lái)消化超出需求的資金負(fù)債表。使用高額利率差來(lái)消化風(fēng)險(xiǎn)敞口，融會(huì)貫通導(dǎo)致貨幣在市面上更進(jìn)一步是國(guó)際市面上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，商業(yè)銀行心余力絀市場(chǎng)化運(yùn)作，只能行政化運(yùn)作外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云涼臺(tái)，自家也降低了本金運(yùn)營(yíng)的效率和增加了外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)資本營(yíng)業(yè)成本，致社會(huì)整體風(fēng)險(xiǎn)敞口穩(wěn)中有升。并且隨著貨幣全球化競(jìng)爭(zhēng)與數(shù)字化貨幣的推出，貨幣成本無(wú)休止低降，以至于市場(chǎng)化的利率與利率差越來(lái)越小，除非是封閉的外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與挾持的區(qū)塊鏈子外匯管制，區(qū)塊鏈外匯匯率會(huì)后續(xù)貶值。而最終成本最低和可持續(xù)地消化風(fēng)險(xiǎn)敞口風(fēng)險(xiǎn)事件成本的方法是對(duì)針外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)話平臺(tái)差行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特色的、可低成本高效率執(zhí)行的外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)稅系統(tǒng)，既基于廣數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)使用保險(xiǎn)算精章程和財(cái)經(jīng)工程方法針對(duì)不同行業(yè)統(tǒng)計(jì)計(jì)算出的不同稅率與征稅方法。將稅收和貨幣能功和定價(jià)相分離，可以實(shí)現(xiàn)外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)社會(huì)整體風(fēng)險(xiǎn)口敞的最小化，行政化的稅收和市場(chǎng)化的區(qū)塊鏈貨幣匯率，也會(huì)促進(jìn)貨幣變革、數(shù)字化、國(guó)際化，商業(yè)銀行的真正商業(yè)化區(qū)塊鏈運(yùn)作，行政中的專(zhuān)業(yè)化和外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)精細(xì)化運(yùn)作。面對(duì)定制化時(shí)代的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)挑，只有自動(dòng)化與信息化充分融合并協(xié)同，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)云平臺(tái)方能真正打通制造業(yè)的數(shù)據(jù)價(jià)值鏈，擁抱智造未來(lái)。

基礎(chǔ)資料是外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)的基礎(chǔ)功能，邑泊軟件支持全部的業(yè)務(wù)對(duì)象管理，比如：主體、員工、商品、賬戶(hù)、庫(kù)房、供應(yīng)商、客戶(hù)、集團(tuán)、公司、部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、工廠、店鋪、多賬戶(hù)、多庫(kù)房、多幣種和外匯支持、物件支持、庫(kù)容和庫(kù)位支持、庫(kù)容尺寸、容積和負(fù)載。外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)項(xiàng)目管理功能包括：項(xiàng)目、任務(wù)、標(biāo)簽、文章、創(chuàng)意、文檔、用戶(hù)、人力、客戶(hù)、費(fèi)率、日志、進(jìn)度、籌、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、事態(tài)、排程、 WBS、優(yōu)先級(jí)、定價(jià)、關(guān)聯(lián)、銷(xiāo)售、收款、工時(shí)、記賬成本、分配、價(jià)值、資金過(guò)從和經(jīng)營(yíng)歸集。邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)主體管理包括：供應(yīng)商管理、客戶(hù)管理、我方集團(tuán)和我方公司。

金融投資組合是接收客戶(hù)訂單、選擇裝配、計(jì)算累計(jì)提前期，編制經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃、配套建倉(cāng)、跟蹤市場(chǎng)價(jià)格，追溯任務(wù)、計(jì)算成本、改變成本設(shè)計(jì)不可缺少的重要文件，上述工作涉及到企業(yè)的銷(xiāo)售、計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)、供應(yīng)、成本、設(shè)計(jì)、工藝等部門(mén)。因此，也有這種說(shuō)法，投資結(jié)緣結(jié)構(gòu)配置不僅是一種技術(shù)文件，還是一種管理文件，是聯(lián)系與溝通各部門(mén)的紐帶，企業(yè)各個(gè)部門(mén)都要用到投資合組結(jié)構(gòu)配置表。供應(yīng)鏈系統(tǒng)通常主要有兩種基本主體業(yè)務(wù)，一類(lèi)是商貿(mào)流通類(lèi)，另一類(lèi)是生產(chǎn)加工類(lèi)，所以Treasury司庫(kù)統(tǒng)系erp利害攸關(guān)由進(jìn)銷(xiāo)存和mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)組成，而mes的核心則是bom表配置。在執(zhí)行商貿(mào)流通類(lèi)進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以通過(guò)進(jìn)貨單、銷(xiāo)售單、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷(xiāo)售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、借出出庫(kù)單、借入入庫(kù)單、歸還出庫(kù)單、歸還入庫(kù)單和借貨資金結(jié)算單來(lái)管理企業(yè)上下游與供應(yīng)商和客戶(hù)的往來(lái)關(guān)系。針對(duì)特定單據(jù)，比如銷(xiāo)售單、退貨單等單據(jù)業(yè)務(wù)，可增設(shè)復(fù)核審批來(lái)控制操作高風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)企業(yè)上下游供應(yīng)商和客戶(hù)主體，可設(shè)置信用額度、風(fēng)險(xiǎn)敞口、預(yù)收款上限、應(yīng)付款上限、借出貨值上限和借入貨值上限等主體限額來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)商品歷史交易成交價(jià)的統(tǒng)計(jì)及手工設(shè)置的進(jìn)貨價(jià)、銷(xiāo)售價(jià)、零售價(jià)、成本價(jià)、優(yōu)惠價(jià)、折扣率來(lái)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。使用mes執(zhí)行erp生產(chǎn)務(wù)任的時(shí)候，通過(guò)在工藝庫(kù)里配置不同工藝的加工步驟、物料消耗、半成品、產(chǎn)成品、工人工時(shí)及成本費(fèi)率、機(jī)器攤銷(xiāo)成本、加工耗時(shí)、生產(chǎn)批次等模板信息或者直接配置bom表，可以通過(guò)合理地將原料成本及其它生產(chǎn)成本均攤到半成品和成品的成本中實(shí)現(xiàn)多種不同種類(lèi)生產(chǎn)要素的價(jià)值創(chuàng)造流和不同產(chǎn)成品之間的價(jià)值流的流通轉(zhuǎn)換，和進(jìn)銷(xiāo)存商貿(mào)流集成為一個(gè)整體運(yùn)作的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)?；谶@個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以派生出數(shù)目字孿生體，集團(tuán)公司可基于這樣的數(shù)字孿生體的數(shù)據(jù)流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模擬器和做不同場(chǎng)景下的壓力測(cè)試，控制整個(gè)Treasury司庫(kù)系統(tǒng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)敞口是不同時(shí)間和上空的供給與需求不匹配，多出來(lái)的叫【貝】，像人氏頭上戴的盔甲一樣，給人帶來(lái)安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，良危險(xiǎn)。多出來(lái)的和缺失的都是風(fēng)險(xiǎn)敞口。所謂的【資】產(chǎn)負(fù)債表，就是上【短少】下【貝】組成的【風(fēng)險(xiǎn)敞口】的【量化】表達(dá)，通過(guò)【冫】即可往上【擴(kuò)表】也可往下【縮表】，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營(yíng)來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口。

對(duì)于大部分中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中市場(chǎng)價(jià)格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶(hù)的物資和資金往來(lái)及自己的經(jīng)營(yíng)、加工和裝配流水。邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢(xún)等。邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)協(xié)同管理包括：與企業(yè)其他管理系統(tǒng)進(jìn)展集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。通過(guò)邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)額數(shù)配置可以進(jìn)行主體限額配置和主體賬戶(hù)關(guān)系設(shè)置。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對(duì)應(yīng)并且同時(shí)一致發(fā)生，但在實(shí)際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場(chǎng)價(jià)格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營(yíng)加工工作流存在巨大的多對(duì)多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)干系，加大了中小型企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過(guò)邑泊外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)方案的實(shí)施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特征采用不同的貨款收付沙盤(pán)，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動(dòng)建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營(yíng)加工原料和產(chǎn)成品、賬戶(hù)、庫(kù)房、員工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過(guò)條件的外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用信用額度和高風(fēng)險(xiǎn)敞口等上下游往來(lái)聯(lián)絡(luò)限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)和資本成本?；跉v史實(shí)際庫(kù)存、市場(chǎng)價(jià)格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，可以安排最佳的庫(kù)存庫(kù)量配置、資金賬號(hào)與市場(chǎng)價(jià)格配送，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

全球海外倉(cāng)資源整合的云資金流動(dòng)性管理及云倉(cāng)庫(kù)WMS系統(tǒng)，通過(guò)自定義操作跨國(guó)協(xié)同，適合初創(chuàng)型海外倉(cāng)企業(yè)。整合全球海外倉(cāng)資源，跟電商、平臺(tái)、服務(wù)商、海外倉(cāng)API無(wú)縫對(duì)接。辦公一站式智能協(xié)同辦公平臺(tái)為中小型企業(yè)提供全面的移動(dòng)服務(wù)，連接生態(tài)，賦能個(gè)體，激活組織。隨著下場(chǎng)景的不斷成熟，企業(yè)erp將演化成為一個(gè)超大規(guī)模、極致開(kāi)放、動(dòng)態(tài)優(yōu)化的復(fù)雜系統(tǒng)。這一企業(yè)erp系統(tǒng)將由多個(gè)領(lǐng)域的建設(shè)者共同構(gòu)建完成，涵蓋了網(wǎng)絡(luò)空間、硬件終端、各類(lèi)廠商和廣大用戶(hù)，保障企業(yè)erp利用場(chǎng)景的廣泛連接，并展現(xiàn)為超大型數(shù)字應(yīng)用生態(tài)的外在形式。作為一種多項(xiàng)數(shù)字化管理技術(shù)的綜合應(yīng)用，商號(hào)erp數(shù)字化轉(zhuǎn)型將呈現(xiàn)顯著的集成化特征。一方面，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)運(yùn)行的技術(shù)體系，包括了擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)性（XR）、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈、人工智能等單項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的深度風(fēng)雨同舟，以外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)數(shù)字化管理落實(shí)企業(yè)erp數(shù)字化型轉(zhuǎn)；另一方面，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)將與生產(chǎn)活動(dòng)具有更加緊密的關(guān)聯(lián)性，因此企業(yè)erp外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)將接入更多同不的產(chǎn)業(yè)，家私將成外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)的要重組成部分。集團(tuán)應(yīng)用支持多帳套、多廠、多組織、多語(yǔ)言、多幣種。成本計(jì)算管理提供完整的資金流動(dòng)性管理成本管理系統(tǒng)，可應(yīng)用于實(shí)際成本制或者標(biāo)準(zhǔn)成本制的企業(yè)?？捎谄綍r(shí)即將成本計(jì)算所需的數(shù)據(jù)，如金融工具成本，人工，費(fèi)用等等資料收集起來(lái)，成本會(huì)計(jì)只需于月底執(zhí)行計(jì)算即可得到當(dāng)月成本，無(wú)須重復(fù)錄入日常數(shù)據(jù)。針對(duì)成本計(jì)算中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，如挪料不補(bǔ)單，未建倉(cāng)即入金，需扣料單未扣料，工時(shí)收集不齊全等異常情況，資金外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)可于平常操盤(pán)中設(shè)置管控或提醒用戶(hù)輸入數(shù)據(jù)，也可于成本計(jì)算前后，通過(guò)報(bào)表檢查成本計(jì)算所得的數(shù)據(jù)是否齊全，是否正確性。企業(yè)管理軟件是能夠幫助企業(yè)管理者們提高工作效率，而不是增加他們的負(fù)擔(dān)。沒(méi)有復(fù)雜的流程設(shè)計(jì)，沒(méi)有莫可名狀的表單設(shè)計(jì)等等。企業(yè)管理軟件要注重系統(tǒng)功能的全面性，流程的可控性，技術(shù)的先進(jìn)性，更要注重系統(tǒng)的易用性。Treasury司庫(kù)系統(tǒng)的erp包括了常見(jiàn)的erp功能模塊，比如：儀表盤(pán)、網(wǎng)設(shè)置、資料維護(hù)、資料配置、業(yè)務(wù)單錄入、生產(chǎn)制造配置、生產(chǎn)執(zhí)行管理、出加工業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)審批、流水查詢(xún)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、批處理、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工作流引擎、快速原型開(kāi)發(fā)平臺(tái)RAP等。其中進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)支持：進(jìn)貨單、售銷(xiāo)單、零售單、進(jìn)貨退貨單、銷(xiāo)售退貨單、零售退貨單、收款單、付款單、收入單、支出單、轉(zhuǎn)賬單、調(diào)撥單、其它入庫(kù)單、其它出庫(kù)單、消耗出庫(kù)單、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)單、庫(kù)房報(bào)損單、領(lǐng)用出庫(kù)單、領(lǐng)用璧還入庫(kù)單、借出出庫(kù)單、借入入庫(kù)單、歸還出庫(kù)單、歸還入庫(kù)單、借貨資金結(jié)算單、門(mén)店生產(chǎn)零售單、門(mén)店一般申領(lǐng)單、門(mén)店特殊申領(lǐng)單、門(mén)店收貨入庫(kù)單和門(mén)店退貨單。進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)采用商品作為基本庫(kù)存物資管理單位，并可為其設(shè)置多種價(jià)格作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。針對(duì)生產(chǎn)制造管理的特點(diǎn)，增設(shè)物料作為庫(kù)存物資管理單位，并通過(guò)和商品的關(guān)聯(lián)共享價(jià)格實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本的財(cái)務(wù)核算。通過(guò)物料和商品的多對(duì)多關(guān)聯(lián)集成，無(wú)縫集成了mes生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)，并支持有余生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù)錄入和審批（如需要）：生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)退料單、成品入庫(kù)單、成品發(fā)貨單、客戶(hù)來(lái)料單、半成品生產(chǎn)單和實(shí)時(shí)產(chǎn)單(JIT)。

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，外貿(mào)企業(yè)erpTreasury司庫(kù)云平臺(tái)還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。