實際上，出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)就是將企業(yè)內(nèi)部所有資金整合在協(xié)，對融資、投資、成本、現(xiàn)金、風險、基金池、財務(wù)、人力資源進行設(shè)計和優(yōu)化，從而達到實惠資源組合，獲取高利潤的行事。對于企業(yè)來說，有效的出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)可以提供準確的資金流動性信息，幫助企業(yè)做出更好的資金流動性決策。同時，這些軟件還可以通過監(jiān)控和記錄公司的資金流動，高提公司的透明度和控制力。出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)通過資金流動性審批處理，賬戶管理，商品庫存持倉管制，資金流動性經(jīng)濟合同跟蹤，資金流動性易交狀態(tài)管理和數(shù)據(jù)分析滿足行業(yè)需求。電商出口貿(mào)易加工資金流動性網(wǎng)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上以系統(tǒng)化的思想管理企業(yè)決策及為員工提供決策運行手段的本錢流動性電子商務(wù)管理平臺。根據(jù)銷售和投資訂單，出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)云樓臺以可鍵鈕生成應(yīng)收、應(yīng)付賬款。這樣，就幫助公司加強了現(xiàn)金流出、流入的控制，使資金管理越是清晰。同時，財務(wù)人員在系統(tǒng)中能迅速提取相關(guān)信息來完成財務(wù)報表，大大提高了工作效率。例如，以前財務(wù)月底關(guān)賬，要到次月宮的15號現(xiàn)在2號就能精確的結(jié)賬了，節(jié)省了大量的時間。資金流動性系統(tǒng)更關(guān)心產(chǎn)業(yè)鏈金融整體的功能、安全性和穩(wěn)定性，而不只是關(guān)心單件金融工具的可靠性和功能。資金流動性系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應(yīng)鏈，復(fù)此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風險限額、來往借貸關(guān)系及相應(yīng)的金融工具設(shè)計，形成的產(chǎn)業(yè)鏈金融更像是一個有機整整的，以更細的能耗、成本和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。產(chǎn)業(yè)鏈金融通過各種金融工具的設(shè)計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。SaaS云服務(wù)是一種軟件交付模式，指的是通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供應(yīng)用程序、據(jù)數(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢在于其易于使用、高度可擴展性、高可用性和安全性等方面，企業(yè)可以無需擔心數(shù)據(jù)安全性和隱私保護問題。

根據(jù)不同的需求和功能，出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)通常包括以下模塊：

1. 應(yīng)收帳管理模塊：應(yīng)收帳管事模塊主要是對企業(yè)的應(yīng)收賬款進行管制，不外乎客戶信息管理、銷售記錄、收款計劃等。
2. 流動性風險識別模塊：通過風險識別來意識潛在的流動性風險，包括對市場、信用、操作等風險因素的監(jiān)測和評估。
3. 注資管理模塊：用于管理企業(yè)的投資業(yè)務(wù)，包括斥資策略的制定、投資組合的管理、投資收益的評估等功能，聲援供銷社實現(xiàn)投資收益的最大化和風險的最小化。
4. 支付管治模塊：用于管理企業(yè)的支付活動，包括電子支付、銀行轉(zhuǎn)賬和第三方支付等，以及與這些支付動活相關(guān)的交易記錄、費用和匯率等信息。該模塊可以幫助企業(yè)落實支付的便捷化和自動化，提高支付效率和安全性。
5. 其他系統(tǒng)模塊：如設(shè)備管理模塊、人事管理模塊、薪金管理模塊等，根據(jù)企業(yè)需要而定。
6. 合同管理模塊：用以管事企業(yè)合同，包括合同簽訂、合同施行、合同改變等。
7. 成本核算模塊：提供成本種類設(shè)置、部門成本核算、產(chǎn)品成本計算等功能，幫助企業(yè)進行成本核算和成本控制。

此外，出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)還可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進行定制和擴展，例如可以與其他企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運營效率。

資金流動性管理加強企業(yè)財務(wù)風險管理，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。開展資金流動性管理評估，主要包括定期進行資金流動性管理評估，確保資金流動性管理體系的有效性和完整性。在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)僅僅依靠自身的資源是很難有效的參與到市場的競爭中的，同時他們還需要把經(jīng)營過程中的制造工廠、客戶等納入一個緊密的供應(yīng)鏈中，才能夠滿足企業(yè)施用全社會一切市場資源快速高效地進行經(jīng)營經(jīng)營的需求，以期進一步提高效率和在市場上獲得競爭優(yōu)勢。

上海邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)提供全總項目咨詢、產(chǎn)品定制開支、項目配置實施和在線云平臺定制運行的技術(shù)服務(wù)，滿足行業(yè)需求。

資金流動性是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。資金流動性管理可以實現(xiàn)對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的析和挖掘，為企業(yè)決策提供更全面的財務(wù)分析支持；

靈活的自動編碼原則功能是由資金出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)提供自動編碼，可事先將產(chǎn)品、金融工具的品號編碼原則設(shè)置于系統(tǒng)當中，當有新的品號建立需求時，系統(tǒng)可自動給出新品號，避免編碼缺號，重號或者編錯的情況出現(xiàn)。系統(tǒng)還提供檢查碼的功能，自動賦予檢查碼，極大的避免了品號錯誤的情況。大型資金出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型復(fù)雜、有大量冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)邏輯，當中小型企業(yè)使用的時候，一個簡單的業(yè)務(wù)流程都會卡機，時不時發(fā)神經(jīng)。針對行業(yè)及企業(yè)業(yè)務(wù)特點定制的出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)云平臺采用先進的技術(shù)架構(gòu)，去除千萬冗余數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程，輕松支持高達千萬級數(shù)據(jù)量。當采用局域網(wǎng)私有云部署時，數(shù)據(jù)存于本地服務(wù)器，在局域網(wǎng)內(nèi)運行如飛且安全保險。出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)具有資金往來、營經(jīng)、客戶關(guān)系、財務(wù)、辦公系統(tǒng)等多種模塊。全面幫助企業(yè)管理所有業(yè)務(wù)，用戶不必單獨購買財務(wù)、人事、辦公等管理系統(tǒng)，讓客戶實現(xiàn)花小錢辦大事。新零售解決方案全方位觸達消費者及渠道；全渠道服務(wù)一致性，提供無差別服務(wù)。

邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)資金歸集包括：將集團旗下所有基金集中管理，席卷不同銀行、不同賬戶、不同貨幣等。邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)交易管理包括：管理企業(yè)資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)限額風控支持預(yù)收款查詢和核銷、預(yù)付款查詢和核銷、應(yīng)收款查詢和核銷、應(yīng)付款查詢和核銷、信用額度查詢和明細、風險敞口查詢和明細。

出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)提供持續(xù)的業(yè)務(wù)定制開發(fā)服務(wù)?？焖俚?、應(yīng)對各類行業(yè)的場景需求。手機數(shù)碼支持序列號管理。經(jīng)營制造支持投資組合結(jié)構(gòu)配置清單。食品生鮮支持批次、保質(zhì)期管理。告別庫存亂賬，即時掌握庫存變化。通常小微企業(yè)可以投資幾萬元定制一套適合自己的進銷存軟件系統(tǒng)或者erp，中小型企業(yè)可以從幾十萬開始投資建設(shè)，一般不超過1000萬即可構(gòu)建完畢一整套erp、進銷存、mes、財務(wù)記賬系統(tǒng)、會計系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)。而對于集團公司，可能需要投資上千萬乃至上億進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這個一般就包括了全套的資金流動性系統(tǒng)的建設(shè)和運維，比如：erp、進銷存、mes、財務(wù)記賬系統(tǒng)、會計系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、投資分析系統(tǒng)、期貨交易系統(tǒng)、股票投資分析系統(tǒng)、風險管理系統(tǒng)、商品交易系統(tǒng)及相關(guān)的運維支持團隊建設(shè)。在上線過程中要建立一支理解信息系統(tǒng)的中層和基層管理團隊。信息化建設(shè)作為項目來說是階段性的，但長期運營一定要依靠這樣的團隊。

通過邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)數(shù)據(jù)配置可以進行主體限額配置和主體賬戶關(guān)系設(shè)置。出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)財務(wù)報告指生成企業(yè)的財務(wù)報告，包括財務(wù)報表、管理報告、稅務(wù)報告等。在出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)，完整的系統(tǒng)管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、文件存儲、系統(tǒng)參數(shù)、節(jié)假日、序列號、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、用戶消息。對于大部分中小型企業(yè)來說，出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)的重點介于進貨、銷售及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)為作產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金往來及自己的經(jīng)營、加工和裝配流水。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致發(fā)生，但在動真格的的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)字據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)乎。通過標準化的出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風控手段最大化降低壞賬高風險和資產(chǎn)成本?；跉v史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以裁處最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強企業(yè)盈利能力和競爭力。

作為多項數(shù)字技術(shù)的綜合融為一體施用，出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)從概念到真正落地需要實現(xiàn)兩個技術(shù)突破：第一個是虛擬化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)目字孿生、區(qū)塊鏈、人工智能等單項技巧的突破，從不同維度實現(xiàn)立體視覺、深度數(shù)目字量化沉浸、虛擬分身賬戶等出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)功能。第二個突破是多項數(shù)字技術(shù)的綜合施用突破，通過多技術(shù)的疊加兼容、交互融合，凝聚形成技術(shù)合力推動出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)一貫有序發(fā)展。隨著信息的爆炸和社會合作的越來越復(fù)雜，每個個人和企業(yè)都需要一個自組織的數(shù)字孿生體，代理進行每一個復(fù)雜交易的全自動交易，比如通過出口貿(mào)易加工本錢流動性系統(tǒng)可編程的智能合約或者運人工智能持續(xù)演化迭代的個性化決策數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)模擬、配對和壓力測試。否則，越來越多和越來越復(fù)雜的交易無法“合法合規(guī)”按照交易主體的“實際意志”去完成。比如，信用貸款合同、保險合同、住房貸款合同、私募股權(quán)投資合同、復(fù)雜金融投資燒結(jié)合同、創(chuàng)業(yè)投資合伙合同越來越復(fù)雜，幾十頁的合同久已很常見，上千頁的也不少。99.9%的情況下，簽約主體沒有一個字一個字的讀完、完全理解和做完風險估值再簽約，現(xiàn)實是不可能在幾個小時內(nèi)讀完和理解完，而很多商業(yè)交易又必須當面在幾個小時內(nèi)完成。針對這種越來越常見的業(yè)務(wù)場景，只有數(shù)字孿生體、數(shù)字貨幣和出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)智能合約組成的全自動主體配對、系統(tǒng)模擬、壓力測試、合同評估、執(zhí)行、撮合、成交、確權(quán)、風險價值計算、現(xiàn)金流重構(gòu)、調(diào)配后現(xiàn)金流執(zhí)行風控、信用擴張收縮人有千算、管理、確權(quán)轉(zhuǎn)移、違約預(yù)案生成、概率分布模擬及風險價值估值才能在幾個小時內(nèi)完成。資金流動性系統(tǒng)底層采用區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過分布式業(yè)務(wù)流水和分布式賬本，保證了貿(mào)易數(shù)據(jù)的不可篡改性和容錯災(zāi)備能力。當兩個主體之間發(fā)生業(yè)務(wù)交易的時候，首先在兩個業(yè)務(wù)主體次風險敞口和信用額度限額范圍之內(nèi)記錄該筆交易流水，再通過上級或多如牛毛區(qū)塊鏈結(jié)點直至共同上級區(qū)塊鏈結(jié)點作為當?shù)澜灰讓κ址紺CP實現(xiàn)資金交易確權(quán)、歸集、算清、風險敞口和信用對手方轉(zhuǎn)換，恢復(fù)原先兩個業(yè)務(wù)主體之間風險敞口和信用額度，將實際資金往來業(yè)務(wù)風險轉(zhuǎn)換為上下級小范疇的區(qū)塊鏈結(jié)點之間，避免的大規(guī)模全局廣播和分布式賬本共識確權(quán)及其引起的高昂時間成本和交易成本，在最小范圍內(nèi)進行區(qū)塊鏈分布式賬本廣播和共識確權(quán)可以增加資金流動性系統(tǒng)數(shù)字貨幣交易的容量和吞吐量，為支撐更高頻和更大壓力的資金流動性系統(tǒng)erp和進銷存業(yè)務(wù)搞好了底層技術(shù)準備。現(xiàn)場訂貨會系統(tǒng)是一套專門用于品牌型運營企業(yè)訂貨會現(xiàn)場進行數(shù)據(jù)錄入及數(shù)據(jù)分析的管理系統(tǒng)，針對品牌企業(yè)在訂貨會現(xiàn)場不能及時分析客戶的訂量，從而無法給經(jīng)銷商進行合理訂貨的指導(dǎo)。出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)軟件調(diào)查幾百家企業(yè)的訂貨現(xiàn)場及實際需求，可以定制開發(fā)現(xiàn)場訂貨會管理系統(tǒng)，以滿足品牌型運營企業(yè)在訂貨現(xiàn)場快速訂單錄入及快速而專業(yè)的數(shù)據(jù)分析的需求。在普遍地使用出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)金融工程的方法工程化地應(yīng)用出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)財資管理的時候，有個一配套的數(shù)據(jù)庫設(shè)計與信息管理工具實施就得顯十分重要。金融計算、資金管理金融工具組合、業(yè)務(wù)操作都是基于這個集中的邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫與信息管理系統(tǒng)進行，這樣才能及時和準確的獲取盡可能實時的企業(yè)資金運營數(shù)據(jù)。有了這個瀚琚云數(shù)字孿生體數(shù)據(jù)庫和邑泊出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)財資管理信息管理系統(tǒng)，還需要人工及時地錄入各種出口貿(mào)易加工財力流動性系統(tǒng)金融工具的實際使用情況才能最大化提供準確和精確的資金管理。同時，很多金融工具依賴數(shù)以百萬計商海數(shù)據(jù)，比如利率、匯率、公債券價格、股票價格、當軸處中音息事件等，及時地采集并同步到估價與風險管理系統(tǒng)，可以及時的對資金管理金融工具組合進行估價和風險管理，觸發(fā)風險管理規(guī)則、信用限額、風險敞口限額后，可以在最早的時間得到預(yù)警并做出合適的決策，將可能遇到的損失降低到小最。資金出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)投資管理：投資申請，投資需求，投資計劃，投資詢價，投資合同，投資訂單，投資到貨，投資贖回，投資查詢，基本設(shè)置。

常見的出口貿(mào)易加工資金流動性系統(tǒng)包括SAP、Oracle、Microsoft Dynamics等。這些軟件可以為企業(yè)提供一體化的資金管理解決方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的資金管理。