司庫管理是指企業(yè)或組織對金融資產(chǎn)和負債進行集中管理，以實現(xiàn)財務(wù)效率和風(fēng)險控制的一種財務(wù)管理模式。邑泊咨詢司庫業(yè)務(wù)覆蓋現(xiàn)金管理、投資管理、負債管理、股權(quán)管理、會計管理、風(fēng)險管理，包括貨幣市場、債券、利率、期貨、期權(quán)、外匯、商品、遠期、股票、資產(chǎn)證券化的整體解決方案定制咨詢。

司庫管理的主要職責(zé)包括：

1. 資金管理：負責(zé)管理企業(yè)的各類資金賬戶、交易和流動性，確保資金的安全、合規(guī)和有效運用。
2. 風(fēng)險管理：通過對金融市場、信用、操作等風(fēng)險的識別和計量，采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施，降低企業(yè)的風(fēng)險暴露。
3. 資產(chǎn)負債管理：通過對企業(yè)資產(chǎn)負債表的監(jiān)測和分析，制定相應(yīng)的資產(chǎn)和負債策略，以實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)目標和風(fēng)險控制。
4. 投資管理：根據(jù)企業(yè)的財務(wù)目標和風(fēng)險偏好，制定投資策略并進行投資組合管理，以實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)收益和風(fēng)險平衡。
5. 財務(wù)報告和分析：定期生成財務(wù)報告和分析，包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等，以便決策者了解企業(yè)的財務(wù)狀況和制定相應(yīng)的財務(wù)策略。

司庫管理的目標是提高企業(yè)的財務(wù)效率和競爭力，同時降低企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險和成本。為了實現(xiàn)這一目標，司庫管理需要與企業(yè)的其他部門進行緊密合作，包括財務(wù)、會計、采購、銷售等，以確保企業(yè)的整體財務(wù)目標和戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

司庫管理系統(tǒng)部署實施方式包括：柜臺，IT運營監(jiān)控，用戶電腦，用戶手機，電腦瀏覽器，手機瀏覽器，培訓(xùn)

核心業(yè)務(wù)推薦雙機（多機）熱備在異地機房，VPN連接。管理系統(tǒng)使用BS瀏覽器，交易系統(tǒng)和安全要求高的柜臺采用CS桌面，終端用戶可配套Native的移動App，常規(guī)培訓(xùn)和使用流程使用在線視頻與遠程培訓(xùn)為主，結(jié)合少量人工面對面培訓(xùn)咨詢。

業(yè)務(wù)覆蓋前臺、中臺與后臺

前臺業(yè)務(wù)包括：交易報單，預(yù)報單，估值試算，行情，交易分析，靜態(tài)數(shù)據(jù)，模擬交易。

中臺業(yè)務(wù)包括：風(fēng)險實時監(jiān)控，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險，場景分析，壓力測試。

后臺業(yè)務(wù)包括：會計，對沖會計，結(jié)算，清算，報表批處理，對賬，審批，接口，資金管理，持倉管理，庫存管理。

支持的工具和市場包括：債務(wù)管理、投資管理、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖、股權(quán)管理、商品交易、期貨交易、證券回購與逆回購、公司內(nèi)部交易、支付、內(nèi)部銀行、賬戶管理。

司庫管理系統(tǒng)支持的金融工具包括：

債務(wù)管理，可進行：新建、支付歸還本息、利息計算、利率重設(shè)、結(jié)束、贖回、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。

長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券。

投資管理，可進行：新建、收取本息、利息計算、利率重設(shè)、結(jié)束、買入、賣出、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。

長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券，可轉(zhuǎn)債。

貨幣市場，可進行：新建、收付本息、利息計算、利率重設(shè)、結(jié)束、買入、賣出、本金調(diào)整、到期、可轉(zhuǎn)債行權(quán)、可轉(zhuǎn)債期權(quán)到期。

票據(jù)，短期借貸，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，貼現(xiàn)票據(jù)。

外匯市場，可進行：新建、期權(quán)費、預(yù)交割、展期、交割、結(jié)束、到期、行權(quán)。

即期，遠期，掉期，期權(quán)。

貨幣對沖：利率掉期，交叉貨幣掉期，遠期利率協(xié)議，利率上限期權(quán)，利率下限期權(quán)，利率兩頭封期權(quán)，利率掉期期權(quán)

股權(quán)：股份/股票，股票期權(quán)，權(quán)證

商品：商品即期，商品遠期，商品價差掉期，商品基差掉期，商品掉期，商品期權(quán)，商品掉期期權(quán)

期貨：價格期貨，利率期貨，價格期貨期權(quán)，利率期貨期權(quán)，股票期貨期權(quán)，標的物

證券回購與逆回購：證券出租，證券借入，回購，逆回購

風(fēng)險管理：市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，運營風(fēng)險，流動性風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險