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司庫管理系統(tǒng)
司庫管理是指企業(yè)或組織對金融資產(chǎn)和負債進行集中管理，以實現(xiàn)財務效率和風險控制的一種財務管理模式。邑泊咨詢司庫業(yè)務覆蓋現(xiàn)金管理、投資管理、負債管理、股權管理、會計管理、風險管理，包括貨幣市場、債券、利率、期貨、期權、外匯、商品、遠期、股票、資產(chǎn)證券化的整體解決方案定制咨詢。
司庫管理的主要職責包括：
1. 資金管理：負責管理企業(yè)的各類資金賬戶、交易和流動性，確保資金的安全、合規(guī)和有效運用。2. 風險管理：通過對金融市場、信用、操作等風險的識別和計量，采取相應的風險管理措施，降低企業(yè)的風險暴露。3. 資產(chǎn)負債管理：通過對企業(yè)資產(chǎn)負債表的監(jiān)測和分析，制定相應的資產(chǎn)和負債策略，以實現(xiàn)企業(yè)的財務目標和風險控制。4. 投資管理：根據(jù)企業(yè)的財務目標和風險偏好，制定投資策略并進行投資組合管理，以實現(xiàn)企業(yè)的財務收益和風險平衡。5. 財務報告和分析：定期生成財務報告和分析，包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等，以便決策者了解企業(yè)的財務狀況和制定相應的財務策略。
司庫管理的目標是提高企業(yè)的財務效率和競爭力，同時降低企業(yè)的財務風險和成本。為了實現(xiàn)這一目標，司庫管理需要與企業(yè)的其他部門進行緊密合作，包括財務、會計、采購、銷售等，以確保企業(yè)的整體財務目標和戰(zhàn)略的實現(xiàn)。
司庫管理系統(tǒng)部署實施方式包括：柜臺，IT運營監(jiān)控，用戶電腦，用戶手機，電腦瀏覽器，手機瀏覽器，培訓
核心業(yè)務推薦雙機（多機）熱備在異地機房，VPN連接。管理系統(tǒng)使用BS瀏覽器，交易系統(tǒng)和安全要求高的柜臺采用CS桌面，終端用戶可配套Native的移動App，常規(guī)培訓和使用流程使用在線視頻與遠程培訓為主，結合少量人工面對面培訓咨詢。
業(yè)務覆蓋前臺、中臺與后臺
前臺業(yè)務包括：交易報單，預報單，估值試算，行情，交易分析，靜態(tài)數(shù)據(jù)，模擬交易。
中臺業(yè)務包括：風險實時監(jiān)控，市場風險，信用風險，操作風險，流動性風險，場景分析，壓力測試。
后臺業(yè)務包括：會計，對沖會計，結算，清算，報表批處理，對賬，審批，接口，資金管理，持倉管理，庫存管理。
支持的工具和市場包括：債務管理、投資管理、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖、股權管理、商品交易、期貨交易、證券回購與逆回購、公司內(nèi)部交易、支付、內(nèi)部銀行、賬戶管理。
司庫管理系統(tǒng)支持的金融工具包括：
債務管理，可進行：新建、支付歸還本息、利息計算、利率重設、結束、贖回、本金調整、到期、可轉債行權、可轉債期權到期。
長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券。
投資管理，可進行：新建、收取本息、利息計算、利率重設、結束、買入、賣出、本金調整、到期、可轉債行權、可轉債期權到期。
長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券，可轉債。
貨幣市場，可進行：新建、收付本息、利息計算、利率重設、結束、買入、賣出、本金調整、到期、可轉債行權、可轉債期權到期。
票據(jù)，短期借貸，大額可轉讓定期存單，貼現(xiàn)票據(jù)。
外匯市場，可進行：新建、期權費、預交割、展期、交割、結束、到期、行權。
即期，遠期，掉期，期權。
貨幣對沖：利率掉期，交叉貨幣掉期，遠期利率協(xié)議，利率上限期權，利率下限期權，利率兩頭封期權，利率掉期期權
股權：股份/股票，股票期權，權證
商品：商品即期，商品遠期，商品價差掉期，商品基差掉期，商品掉期，商品期權，商品掉期期權
期貨：價格期貨，利率期貨，價格期貨期權，利率期貨期權，股票期貨期權，標的物
證券回購與逆回購：證券出租，證券借入，回購，逆回購
風險管理：市場風險，信用風險，運營風險，流動性風險，系統(tǒng)風險